10 Strategaeth Masnachu Hanfodol y Dylai Pob Masnachwr Crypto eu Gwybod

Hei, teulu crypto! Felly, ydych chi'n barod i blymio i fyd gwyllt, cyffrous, ac weithiau'n hollol nerfus o fasnachu cryptocurrency? Bwclwch eich gwregysau, oherwydd mae'r farchnad hon fel reidio llong roced heb frêcs - cyffrous, anrhagweladwy, ac yn llawn cyfleoedd i naill ai esgyn neu gwympo. Rydw i wedi bod yn masnachu crypto ers blynyddoedd, wedi gwneud rhai buddugoliaethau, ac ie, wedi cymryd rhai ergydion hefyd. Un peth rydw i wedi'i ddysgu? Cael set gadarn o strategaethau yw'r hyn sy'n gwahanu'r masnachwyr sy'n ffynnu oddi wrth y rhai sy'n gwerthu mewn panig wrth y gannwyll goch gyntaf.

Yn y post hwn ar gyfer Sarafim, rwy'n rhannu 10 strategaeth fasnachu hanfodol y dylai pob masnachwr crypto—dechreuwr neu broffesiynol—eu cael yn eu llyfr chwarae. Nid dim ond damcaniaethau gwerslyfr yw'r rhain; maent yn ddulliau ymarferol, profedig rydw i wedi'u defnyddio fy hun, ynghyd ag enghreifftiau byd go iawn ac ychydig o wersi o fy nhrallod fy hun. P'un a ydych chi'n edrych i HODL am y tymor hir neu sgalpio elw cyflym, mae rhywbeth yma i chi. Erbyn y diwedd, bydd gennych fap ffordd i lywio'r jyngl crypto gyda mwy o hyder.

Rhybudd cyflym: Mae masnachu crypto yn beryglus. Nid yw perfformiad yn y gorffennol yn gwarantu enillion yn y dyfodol, felly gwnewch eich ymchwil eich hun bob amser (DYOR) ac efallai sgwrsio â chynghorydd ariannol. Iawn, gadewch i ni ddechrau!

1. Prynu a Chadw (HODLing)

Mae'n debyg eich bod wedi clywed am “HODL,” y meme crypto a aned o gamgymeriad teipio mewn rant Reddit yn 2013. Mae'n syml: Prynwch ddarnau arian a'u dal am y tymor hir, ni waeth pa mor wallgof y mae'r farchnad yn mynd. Y syniad? Bydd prosiectau o safon fel Bitcoin neu Ethereum yn tyfu dros amser oherwydd mabwysiadu, uwchraddio technoleg, neu gyflenwad cyfyngedig.

Pam mae'n gweithio: Mae crypto yn dal yn ifanc, fel y rhyngrwyd yn y 90au. Os ydych chi'n credu yn nyfodol blockchain—meddyliwch am DeFi, NFTs, neu Web3—mae HODLing fel plannu coeden heddiw am gysgod yfory. Er enghraifft, gallai $1,000 mewn Bitcoin yn 2010 fod yn werth miliynau nawr. Ond nid enfys yw'r cyfan; gwelodd cwymp 2018 BTC yn cwympo 80%.

Sut i lwyddo: Ymchwiliwch i hanfodion—papurau gwyn, timau, achosion defnydd. Defnyddiwch CoinMarketCap i wirio cap marchnad a thueddiadau. Amrywiwch i ledaenu risg, a gosodwch gynllun ymadael clir: Ydych chi'n dal am ddegawd neu bris penodol? Awtomeiddiwch bryniannau gyda chyfartaledd cost-doler (mwy am hynny nesaf) i lyfnhau anwadalrwydd.

