10 асноўных гандлёвых стратэгій, якія павінен ведаць кожны крыптатрэйдар

Гэй, крыпта-аматары! Ну што, вы гатовыя акунуцца ў дзікі, захапляльны і часам проста нервуючы свет гандлю крыптавалютай? Прышпіліце рамяні, бо гэты рынак падобны на палёт на ракеце без тармазоў — захапляльны, непрадказальны і поўны магчымасцей як для ўзлёту, так і для падзення. Я гандлюю крыптавалютай ужо шмат гадоў, дасягнуў некаторых выйгрышаў і, так, пацярпеў некалькі падзенняў. Адно, чаму я навучыўся? Наяўнасць надзейнага набору стратэгій — гэта тое, што адрознівае трэйдараў, якія квітнеюць, ад тых, хто панікуе пры першай чырвонай свечцы.

У гэтай публікацыі для Sarafim я дзялюся 10 асноўнымі гандлёвымі стратэгіямі, якія павінен мець у сваім арсенале кожны крыптатрэйдар — пачатковец ці прафесіянал. Гэта не проста тэорыі з падручнікаў; гэта практычныя, правераныя ў баі падыходы, якія я выкарыстоўваў сам, з рэальнымі прыкладамі і некалькімі ўрокамі з маіх уласных памылак. Незалежна ад таго, ці шукаеце вы доўгатэрміновую HODL-пазіцыю, ці хуткі прыбытак, тут ёсць што-небудзь для вас. У рэшце рэшт, у вас будзе дарожная карта, каб больш упэўнена арыентавацца ў крыпта-джунглях.

Хуткае папярэджанне: гандаль крыптавалютамі рызыкоўны. Мінулыя вынікі не гарантуюць прыбытку ў будучыні, таму заўсёды праводзьце ўласнае даследаванне (DYOR) і, магчыма, паразмаўляйце з фінансавым кансультантам. Добра, пачнем!

1. Купляй і трымай (HODLing)

Вы, напэўна, чулі пра «HODL» — крыптамем, які нарадзіўся з памылкі ў тырадзе на Reddit у 2013 годзе. Усё проста: купляйце манеты і трымайце іх доўгатэрмінова, незалежна ад таго, наколькі шалёным стане рынак. Ідэя? Якасныя праекты, такія як Bitcoin або Ethereum, будуць развівацца з цягам часу дзякуючы ўкараненню, тэхналагічнай мадэрнізацыі або абмежаванай колькасці прапаноў.

Чаму гэта працуе: крыптавалюта яшчэ маладая, як інтэрнэт у 90-х. Калі вы верыце ў будучыню блокчэйна — падумайце пра DeFi, NFT або Web3 — HODLing — гэта як пасадзіць дрэва сёння, каб заўтра быць у цені. Напрыклад, 1000 долараў у біткойнах у 2010 годзе цяпер могуць каштаваць мільёны. Але не ўсё так добра; абвал 2018 года прывёў да падзення біткойна на 80%.

Як дасягнуць поспеху: даследуйце асновы — тэхнічныя дакументы, каманды, выпадкі выкарыстання. Выкарыстоўвайце CoinMarketCap для праверкі рынкавай капіталізацыі і тэндэнцый. Дыверсіфікуйце, каб размеркаваць рызыкі, і распрацуйце выразны план выхаду: ці будзеце вы трымаць акцыі дзесяць гадоў ці па пэўнай цане? Аўтаматызуйце пакупкі з дапамогай сярэдняга кошту ў доларах (больш пра гэта далей), каб згладзіць валацільнасць.

Асабістая гісторыя: Я трымаў Ethereum у руках падчас мядзведжага рынку ў 2022 годзе, назіраючы, як ён упаў з 4000 долараў да менш чым 1000 долараў. Гэта было балюча, але да 2024 года ён аднавіўся. Цярпенне акупілася. Парада прафесіянала: выкарыстоўвайце халодныя кашалькі, такія як Ledger, для бяспекі і сачыце за навінамі, такімі як правілы або абнаўленні сеткі. Ідэальна падыходзіць для пачаткоўцаў або занятых людзей, якія не могуць прыліпнуць да графікаў.

