10 استراتيجيات تداول أساسية يجب أن يعرفها كل متداول في العملات الرقمية

مرحباً، عائلة العملات الرقمية! هل أنتم مستعدون للغوص في عالم تداول العملات الرقمية المثير، والمليء بالتحديات، وأحياناً المرهق؟ استعدوا، لأن هذا السوق يشبه ركوب صاروخ بلا مكابح—مثير، غير متوقع، ومليء بالفرص إما للارتفاع أو الانهيار. لقد كنت أتعامل مع العملات الرقمية لسنوات، حققت بعض الانتصارات، ونعم، تعرضت لبعض الضغوطات. أيضًا. الشيء الذي تعلمته؟ امتلاك مجموعة قوية من الاستراتيجيات هو ما يميز المتداولين الذين يزدهرون عن أولئك الذين يبيعون في حالة من الذعر عند أول شمعة حمراء.

في هذه المقالة لـ Sarafim، أشارك 10 استراتيجيات تداول أساسية يجب أن يمتلكها كل متداول في العملات الرقمية - سواء كان مبتدئًا أو محترفًا - في دفتر ملاحظاته. هذه ليست مجرد نظريات من الكتب؛ بل هي عملية، نهج تم اختباره في المعارك استخدمته بنفسي، مع أمثلة من العالم الحقيقي وبعض الدروس المستفادة من أخطائي. سواء كنت تبحث عن الاحتفاظ لفترة طويلة أو تحقيق أرباح سريعة، هناك شيء هنا يناسبك. بحلول نهاية هذا، سيكون لديك خريطة طريق للتنقل في غابة العملات الرقمية بثقة أكبر.

تنبيه سريع: تداول العملات الرقمية ينطوي على مخاطر. الأداء السابق لا يضمن المكاسب المستقبلية، لذا قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص (DYOR) وربما تحدث مع مستشار مالي. حسنًا، دعنا نبدأ!

1. الشراء والاحتفاظ (HODLing)

ربما سمعت عن "HODL"، الميم الخاص بالعملات الرقمية الذي نشأ من خطأ مطبعي في منشور على ريديت عام 2013. الأمر بسيط: اشترِ العملات واحتفظ بها على المدى الطويل، بغض النظر عن كيفية جنون السوق. الفكرة؟ ستنمو المشاريع ذات الجودة مثل بيتكوين أو إيثيريوم مع مرور الوقت بسبب التبني، أو التحديثات التقنية، أو العرض المحدود.

لماذا تعمل هذه الفكرة: العملات المشفرة لا تزال في مرحلة الشباب، مثل الإنترنت في التسعينيات. إذا كنت تؤمن بمستقبل البلوكشين—فكر في التمويل اللامركزي، أو الرموز غير القابلة للاستبدال، أو ويب 3—فإن الاحتفاظ بالاستثمار يشبه زراعة شجرة اليوم لتوفير الظل غدًا. على سبيل المثال، 1,000 دولار في بيتكوين في عام 2010 كان يمكن أن تساوي ملايين الآن. لكن الأمور ليست كلها وردية؛ فقد شهد انهيار عام 2018 انخفاضًا بنسبة 80% في قيمة BTC.

كيفية النجاح: ابحث عن الأساسيات - الأوراق البيضاء، الفرق، حالات الاستخدام. استخدم CoinMarketCap للتحقق من القيمة السوقية والاتجاهات. تنويع الاستثمارات لتوزيع المخاطر، وضع خطة خروج واضحة: هل ستحتفظ بها لعقد من الزمن أم لسعر محدد؟ قم بأتمتة عمليات الشراء باستخدام متوسط تكلفة الدولار (المزيد عن ذلك التالي) لتخفيف التقلبات.

