10 estratègies de trading essencials que tot trader de criptomonedes hauria de conèixer

Ei, família de les criptomonedes! Així doncs, esteu preparats per submergir-vos en el món salvatge, emocionant i, de vegades, francament estressant del trading de criptomonedes? Abrocheu-vos el cinturó, perquè aquest mercat és com viatjar en un coet sense frens: emocionant, imprevisible i ple d'oportunitats per enlairar-se o estavellar-se. Porto anys operant amb criptomonedes, he aconseguit algunes victòries i sí, també he rebut alguns cops. Una cosa que he après? Tenir un conjunt sòlid d'estratègies és el que diferencia els traders que prosperen dels que venen amb pànic a la primera espelma vermella.

En aquesta publicació per a Sarafim, comparteixo 10 estratègies de trading essencials que tot trader de criptomonedes, ja sigui novell o professional, hauria de tenir al seu manual. No són només teories de llibre de text; són enfocaments pràctics i provats que he utilitzat jo mateix, amb exemples del món real i algunes lliçons dels meus propis errors. Tant si busqueu HODL a llarg termini com si busqueu beneficis ràpids, hi ha alguna cosa per a vosaltres. Al final, tindreu una guia per navegar per la jungla cripto amb més confiança.

Avís ràpid: el trading de criptomonedes és arriscat. El rendiment passat no garanteix guanys futurs, així que sempre feu la vostra pròpia recerca (DYOR) i potser parleu amb un assessor financer. D'acord, anem a començar!

1. Compra i Manteniment (HODLing)

Probablement heu sentit a parlar de "HODL", el meme criptogràfic que va néixer d'una errada tipogràfica en una diatriba a Reddit del 2013. És senzill: compreu monedes i guardeu-les a llarg termini, independentment de com de boig es torni el mercat. La idea? Projectes de qualitat com Bitcoin o Ethereum creixeran amb el temps a causa de l'adopció, les actualitzacions tecnològiques o l'oferta limitada.

Per què funciona: Les criptomonedes encara són joves, com Internet als anys 90. Si creieu en el futur de la cadena de blocs (penseu en DeFi, NFT o Web3), l'HODLing és com plantar un arbre avui per donar ombra demà. Per exemple, 1.000 dòlars en Bitcoin el 2010 podrien valer milions ara. Però no tot són arc de Sant Martí; la crisi del 2018 va fer que el BTC caigués un 80%.

Com aconseguir-ho: Investiga els fonaments: llibres tècnics, equips, casos d'ús. Utilitza CoinMarketCap per comprovar la capitalització i les tendències de mercat. Diversifica per distribuir el risc i estableix un pla de sortida clar: Mantindràs les inversions durant una dècada o un preu específic? Automatitza les compres amb la mitjana del cost en dòlars (més informació sobre això a continuació) per suavitzar la volatilitat.

Història personal: Vaig fer HODLing amb Ethereum durant el mercat baixista del 2022, veient com baixava de 4.000 dòlars a menys de 1.000 dòlars. Va fer mal, però el 2024 va tornar a pujar. La paciència va valer la pena. Consell professional: utilitzeu moneders freds com Ledger per a la seguretat i manteniu-vos al dia de notícies com ara regulacions o actualitzacions de la xarxa. Perfecte per a principiants o persones ocupades que no es poden enganxar als gràfics.

2. Cost mitjà en dòlars (DCA)

Si fer HODLing és la marató, DCA és la cursa constant que et manté sa. Inverteixes una quantitat fixa regularment, com ara 100 dòlars cada dilluns, independentment del preu. Això fa una mitjana del teu cost al llarg del temps, de manera que no estàs suant una mala compra en el punt àlgid.

Per què és fantàstic: Les criptomonedes són volàtils. Invertir 10.000 dòlars a un preu únic a un màxim pot perjudicar si el mercat s'enfonsa. El DCA distribueix les compres entre màxims i mínims, cosa que redueix la mitjana d'entrada. Els estudis dels mercats borsaris mostren que el DCA sovint supera els intents de calcular el temps del mercat, i les criptomonedes són encara més descarades.