2. Усярэдненне кошту ў доларах (DCA)

Калі HODLing — гэта марафон, то DCA — гэта пастаянны бег, які дапамагае вам заставацца здаровым. Вы рэгулярна ўкладваеце фіксаваную суму — напрыклад, 100 долараў кожны панядзелак — незалежна ад цаны. Гэта ўсредняе ваш кошт з цягам часу, таму вы не будзеце марнаваць час на няўдалую куплю ў самы разгар.

Чаму гэта выдатна: крыптавалюта валацільная. Аднаразовае інвеставанне ў памеры 10 000 долараў на максімуме можа нанесці шкоду, калі рынак абваліцца. DCA размеркавае вашы пакупкі паміж максімумамі і мінімумамі, зніжаючы сярэдні ўваход. Даследаванні фондавых рынкаў паказваюць, што DCA часта пераўзыходзіць спробы ўлічыць час рынку, а крыптавалюта яшчэ больш дзікая.

Як гэта зрабіць: Наладзьце рэгулярныя пакупкі на біржах, такіх як Binance або Coinbase. Засяродзьцеся на надзейных манетах, такіх як BTC, ETH або, магчыма, Solana, калі вам падабаецца іх хуткасць. Адсочвайце з дапамогай такіх праграм, як Delta. Рызыкі? Доўгатэрміновыя мядзведжыя рынкі могуць панізіць ваш сярэдні курс, але гэта рэдкасць для крыптавалют высокага ўзроўню.

Мой досвед: я пачаў штотыдзень укладваць 50 долараў у біткойн з дапамогай DCA ў 2020 годзе. Мой сярэдні кошт складае каля 20 000 долараў, што значна лепш, чым купля на піку ў 60 000 долараў у 2021 годзе. Гэта без стрэсу — без страху ўпушчанай цаны (FOMO) ці панікі. Спалучайце з HODL-інгам для спакойнай, доўгатэрміновай атмасферы. Проста прытрымлівайцеся графіка і пераглядайце яго кожныя некалькі месяцаў.

3. Дзённы трэйдынг

Гатовыя да дзеяння? Дзённы трэйдынг — гэта купля і продаж на працягу аднаго дня, каб атрымаць прыбытак ад кароткатэрміновых ваганняў цэн. Ніякіх утрыманняў на наступны дзень, таму вы пазбягаеце нечаканасцяў, такіх як твіт пра забарону Кітая а 3-й гадзіне ночы.

Вам спатрэбіцца тэхнічны аналіз — графікі, RSI, MACD або мадэлі свечак, такія як «бычыны малаток». Інструменты? TradingView для графікаў, Kraken для нізкіх камісій. Але гэта складана. Рынак працуе 24/7, і выгаранне рэальнае. Статыстыка кажа, што да 90% дзённых трэйдараў губляюць грошы з-за эмоцый — прагнасць прымушае вас перагандляваць, страх падрывае пераможцаў.

Маё падарожжа: У 2021 годзе я атрымліваў задавальненне ад дзённага гандлю пампамі Ethereum, але апёкся, пагоняючыся за мем-манетамі, такімі як Shiba Inu. Выснова: выкарыстоўвайце стоп-лосы (на 1-2% ніжэй за ўваход), каб абмежаваць страты. Пачніце з дэма-рахунку, вядзіце гандлёвы дзённік і імкніцеся да штодзённага прыбытку ў 1-5%. Падыходзіць для аналітычных людзей з дысцыплінай і часам.