قصة شخصية: احتفظت بإيثيريوم خلال سوق الدب لعام 2022، وشاهدته ينخفض من 4000 دولار إلى أقل من 1000 دولار. كان مؤلماً، لكن بحلول عام 2024، عاد للارتفاع. كانت الصبر مجديًا. نصيحة احترافية: استخدم محافظ باردة مثل ليدجر للأمان، وابقَ على اطلاع بالأخبار مثل اللوائح أو ترقيات الشبكة. مثالي للمبتدئين أو الأشخاص المشغولين الذين لا يمكنهم الالتصاق بـ الرسوم البيانية.

2. متوسط تكلفة الدولار (DCA)

إذا كانت HODLing هي الماراثون، فإن DCA هو الجري الثابت الذي يحافظ على هدوئك. تستثمر مبلغًا ثابتًا بانتظام - مثل 100 دولار كل يوم اثنين - بغض النظر عن السعر. هذا يوزع تكلفتك على مر الزمن، لذا لن تشعر بالقلق من شراء سيء في ذروة الأسعار.

لماذا هو رائع: العملات المشفرة متقلبة. المبلغ الإجمالي استثمار 10,000 دولار عند ارتفاع السوق يمكن أن يكون مؤلمًا إذا انهار السوق. يوزع متوسط تكلفة الدولار (DCA) مشترياتك عبر الارتفاعات والانخفاضات، مما يقلل من متوسط نقطة دخولك. تظهر الدراسات من أسواق الأسهم أن DCA غالبًا ما يتفوق على محاولة توقيت السوق، والأسواق المشفرة أكثر تقلبًا.

كيفية القيام بذلك: قم بإعداد عمليات شراء متكررة على منصات مثل Binance أو Coinbase. ركز على العملات القوية مثل BTC وETH، أو ربما Solana إذا كنت مهتمًا بها. السرعة. تتبع مع تطبيقات مثل دلتا. المخاطر؟ يمكن أن تؤدي الأسواق الهابطة طويلة الأجل إلى تقليل متوسطك، لكن هذا نادر بالنسبة للعملات الرقمية من الدرجة الأولى.

تجربتي: بدأت في استثمار 50 دولارًا أسبوعيًا في البيتكوين في عام 2020. متوسط تكلفتي حوالي 20,000 دولار، وهو أفضل بكثير من الشراء عند ذروة 60,000 دولار في عام 2021. إنه منخفض التوتر—لا شعور بالقلق أو الذعر. اجمع بينه وبين الاحتفاظ لفترة طويلة للحصول على أجواء مريحة وطويلة الأمد. فقط التزم بالجدول الزمني وراجع كل بضعة أشهر.

3. التداول اليومي

هل أنت مستعد لبعض الحركة؟ التداول اليومي يتعلق بالشراء والبيع ضمن يوم واحد للاستفادة من تقلبات الأسعار القصيرة الأجل. لا توجد احتفاظات ليلية، لذا يمكنك تجنب المفاجآت مثل تغريدة حظر الصين في الساعة 3 صباحًا.

ستحتاج إلى التحليل الفني—الرسوم البيانية، RSI، MACD، أو أنماط الشموع مثل “المطرقة الصاعدة.” الأدوات؟ TradingView للرسم البياني، Kraken للرسوم المنخفضة. لكن الأمر صعب. السوق يعمل على مدار الساعة، والإرهاق حقيقي. تشير الإحصائيات إلى أن ما يصل إلى 90% من متداولي اليوم يخسرون المال بسبب المشاعر—الجشع يجعلك تتداول بشكل مفرط، والخوف يقطع المكاسب مبكرًا.

رحلتي: استمتعت بتداول مضخات الإيثيريوم في عام 2021 لكنني تعرضت للخسارة في مطاردة العملات الميمية مثل شيبا إينو. الدرس المستفاد: استخدم أوامر وقف الخسارة (1-2% تحت نقطة الدخول) للحد من الخسائر. ابدأ بحساب تجريبي، احتفظ بسجل للتداول، وهدف لتحقيق مكاسب يومية تتراوح بين 1-5%. يناسب الأشخاص التحليليين الذين يمتلكون الانضباط والوقت.