Com fer-ho: configura compres recurrents en borses com Binance o Coinbase. Centra't en monedes sòlides com BTC, ETH o potser Solana si t'agrada la seva velocitat. Fes un seguiment amb aplicacions com Delta. Riscos? Els mercats baixistes a llarg termini podrien fer baixar la teva mitjana, però això és estrany per a les criptomonedes de primer nivell.

La meva experiència: Vaig començar a invertir 50 dòlars setmanals en Bitcoin amb DCA el 2020. El meu cost mitjà és d'uns 20.000 dòlars, molt millor que comprar al pic de 60.000 dòlars el 2021. És poc estressant, sense FOMO ni pànic. Combina-ho amb HODLing per a una sensació relaxada a llarg termini. Només cal que segueixis el calendari i revisis cada pocs mesos.

3. Operacions intradia

Preparat per a l'acció? El day trading consisteix a comprar i vendre en un sol dia per obtenir beneficis de les fluctuacions de preus a curt termini. No hi ha reserves nocturnes, de manera que evites sorpreses com un tuit sobre la prohibició de la Xina a les 3 del matí.

Necessitaràs anàlisi tècnica: gràfics, RSI, MACD o patrons de canelobres com un "martell alcista". Eines? TradingView per als gràfics, Kraken per a comissions baixes. Però és difícil. El mercat funciona les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, i l'esgotament és real. Les estadístiques diuen que fins a un 90% dels operadors intradia perden diners a causa de les emocions: l'avarícia et fa operar massa, la por atura els guanyadors.

El meu viatge: Em vaig divertir fent day trading de bombes d'Ethereum el 2021, però em vaig cremar perseguint monedes meme com el Shiba Inu. Lliçó apresa: utilitzeu ordres stop-loss (1-2% per sota de l'entrada) per limitar les pèrdues. Comenceu amb un compte demo, porteu un diari de negociació i aspireu a guanys diaris de l'1-5%. Apte per a gent analítica amb disciplina i temps.

4. Scalping

L'scalping és el cosí hiperactiu del day trading: tones d'operacions diàries per obtenir beneficis minúsculs, com ara un 0,1-0,5% cadascuna. Tot es basa en el volum: els petits guanys s'acumulen si ets constant.

Centreu-vos en parells líquids com BTC/USDT i utilitzeu llibres d'ordres de nivell 2 per detectar spreads. Indicadors? Bandes de Bollinger per a la volatilitat o VWAP per a les tendències intradía. Pros: Diners ràpids, menys exposició al mercat. Contres: Les comissions us poden menjar viu; limiteu-vos a plataformes o futurs amb comissions baixes (compte amb l'apalancament). És estressant i necessita una execució ràpida.

Vaig fer scalping amb Dogecoin durant els cicles de hype, aconseguint guanys petits però constants. Tot i això, una operació amb retard em va costar un dia de feina. Consell: automatitzeu amb bots com Pionex, però coneixeu el codi per evitar errors. No arrisqueu més de l'1% per operació. Ideal per a operadors a temps complet amb gel a les venes.

5. Swing Trading

El swing trading és el punt intermedi: aguanta la posició durant dies o setmanes per detectar les "oscil·lacions" del preu. Menys intens que el day trading, més actiu que el HODLing.

Utilitzeu els factors tècnics: suport/resistència, Fibonacci o mitjanes mòbils de 50 dies. Els fonamentals també ajuden, com ara operar amb Cardano abans d'una actualització de la xarxa. Pros: guanys més grans (5-20% per oscil·lació), més equilibri vital. Contres: riscos durant la nit derivats de notícies com ara les resolucions de la SEC.

Vaig fer swing amb Polygon durant els auges de les DeFi, obtenint beneficis sòlids. Estratègia: Analitza diàriament les configuracions, estableix alertes de TradingView i utilitza stops dins. Diversifica entre 5-10 monedes. Si pots llegir les vibracions del mercat a Twitter o Reddit, aquesta és la teva opció.