Stori bersonol: Fe wnes i HODLio Ethereum drwy farchnad arth 2022, gan ei wylio'n gostwng o $4,000 i lai na $1,000. Roedd yn boenus, ond erbyn 2024, fe ddringodd yn ôl. Talodd amynedd ar ei ganfed. Awgrym proffesiynol: Defnyddiwch waledi oer fel Ledger ar gyfer diogelwch, a chadwch y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion fel rheoliadau neu uwchraddio rhwydwaith. Perffaith ar gyfer dechreuwyr neu bobl brysur na allant lynu eu hunain wrth siartiau.

2. Cyfartaleddu Cost-Dolar (DCA)

Os mai HODLing yw'r marathon, DCA yw'r loncian cyson sy'n eich cadw'n synhwyrol. Rydych chi'n buddsoddi swm sefydlog yn rheolaidd—fel $100 bob dydd Llun—waeth beth fo'r pris. Mae hyn yn cyfartaleddu'ch cost dros amser, felly nid ydych chi'n chwysu pryniant gwael ar yr anterth.

Pam ei fod yn wych: Mae crypto yn anwadal. Gall buddsoddi $10,000 mewn un swm ar yr uchafbwynt niweidio os bydd y farchnad yn cwympo. Mae DCA yn lledaenu eich pryniannau ar draws uchafbwyntiau ac isafbwyntiau, gan ostwng eich mynediad cyfartalog. Mae astudiaethau o farchnadoedd stoc yn dangos bod DCA yn aml yn well na cheisio amseru'r farchnad, ac mae crypto hyd yn oed yn fwy gwyllt.

Sut i wneud hynny: Sefydlu pryniannau cylchol ar gyfnewidfeydd fel Binance neu Coinbase. Canolbwyntiwch ar ddarnau arian cadarn fel BTC, ETH, neu efallai Solana os ydych chi'n hoffi ei gyflymder. Traciwch gydag apiau fel Delta. Risgiau? Gallai marchnadoedd arth tymor hir lusgo'ch cyfartaledd i lawr, ond mae hynny'n brin ar gyfer cryptos haen uchaf.

Fy mhrofiad: Dechreuais fuddsoddi $50 yr wythnos mewn Bitcoin yn DCA yn 2020. Mae fy nghost gyfartalog tua $20,000, llawer gwell na phrynu ar yr uchafbwynt o $60,000 yn 2021. Mae'n isel o ran straen—dim FOMO na phanig. Cyfunwch â HODLing am awyrgylch hamddenol, hirdymor. Cadwch at yr amserlen ac adolygwch bob ychydig fisoedd.

3. Masnachu Dyddiol

Yn barod am ychydig o weithredu? Mae Masnachu Dyddiol yn ymwneud â phrynu a gwerthu o fewn un diwrnod i elwa o newidiadau prisiau tymor byr. Dim daliadau dros nos, felly rydych chi'n osgoi syrpreisys fel trydariad gwaharddiad Tsieina am 3 y bore.

Bydd angen dadansoddiad technegol arnoch chi—siartiau, RSI, MACD, neu batrymau canhwyllau fel “morthwyl teirw”. Offer? TradingView ar gyfer siartiau, Kraken am ffioedd isel. Ond mae'n anodd. Mae'r farchnad ar agor 24/7, ac mae llosgi allan yn real. Mae ystadegau'n dweud bod hyd at 90% o fasnachwyr dydd yn colli arian oherwydd emosiynau—mae trachwant yn gwneud i chi orfasnachu, mae ofn yn torri enillwyr yn fyr.

Fy nhaith: Cefais hwyl yn masnachu pympiau Ethereum yn 2021 ond cefais fy llosgi'n ddi-baid yn mynd ar ôl darnau arian meme fel Shiba Inu. Gwers a ddysgwyd: Defnyddiwch orchmynion stop-colli (1-2% islaw'r gyfradd mynediad) i gapio colledion. Dechreuwch gyda chyfrif demo, cadwch ddyddiadur masnach, ac anela at enillion dyddiol o 1-5%. Yn addas i bobl ddadansoddol sydd â disgyblaeth ac amser.