4. السكالبينغ

السكالبينغ هو ابن عم التداول اليومي المفرط - الكثير من الصفقات يوميًا لأرباح صغيرة، مثل 0.1-0.5% لكل صفقة. الأمر كله يتعلق بالحجم: صغيرة تتزايد المكاسب إذا كنت متسقًا.

ركز على الأزواج السائلة مثل BTC/USDT واستخدم دفاتر الطلبات من المستوى الثاني لرصد الفروقات. المؤشرات؟ Bands بولينجر لتقلبات السوق أو VWAP للاتجاهات اليومية. الإيجابيات: نقود سريعة، تعرض أقل للسوق. السلبيات: الرسوم يمكن أن تؤثر عليك بشكل كبير - التزم بالمنصات ذات الرسوم المنخفضة أو العقود الآجلة (كن حذرًا مع الرافعة المالية). إنه أمر مرهق ويتطلب تنفيذًا سريعًا.

أنا قمت بتداول دوجكوين خلال فترات الضجة، محققًا مكاسب صغيرة ولكن ثابتة. ومع ذلك، كلفني تداول بطيء يومًا كاملًا من العمل. نصيحة: استخدم الروبوتات مثل Pionex لأتمتة العمليات، لكن تأكد من معرفة الكود لتجنب الأخطاء. لا تخاطر بأكثر من 1% في كل صفقة. مثالي للمتداولين بدوام كامل الذين يمتلكون أعصابًا من حديد.

5. التداول المتأرجح

التداول المتأرجح هو الخيار المتوسط: احتفظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع لالتقاط أسعار "التقلبات." أقل شدة من التداول اليومي، وأكثر نشاطًا من الاحتفاظ بالعملات.

استخدم التحليل الفني - الدعم/المقاومة، فيبوناتشي، أو المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا. تساعد الأساسيات أيضًا، مثل تداول كاردانو قبل ترقية الشبكة. الإيجابيات: مكاسب أكبر (5-20% لكل تقلب)، توازن أكبر في الحياة. السلبيات: مخاطر ليلية من الأخبار مثل قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات.

لقد قمت بتداول بوليغون خلال ازدهار التمويل اللامركزي، محققًا أرباح ثابتة. الاستراتيجية: قم بمسح يومي للفرص، وضبط تنبيهات TradingView، واستخدم أوامر التوقف المتحركة. تنويع المحفظة عبر 5-10 عملات. إذا كنت تستطيع قراءة أجواء السوق على تويتر أو ريديت، فهذا هو مجالك.

6. التحكيم

التحكيم يشبه العثور على أموال مجانية: اشترِ بسعر منخفض في بورصة واحدة، وبيع بسعر مرتفع في أخرى. تخيل BTC بسعر 30,000 دولار على Coinbase ولكن بسعر 30,200 دولار على باينانس—الربح من الفرق.

الأنواع: مكاني (عبر البورصات)، مثلثي (داخل بورصة واحدة)، أو عقود مستقبلية (السوق الفوري مقابل العقود). استخدم واجهات برمجة التطبيقات للحصول على الأسعار الحية أو روبوتات مثل ماسح التحكيم. الأسواق المجزأة للعملات المشفرة مثالية، ولكن الرسوم وأوقات التحويل يمكن أن تكون مؤلمة.

لقد قمت بتحكيم ETH بين Uniswap والبورصات المركزية خلال فترات الازدحام، محققًا ربحًا يتراوح بين 2-3% لكل صفقة. تابع لأحداث الانهيار السريع، ابدأ يدويًا، ثم قم بالتشغيل الآلي. مثالي للمخاطر المنخفضة والأرباح المستمرة.

7. العودة إلى المتوسط

تفترض العودة إلى المتوسط أن الأسعار تعود إلى متوسطها بعد التحركات الكبيرة. إذا ارتفعت عملة أو انخفضت بشكل حاد، تداول عكس الاتجاه متوقعًا تصحيحًا.

