每位加密貨幣交易者都應該知道的 10 個基本交易策略

嘿，加密貨幣大家庭！那麼，你準備好潛入加密貨幣交易這個狂野、令人興奮且有時簡直讓人神經緊繃的世界了嗎？繫好安全帶，因為這個市場就像駕駛一輛沒有煞車的火箭——刺激、不可預測，充滿了要么一飛沖天要么墜毀的機會。我從事加密貨幣交易多年，有過一些贏的經驗，當然，也吃過一些虧。我學到的一件事是什麼？擁有一套可靠的策略，區分了那些蓬勃發展的交易者和那些在第一根紅燭出現就恐慌性拋售的人。

在這篇為 Sarafim 撰寫的文章中，我將分享 10 個每個加密貨幣交易者——無論是新手還是專業人士——都應該掌握的關鍵交易策略。這些不僅僅是課本理論；它們是我親自使用過、經過實戰檢驗的實用方法，並附帶真實世界的例子和一些來自我自己搞砸的教訓。無論你是想長期持有（HODL）還是進行剝頭皮交易（scalp）快速獲利，這裡總有一些適合你的東西。讀到最後，你將獲得一張路線圖，讓你能更有信心地在加密貨幣叢林中航行。

快速提醒：加密貨幣交易風險很高。過往表現並不保證未來收益，因此請務必進行自己的研究（DYOR），並或許可以諮詢財務顧問。好了，我們開始吧！

1. 買入並持有（HODLing）
你可能聽說過“HODL”，這個加密貨幣迷因源自 2013 年 Reddit 上一篇怒文中的拼寫錯誤。它很簡單：買入代幣並長期持有，無論市場變得多麼瘋狂。理念是？像比特幣或以太坊這樣的高質量項目會隨著採用、技術升級或供應有限而隨著時間推移成長。

為什麼有效：加密貨幣還很年輕，就像 90 年代的網際網路。如果你相信區塊鏈的未來——想想 DeFi、NFT 或 Web3——HODLing 就像今天種樹為了明天的遮蔭。例如，2010 年投資 1000 美元的比特幣現在可能價值數百萬。但這並不全是彩虹和獨角獸；2018 年的崩盤看到 BTC 暴跌了 80%。

如何做好：研究基本面——白皮書、團隊、用例。使用 CoinMarketCap 檢查市值和趨勢。分散投資以分散風險，並制定清晰的退出計劃：你是持有十年還是達到特定價格？使用平均成本法（Dollar-Cost Averaging，接下來會介紹）自動購買，以平滑波動性。

個人經歷：我在 2022 年熊市期間 HODL 了以太坊，看著它從 4000 美元跌到 1000 美元以下。這很痛苦，但到了 2024 年，它又漲回來了。耐心得到了回報。專業提示：使用像 Ledger 這樣的冷錢包確保安全，並隨時關注新聞，如法規或網絡升級。非常適合初學者或無法一直盯著圖表的忙碌人士。

2. 平均成本法（DCA）
如果 HODLing 是馬拉松，那麼 DCA 就是讓你保持理智的穩步慢跑。你定期投資固定金額——例如每週一投入 100 美元——無論價格如何。這會隨著時間推移平均你的成本，所以你不用擔心在高峰時買錯。

為什麼很棒：加密貨幣波動很大。在價格高點一次性投入 10,000 美元，如果市場崩盤，可能會很受傷。DCA 將你的購買分散在高點和低點，降低你的平均進場成本。來自股票市場的研究表明，DCA 通常勝過試圖擇時交易，而加密貨幣市場甚至更瘋狂。

如何操作：在像 Binance 或 Coinbase 這樣的交易所設置定期購買。專注於像 BTC、ETH 這樣穩健的代幣，或者如果你喜歡它的速度，也許可以選擇 Solana。使用 Delta 這類應用程式進行追踪。風險？長期的熊市可能會拉低你的平均成本，但對於頂級加密貨幣來說這種情況很少見。

我的經驗：我從 2020 年開始每週 DCA 投入 50 美元到比特幣。我的平均成本約為 20,000 美元，遠比在 2021 年 60,000 美元的高點購買要好。這是低壓力的——沒有錯失恐懼症（FOMO）或恐慌。與 HODLing 相結合，營造一種輕鬆的長期氛圍。只需堅持計劃並每幾個月檢視一次。

3. 日內交易（Day Trading）
準備好迎接一些動作了嗎？日內交易是指在一天內買賣，從短期價格波動中獲利。不持倉過夜，因此可以避免像凌晨三點中國禁令推文這樣的意外。

你需要技術分析——圖表、RSI、MACD，或如“看漲錘頭線”這樣的K線形態。工具？TradingView 用於圖表，Kraken 用於低手續費。但這很困難。市場是 24/7 運作的，而且精疲力竭是真實存在的。統計數據顯示，高達 90% 的日內交易者因情緒而虧損——貪婪導致過度交易，恐懼則過早平倉獲利交易。

我的歷程：我在 2021 年日內交易以太坊的拉昇過程中很有趣，但在追逐像 Shiba Inu 這樣的迷因幣時虧了錢。學到的教訓：使用止損訂單（低於入場價 1-2%）來限制損失。從模擬帳戶開始，保存交易日記，並爭取每日 1-5% 的收益。適合有紀律和時間的分析型人士。