4. Sgalpio

Mae sgalpio yn gefnder hyper i fasnachu dyddiol—tunell o fasnachau bob dydd am elw bach, fel 0.1-0.5% yr un. Mae'r cyfan yn ymwneud â chyfaint: Mae enillion bach yn cronni os ydych chi'n gyson.

Canolbwyntiwch ar barau hylif fel BTC/USDT a defnyddiwch lyfrau archebion Lefel 2 i weld lledaeniadau. Dangosyddion? Bandiau Bollinger ar gyfer anwadalrwydd neu VWAP ar gyfer tueddiadau mewndydd. Manteision: Arian parod cyflym, llai o amlygiad i'r farchnad. Anfanteision: Gall ffioedd eich bwyta'n fyw—cadwch at lwyfannau neu ddyfodol ffioedd isel (byddwch yn ofalus gyda throsoledd). Mae'n llawn straen ac mae angen ei weithredu'n gyflym.

Fe wnes i sgalpio Dogecoin yn ystod cylchoedd hype, gan wneud enillion bach ond cyson. Costiodd un fasnach oedi ddiwrnod o waith i mi, serch hynny. Awgrym: Awtomeiddiwch gyda botiau fel Pionex, ond gwybod y cod i osgoi bygiau. Risgiwch ddim mwy nag 1% fesul masnach. Yn ddelfrydol ar gyfer masnachwyr llawn amser sydd â rhew yn eu gwythiennau.

5. Masnachu Swing

Masnachu Swing yw'r tir canol: Daliwch am ddyddiau neu wythnosau i ddal "swings" prisiau. Llai dwys na masnachu dydd, mwy egnïol na HODLing.

Defnyddiwch dechnegau—cefnogaeth/gwrthiant, Fibonacci, neu gyfartaleddau symudol 50 diwrnod. Mae pethau sylfaenol yn helpu hefyd, fel masnachu Cardano cyn uwchraddio rhwydwaith. Manteision: Enillion mwy (5-20% fesul swing), mwy o gydbwysedd bywyd. Anfanteision: Risgiau dros nos o newyddion fel dyfarniadau'r SEC.

Fe wnes i siglo Polygon yn ystod ffyniant DeFi, gan wneud elw cadarn. Strategaeth: Sganiwch bob dydd am setiau, gosodwch rybuddion TradingView, a defnyddiwch stopiau llusgo. Amrywiwch ar draws 5-10 darn arian. Os gallwch chi ddarllen dirgryniadau'r farchnad ar Twitter neu Reddit, dyma'r dewis i chi.

6. Cyflafareddu

Mae arbitrage fel dod o hyd i arian am ddim: Prynwch yn isel ar un gyfnewidfa, gwerthwch yn uchel ar un arall. Meddyliwch am BTC am $30,000 ar Coinbase ond $30,200 ar Binance—elw ar y lledaeniad.

Mathau: Gofodol (ar draws cyfnewidfeydd), Trionglog (o fewn un gyfnewidfa), neu Ddyfodol (contractau ar y pryd yn erbyn contractau). Defnyddiwch APIs ar gyfer prisiau byw neu botiau fel Sganiwr Arbitrage. Mae marchnadoedd dameidiog Crypto yn berffaith, ond gall ffioedd ac amseroedd trosglwyddo frathu.

Fe wnes i gyflafareddu ETH rhwng Uniswap a chyfnewidfeydd canolog yn ystod tagfeydd, gan wneud 2-3% fesul masnach. Cadwch lygad am fethiannau fflach, serch hynny. Dechreuwch â llaw, yna awtomeiddiwch. Gwych ar gyfer enillion cyson, risg isel.

7. Gwrthdroad Cymedrig

Mae Gwrthdroad Cymedrig yn tybio bod prisiau'n dychwelyd i'w cyfartaledd ar ôl symudiadau mawr. Os yw darn arian yn codi neu'n gostwng yn gyflym, masnachwch yn erbyn y duedd gan ddisgwyl tynnu'n ôl.