استخدم نطاقات بولينجر (العودة إلى النطاق الأوسط) أو مؤشر القوة النسبية (أكثر من 70 = شراء مفرط). اجمعها مع الحجم. يتألق في التصحيحات، مثل شراء شيبا إينو بعد ارتفاع مفاجئ وانخفاض سريع.

المخاطر: يمكن أن تستمر الاتجاهات لفترة أطول من صبرك. لقد خسرت في عكسات العملات البديلة عندما امتدت الأسواق الصاعدة. تأكد من استخدام أطر زمنية متعددة، وحدد نقاط وقف ضيقة. لمن يحبون الذهاب ضد التيار.

8. تداول الاختراق

تداول الاختراق يعني الدخول عندما يكسر السعر مستويات رئيسية المستويات، مثل المقاومة، تشير إلى اتجاه جديد. اكتشفها من خلال أنماط الرسم البياني (مثل المثلثات والأعلام) وارتفاعات الحجم.

تتأثر أخبار العملات المشفرة بشكل كبير—فكر في ارتفاع سعر دوجكوين بعد تغريدة من ماسك. لقد حققت مكاسب بنسبة 15% بعد اختراق بيتكوين بعد تقليل المكافآت، لكن الانقلابات الوهمية شائعة. انتظر تأكيد الشموع.

قم بتعيين تنبيهات على المستويات الرئيسية، واستهدف نسبة المخاطر إلى المكافآت 1:2. مثالي لعشاق الزخم.

9. التداول القائم على الأخبار

تعيش العملات المشفرة على الأخبار—الشراكات، الاختراقات، أو تغريدات إيلون يمكن أن تجعل الأسعار تتقلب بشكل كبير. التداول القائم على الأخبار يعني اتخاذ مراكز حول الأحداث أو الاستجابة بسرعة.

تابع CoinTelegraph، تويتر (تابع فيتاليك، CZ)، أو التقاويم للإطلاقات. استخدم أدوات تحليل المشاعر مثل LunarCrush. لقد حققت أرباحًا من دمج إيثيريوم لكنني تعرضت لضغوط سلبية. مرة واحدة.

تحقق من الأخبار مع مصادر متعددة، وادمجها مع التحليلات الفنية. تناسب المتداولين السريعين والمطلعين.

10. تداول المراكز

تداول المراكز هو تداول طويل الأجل يعتمد على تقلبات طويلة الأمد—الاحتفاظ بالاستثمارات لعدة أشهر إلى سنوات بناءً على الاتجاهات الكبيرة، مثل اعتماد العملات المشفرة أو التحولات الاقتصادية.

اغمر في الأساسيات—اقتصاديات الرموز، الشراكات—واستخدم التحليلات الفنية لـ التوقيت. كنت في موقع جيد في سولانا قبل ازدهار 2021، محققًا مكاسب تصل إلى 10 أضعاف.

تنويع، وإعادة توازن سنوي. للمفكرين الاستراتيجيين الذين يرون الصورة الكبيرة.

أفكار نهائية

ها هي—10 استراتيجيات لترقية تداولك في العملات المشفرة. من الاحتفاظ الهادئ إلى المضاربة عالية الوتيرة، اختر ما يناسب أسلوبك ووقتك وتحمل المخاطر لديك. لا توجد استراتيجية مثالية، لذا أعطِ الأولوية التعليم والانضباط وإدارة المخاطر (لا تخاطر بكل شيء!).

اختبر الاستراتيجيات بمبالغ صغيرة، وقم بالاختبار العكسي على البيانات التاريخية، وانضم إلى مجتمع سرافيم للحصول على رؤى. عالم العملات الرقمية دائم التطور، لذا ابقَ حادًا. ما هي استراتيجيتك المفضلة؟ اترك تعليقًا على موقعنا—دعنا نتحدث!

تداول سعيد، ونتمنى أن ترتفع حقائبك إلى القمر!