4. 剝頭皮交易（Scalping）
剝頭皮交易是日內交易的超積極表親——每天進行大量交易以獲取微小利潤，例如每次 0.1-0.5%。這完全是關於交易量：如果你保持一致性，小贏利會堆積起來。

專注於流動性高的交易對，如 BTC/USDT，並使用 Level 2 深度圖來發現點差。指標？布林帶（Bollinger Bands）用於波動性，或成交量加權平均價格（VWAP）用於日內趨勢。優點：快速現金，市場暴露較少。缺點：手續費可能吞噬你——堅持使用低費用平台或期貨（注意槓桿）。壓力很大，需要快速執行。

我在炒作週期間對 Dogecoin 進行剝頭皮交易，獲得微小但穩定的收益。不過，一次滯後的交易讓我損失了一天的勞動。提示：使用像 Pionex 這樣的機器人自動化，但要了解代碼以避免錯誤。每筆交易風險不超過 1%。適合擁有冰鎮神經的全職交易者。

5. 波段交易（Swing Trading）
波段交易是中庸之道：持有數天或數週以捕捉價格“波動”。沒有日內交易那麼緊張，但比 HODLing 更主動。

使用技術分析——支撐/阻力、斐波那契（Fibonacci），或 50 日移動平均線。基本面也有幫助，例如在網絡升級前交易 Cardano。優點：更大的收益（每波 5-20%），更平衡的生活。缺點：來自像 SEC 裁決這樣的消息的隔夜風險。

我在 DeFi 熱潮期間波段交易 Polygon，獲得了穩固的利潤。策略：每日掃描尋找設定，設置 TradingView 警報，並使用追蹤止損。分散投資於 5-10 種代幣。如果你能讀懂 Twitter 或 Reddit 上的市場氛圍，這很適合你。

6. 套利（Arbitrage）
套利就像找到免費的錢：在一個交易所低買，在另一個交易所高賣。想想 BTC 在 Coinbase 上是 30,000 美元，但在 Binance 上是 30,200 美元——從差價中獲利。

類型：空間套利（跨交易所）、三角套利（單一交易所內）或期貨套利（現貨 vs. 合約）。使用 API 獲取即時價格或使用像 Arbitrage Scanner 這樣的機器人。加密貨幣的碎片化市場是完美的，但手續費和轉帳時間可能造成問題。

我在擁塞期間在 Uniswap 和中心化交易所之間套利 ETH，每次交易獲利 2-3%。但要警惕閃電崩盤。從手動開始，然後自動化。非常適合低風險、穩定的收益。

7. 均值回歸（Mean Reversion）
均值回歸假設價格在大幅波動後會回歸其平均值。如果一個代幣暴漲或暴跌，逆勢交易預期會回調。

使用布林帶（回歸中軌）或 RSI（超過 70 = 超買）。結合成交量。它在修正中表現出色，例如在拉高出貨（pump-and-dump）後買入 Shiba Inu。

風險：趨勢可能比你的耐心持續更久。我在牛市延長時進行山寨幣均值回歸交易時虧損了。用多時間框架確認，設置緊密止損。適合喜歡逆勢而為的反向投資者。

8. 突破交易（Breakout Trading）
突破交易意味著當價格突破關鍵水平（如阻力位）時進場，預示著新趨勢。通過圖表形態（三角形、旗形）和成交量飆升來發現它。

加密貨幣由新聞驅動——想想 Dogecoin 因馬斯克的推文而飆升。我在減半後抓住了比特幣的突破，獲利 15%，但假突破很常見。等待確認的K線。

在關鍵水平設置警報，目標風險回報比為 1:2。非常適合動量交易愛好者。

9. 新聞驅動交易（News-Based Trading）
加密貨幣靠新聞生存——合作夥伴關係、黑客攻擊或馬斯克的推文都可能讓價格瘋狂。新聞驅動交易意味著圍繞事件布局或快速反應。

追踪 CoinTelegraph、Twitter（關注 Vitalik、CZ）或查看日程表以了解發布動態。使用情緒分析工具如 LunarCrush。我從以太坊的合併（Merge）中獲利，但曾一次因恐懼、不確定性和懷疑（FUD）而受損。

通過多個來源驗證新聞，並與技術分析相結合。適合快速、消息靈通的交易者。

10. 頭寸交易（Position Trading）
頭寸交易是長期的波段交易——持有數月到數年，基於大趨勢，如加密貨幣的採用或經濟變化。

深入研究基本面——代幣經濟學、合作夥伴關係——並使用技術分析擇時。我在 2021 年繁榮之前頭寸交易了 Solana，獲得了 10 倍收益。

分散投資，每年再平衡。適合戰略性、大局觀思考者。

最後的想法
以上就是了——10 個提升你加密貨幣交易水平的策略。從輕鬆的 HODLing 到高強度的剝頭皮交易，選擇適合你風格、時間和風險承受能力的策略。沒有策略是完美的，所以優先考慮教育、紀律和風險管理（永遠不要押上全部家當！）。

用小額資金測試策略，對歷史數據進行回測，並加入 Sarafim 的社區獲取見解。加密貨幣總在發展，所以保持敏銳。你最常用的策略是什麼？在我們的網站上留言——讓我們聊聊！

祝交易愉快，願你的資產一飛沖天（moon）！🚀