4. Скальпінг

Скальпінг — гэта гіперстрыечны брат дзённага трэйдынгу: штодня заключаецца мноства здзелак з невялікім прыбыткам, напрыклад, 0,1-0,5% з кожнай. Усё залежыць ад аб'ёму: невялікія выйгрышы назапашваюцца, калі вы паслядоўныя.

Засяродзьцеся на ліквідных парах, такіх як BTC/USDT, і выкарыстоўвайце стацыянарныя кнігі ордэра 2-га ўзроўню для выяўлення спрэдаў. Індыкатары? Палосы Болінджэра для валацільнасці або VWAP для ўнутрыдзённых тэндэнцый. Плюсы: Хуткія грошы, меншая рызыка ўздзеяння на рынак. Мінусы: Камісіі могуць вас з'есці жыўцом — прытрымлівайцеся платформаў з нізкімі камісіямі або ф'ючэрсаў (асцярожна з крэдытным плячом). Гэта стрэсава і патрабуе хуткага выканання.

Я скальпаваў Dogecoin падчас цыклаў хайпу, атрымліваючы невялікі, але стабільны прыбытак. Аднак адна няўдалая здзелка каштавала мне цэлага дня працы. Парада: аўтаматызуйце з дапамогай ботаў, такіх як Pionex, але ведайце код, каб пазбегнуць памылак. Рызыкуйце не больш за 1% на здзелку. Ідэальна падыходзіць для трэйдараў, якія працуюць поўны працоўны дзень і маюць лёд у жылах.

5. Свінг-трэйдынг

Свінг-трэйдынг — гэта залатая сярэдзіна: трымайце акцыю некалькі дзён ці тыдняў, каб злавіць цэнавыя «ваганні». Ён менш інтэнсіўны, чым дзённы трэйдынг, але больш актыўны, чым ходлінг.

Выкарыстоўвайце тэхнічныя паказчыкі — падтрымку/супраціў, Фібаначы або 50-дзённыя слізгальныя сярэднія. Фундаментальныя паказчыкі таксама дапамагаюць, напрыклад, гандаль Cardano перад абнаўленнем сеткі. Плюсы: большы прыбытак (5-20% за ваганне), большы баланс. Мінусы: рызыкі на працягу ночы ад такіх навін, як рашэнні SEC.

Я гуляў у Polygon падчас буму DeFi і атрымліваў стабільны прыбытак. Стратэгія: штодня скануйце на наяўнасць налад, усталёўвайце абвесткі TradingView і выкарыстоўвайце слізгальныя стопы. Дыверсіфікуйце па 5-10 манетах. Калі вы можаце чытаць вібрацыі рынку ў Twitter або Reddit, то гэта для вас.

6. Арбітраж

Арбітраж падобны на пошук бясплатных грошай: купляйце танна на адной біржы, прадаяце дорага на іншай. Уявіце сабе BTC за 30 000 долараў на Coinbase, але за 30 200 долараў на Binance — прыбытак ад спрэду.

Тыпы: прасторавыя (паміж біржамі), трохкутныя (у межах адной біржы) або ф'ючэрсы (спот супраць кантрактаў). Выкарыстоўвайце API для жывых цэн або ботаў, такіх як Arbitrage Scanner. Фрагментаваныя рынкі крыпта ідэальна падыходзяць, але зборы і час пераводу могуць быць дарагімі.

Я гандляваў ETH паміж Uniswap і цэнтралізаванымі біржамі падчас перагрузкі, зарабляючы 2-3% на здзелцы. Аднак сачыце за імгненнымі збоямі. Пачніце ўручную, а потым аўтаматызуйце. Выдатна падыходзіць для нізкарызыкоўнага, стабільнага прыбытку.

7. Сярэдняе вяртанне

Межрынавы вяртанне мяркуе, што цэны вяртаюцца да сярэдняга ўзроўню пасля вялікіх ваганняў. Калі манета рэзка ўзрастае або падае, гандлюйце супраць трэнду, чакаючы адкату.