6. Arbitratge

L'arbitratge és com trobar diners gratis: compra barat en una borsa, ven car en una altra. Pensa en BTC a 30.000 dòlars a Coinbase però 30.200 dòlars a Binance: guanya amb el spread.

Tipus: Espacial (entre borses), Triangular (dins d'una borsa) o Futurs (spot vs. contractes). Utilitzeu API per a preus en directe o bots com Arbitrage Scanner. Els mercats fragmentats de les criptomonedes són perfectes, però les comissions i els temps de transferència poden ser elevats.

Vaig arbitrar ETH entre Uniswap i intercanvis centralitzats durant la congestió, guanyant un 2-3% per operació. Tot i això, aneu amb compte amb les caigudes sobtades. Comenceu manualment i després automatitzeu. Ideal per a guanys constants i de baix risc.

7. Reversió a la mitjana

La reversió a la mitjana assumeix que els preus tornen a la seva mitjana després de grans moviments. Si una moneda puja o baixa amb força, opera en contra de la tendència esperant una retrocés.

Utilitzeu bandes de Bollinger (torneu a la banda mitjana) o RSI (per sobre de 70 = sobrecompra). Combineu-ho amb volum. Brilla en correccions, com comprar Shiba Inu després d'un pump-and-dump.

Riscos: Les tendències poden durar més que la teva paciència. Vaig perdre les reversions a la mitjana de les altcoins quan les pujades alcistes es van allargar. Confirma amb diversos marcs de temps, estableix stops ajustats. Per a contraris a qui els agrada anar contra la multitud.

8. Comerç de ruptura

El Breakout Trading significa intervenir quan el preu trenca nivells clau, com la resistència, indicant una nova tendència. Identifica-ho amb patrons de gràfics (triangles, banderes) i pics de volum.

Les criptomonedes estan impulsades per les notícies: imagineu-vos com Dogecoin s'enlaira per un tuit de Musk. Vaig veure una ruptura de Bitcoin després de la divisió a la meitat amb guanys del 15%, però les falsificacions són habituals. Espereu les espelmes de confirmació.

Estableix alertes en nivells clau, busca una relació risc-recompensa d'1:2. Perfecte per als amants del momentum.

9. Comerç basat en notícies

Les criptomonedes viuen de les notícies: les associacions, els atacs informàtics o els tuits d'Elon poden fer que els preus siguin descontrolats. El trading basat en notícies significa posicionar-se al voltant d'esdeveniments o reaccionar ràpidament.

Segueix CoinTelegraph, Twitter (segueix Vitalik, CZ) o calendaris per a llançaments. Fes servir eines de sentiment com LunarCrush. Vaig treure profit del Merge d'Ethereum, però una vegada em va afectar el FUD.

Verifica les notícies amb múltiples fonts, combina-les amb informació tècnica. S'adapta a operadors ràpids i informats.

10. Operacions de posició

El trading de posicions és un swing trading a llarg termini: es manté l'inversió de mesos a anys en funció de les grans tendències, com l'adopció de criptomonedes o els canvis econòmics.

Aprofundeix en els fonaments (tokenòmica, associacions) i utilitza els aspectes tècnics per calcular el temps. Em vaig posicionar a Solana abans del boom del 2021, obtenint guanys 10 vegades més grans.

Diversificar, reequilibrar anualment. Per a pensadors estratègics i amb visió de conjunt.

Reflexions finals

Aquí teniu: 10 estratègies per millorar el vostre trading de criptomonedes. Des de l'HODL relaxat fins al scalping d'alt octanatge, trieu el que s'adapti al vostre estil, temps i tolerància al risc. Cap estratègia és perfecta, així que prioritzeu l'educació, la disciplina i la gestió de riscos (mai aposteu tot el que us toca!).

Prova estratègies amb petites quantitats, fes proves retrospectives amb dades històriques i uneix-te a la comunitat de Sarafim per obtenir informació. Les criptomonedes sempre estan en evolució, així que mantén-te alerta. Quina és la teva estratègia preferida? Deixa un comentari al nostre lloc web: xerrem-ne!

Bones compres, i que les teves bosses tinguin lluna!