Defnyddiwch Fandiau Bollinger (dychwelwch i'r band canol) neu RSI (dros 70 = gorbrynu). Cyfunwch â chyfaint. Mae'n disgleirio mewn cywiriadau, fel prynu Shiba Inu ar ôl codi a gostwng.

Risgiau: Gall tueddiadau bara'n hirach na'ch amynedd. Collais ar wrthdroadau cymedrig altcoin pan ymestynnodd rhediadau tarw. Cadarnhewch gyda fframiau amser lluosog, gosodwch stopiau tynn. I wrthwynebwyr sy'n dwlu ar fynd yn erbyn y dorf.

8. Masnachu Torri Allan

Mae Masnachu Torri Allan yn golygu neidio i mewn pan fydd pris yn torri lefelau allweddol, fel ymwrthedd, gan arwyddo tuedd newydd. Nodwch ef gyda phatrymau siart (trionglau, baneri) a phigau cyfaint.

Mae crypto yn cael ei yrru gan newyddion—meddyliwch am Dogecoin yn codi’n sydyn ar drydariad gan Musk. Sylwais ar Bitcoin yn torri allan ar ôl haneru am enillion o 15%, ond mae ffug-gynllwynion yn gyffredin. Arhoswch am ganhwyllau cadarnhad.

Gosodwch rybuddion ar lefelau allweddol, anelu at risg-gwobr 1:2. Perffaith i gariadon momentwm.

9. Masnachu yn Seiliedig ar Newyddion

Mae crypto yn byw ar newyddion—gall partneriaethau, haciau, neu drydariadau Elon anfon prisiau'n wyllt. Mae Masnachu yn Seiliedig ar Newyddion yn golygu lleoli o amgylch digwyddiadau neu ymateb yn gyflym.

Dilynwch CoinTelegraph, Twitter (dilynwch Vitalik, CZ), neu galendrau ar gyfer lansiadau. Defnyddiwch offer teimlad fel LunarCrush. Fe wnes i elwa o Merge Ethereum ond cefais fy nharo gan FUD unwaith.

Gwiriwch newyddion gyda sawl ffynhonnell, cyfunwch â manylion technegol. Yn addas ar gyfer masnachwyr cyflym a gwybodus.

10. Masnachu Safleoedd

Masnachu Safle yw masnachu swing hirdymor—dal misoedd i flynyddoedd yn seiliedig ar dueddiadau mawr, fel mabwysiadu crypto neu newidiadau economaidd.

Plymiwch yn ddwfn i'r pethau sylfaenol—tokenomeg, partneriaethau—a defnyddiwch dechnegau ar gyfer amseru. Llwyddais i leoli yn Solana cyn ffyniant 2021, gan wneud enillion o 10 gwaith.

Amrywio, ailgydbwyso'n flynyddol. Ar gyfer meddylwyr strategol, mawr.

Meddyliau Terfynol

Dyna chi—10 strategaeth i wella lefel eich masnachu crypto. O HODLing hamddenol i sgalpio octan uchel, dewiswch yr hyn sy'n addas i'ch naws, amser, a goddefgarwch risg. Does dim strategaeth yn berffaith, felly blaenoriaethwch addysg, disgyblaeth, a rheoli risg (peidiwch byth â betio'r fferm!).

Profwch strategaethau gyda symiau bach, profwch yn ôl ar ddata hanesyddol, ac ymunwch â chymuned Sarafim i gael mewnwelediadau. Mae crypto bob amser yn esblygu, felly arhoswch yn finiog. Beth yw eich strategaeth ddewisol? Gadewch sylw ar ein gwefan—gadewch i ni sgwrsio!

Masnachu hapus, a bydded i'ch bagiau leuadu!