Выкарыстоўвайце паласы Болінджэра (вяртанне да сярэдняй паласы) або RSI (больш за 70 = перакупленасць). Спалучайце з аб'ёмам. Гэта выдатна падыходзіць для карэкцый, як купля шыба-іну пасля пампа і дампа.

Рызыкі: Тэндэнцыі могуць перажыць ваша цярпенне. Я прайграў на сярэдніх рэверсіях альткоінаў, калі бычыны рост расцягваўся. Пацвердзіце з дапамогай некалькіх таймфреймаў, усталюйце вузкія стопы. Для тых, хто любіць ісці супраць натоўпу.

8. Прарыўны гандаль

Прарыўны гандаль азначае ўступленне ў сілу, калі цана прабівае ключавыя ўзроўні, такія як супраціў, сігналізуючы пра новую тэндэнцыю. Выяўляйце яе з дапамогай графічных фігур (трохвугольнікаў, сцяжкоў) і скокаў аб'ёму.

Крыптавалютныя навіны — уявіце сабе, як Dogecoin імкліва расце пасля твіту Маска. Я заўважыў прарыў Bitcoin пасля ўдвая, які прынёс 15% прыбытку, але падробныя плацяжы — звычайная з'ява. Чакайце пацверджання свечак.

Усталюйце абвесткі на ключавых узроўнях, імкніцеся да суадносін рызыкі і прыбытку 1:2. Ідэальна падыходзіць для аматараў імпульсу.

9. Гандаль на аснове навін

Крыптавалюта жыве за кошт навін — партнёрства, узломы ці твіты Ілона могуць прывесці да рэзкага падзення цэн. Гандаль на аснове навін азначае пазіцыянаванне вакол падзей або хуткую рэакцыю.

Сачыце за CoinTelegraph, Twitter (падпішыцеся на Віталіка, CZ) або календарамі запускаў. Выкарыстоўвайце інструменты для настрояў, такія як LunarCrush. Я атрымаў прыбытак ад зліцця Ethereum, але аднойчы пацярпеў ад FUD.

Правярайце навіны з некалькіх крыніц, спалучайце з тэхнічнымі паказчыкамі. Падыходзіць для хуткіх і інфармаваных трэйдараў.

10. Гандаль пазіцыямі

Пазіцыйны гандаль — гэта доўгатэрміновы свінг-гандаль, які трымаецца ад месяцаў да гадоў у залежнасці ад буйных тэндэнцый, такіх як прыняцце крыптавалют або эканамічныя зрухі.

Паглыбіцеся ў фундаментальныя фактары — токеноміку, партнёрскія адносіны — і выкарыстоўвайце тэхнічныя паказчыкі для выбару часу. Я пазіцыянаваў у Солане да буму 2021 года, атрымаўшы 10-кратны прыбытак.

Дыверсіфікуйце, штогод перабалансуйце. Для тых, хто думае стратэгічна і мае шырокія перспектывы.

Заключныя думкі

Вось вам — 10 стратэгій для павышэння ўзроўню вашага крыптагандлю. Ад спакойнага HODL-інгу да высокаактанавага скальпінгу — выбірайце тое, што адпавядае вашаму настрою, часу і талерантнасці да рызыкі. Няма ідэальнай стратэгіі, таму аддайце прыярытэт адукацыі, дысцыпліне і кіраванню рызыкамі (ніколі не рабіце стаўкі на ўсё!).

Тэстуйце стратэгіі з невялікімі сумамі, праводзьце тэсты на гістарычных дадзеных і далучайцеся да супольнасці Sarafim, каб атрымліваць аналітычныя матэрыялы. Крыптавалюта пастаянна развіваецца, таму будзьце ў курсе падзей. Якая ваша галоўная стратэгія? Пакіньце каментар на нашым сайце — давайце пагутарым!

Шчаслівага гандлю, і няхай вашы сумкі квітнеюць!