۱۰ استراتژی معاملاتی ضروری که هر معامله‌گر کریپتو باید بداند

سلام به همه، دوستان کریپتو! خب، آماده‌اید تا وارد دنیای وحشی، هیجان‌انگیز و گاهی اوقات کاملاً اعصاب‌خردکن معاملات ارزهای دیجیتال شوید؟ کمربند ایمنی خود را ببندید، زیرا این بازار مانند سوار شدن بر یک موشک بدون ترمز است - هیجان‌انگیز، غیرقابل پیش‌بینی و پر از فرصت برای اوج گرفتن یا سقوط. من سال‌هاست که در حال معامله ارزهای دیجیتال هستم، چند برد کسب کرده‌ام و بله، چند شکست هم خورده‌ام. چیزی که یاد گرفته‌ام این است که داشتن مجموعه‌ای از استراتژی‌های محکم، معامله‌گرانی را که موفق می‌شوند از کسانی که با اولین شمع قرمز وحشت‌زده می‌فروشند، متمایز می‌کند.

در این پست برای Sarafim، من 10 استراتژی معاملاتی ضروری را که هر معامله‌گر کریپتو - تازه‌کار یا حرفه‌ای - باید در دفترچه راهنمای خود داشته باشد، به اشتراک می‌گذارم. اینها فقط تئوری‌های کتاب درسی نیستند؛ بلکه رویکردهای عملی و آزمایش‌شده‌ای هستند که خودم از آنها استفاده کرده‌ام، به همراه مثال‌های دنیای واقعی و چند درس از اشتباهات خودم. چه به دنبال HODL برای مدت طولانی باشید و چه به دنبال سودهای سریع، در اینجا چیزی برای شما وجود دارد. در پایان، شما یک نقشه راه برای پیمایش در جنگل کریپتو با اعتماد به نفس بیشتر خواهید داشت.

هشدار سریع: معاملات کریپتو ریسک دارد. عملکرد گذشته تضمین کننده سودهای آینده نیست، بنابراین همیشه تحقیقات خودتان را انجام دهید (DYOR) و شاید با یک مشاور مالی صحبت کنید. بسیار خب، بیایید شروع کنیم!

۱. خرید و نگهداری (HODLing)

احتمالاً اسم «HODL» را شنیده‌اید، میم کریپتو که از یک اشتباه تایپی در یک پست ردیت در سال ۲۰۱۳ متولد شد. خیلی ساده است: کوین بخرید و آنها را برای مدت طولانی نگه دارید، مهم نیست بازار چقدر دیوانه‌وار شود. ایده چیست؟ پروژه‌های باکیفیتی مانند بیت‌کوین یا اتریوم به دلیل پذیرش، ارتقاء فناوری یا عرضه محدود، به مرور زمان رشد می‌کنند.

چرا کار می‌کند: کریپتو هنوز جوان است، مانند اینترنت در دهه ۹۰. اگر به آینده بلاکچین اعتقاد دارید - به DeFi، NFTها یا Web3 فکر کنید - HODL کردن مانند کاشتن درختی امروز برای سایه فردا است. به عنوان مثال، ۱۰۰۰ دلار بیت کوین در سال ۲۰۱۰ می‌توانست اکنون میلیون‌ها دلار ارزش داشته باشد. اما همه چیز خوب پیش نمی‌رود؛ سقوط سال ۲۰۱۸ باعث شد بیت کوین ۸۰ درصد سقوط کند.

چگونه موفق شویم: اصول اولیه را بررسی کنید - گزارش‌های رسمی، تیم‌ها، موارد استفاده. از CoinMarketCap برای بررسی ارزش بازار و روندها استفاده کنید. برای توزیع ریسک، تنوع ایجاد کنید و یک برنامه خروج مشخص تعیین کنید: آیا برای یک دهه یا یک قیمت خاص نگه می‌دارید؟ خریدها را با میانگین‌گیری هزینه دلاری (که در ادامه بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد) خودکار کنید تا نوسانات را تعدیل کنید.

داستان شخصی: من اتریوم را در بازار نزولی سال ۲۰۲۲ نگه داشتم و شاهد سقوط آن از ۴۰۰۰ دلار به زیر ۱۰۰۰ دلار بودم. کمی ضرر کرد، اما تا سال ۲۰۲۴ دوباره افزایش یافت. صبر نتیجه داد. نکته حرفه‌ای: برای امنیت از کیف پول‌های سرد مانند لجر استفاده کنید و از اخباری مانند مقررات یا ارتقاء شبکه به‌روز باشید. برای مبتدیان یا افراد پرمشغله‌ای که نمی‌توانند خودشان را به نمودارها بچسبانند، عالی است.

۲. میانگین‌گیری هزینه-دلار (DCA)

اگر نگهداری (HODLing) ماراتن باشد، DCA دویدن مداومی است که شما را سرحال نگه می‌دارد. شما به طور منظم مبلغ ثابتی - مثلاً ۱۰۰ دلار هر دوشنبه - صرف نظر از قیمت، سرمایه‌گذاری می‌کنید. این میانگین هزینه شما را در طول زمان نشان می‌دهد، بنابراین در اوج قیمت، خرید بدی نخواهید داشت.

چرا عالی است: بازار ارزهای دیجیتال بی‌ثبات است. سرمایه‌گذاری یکجا و یک‌باره ۱۰،۰۰۰ دلار در بالاترین قیمت می‌تواند در صورت سقوط بازار آسیب برساند. DCA خریدهای شما را در بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها پخش می‌کند و میانگین ورود شما را کاهش می‌دهد. مطالعات انجام‌شده در بازارهای سهام نشان می‌دهد که DCA اغلب بر تلاش برای زمان‌بندی بازار غلبه می‌کند و بازار ارزهای دیجیتال حتی از آن هم وحشی‌تر است.

چگونه این کار را انجام دهیم: خریدهای دوره‌ای را در صرافی‌هایی مانند بایننس یا کوین‌بیس تنظیم کنید. روی کوین‌های معتبری مثل بیت‌کوین، اتریوم یا شاید سولانا تمرکز کنید اگر به سرعت آنها علاقه دارید. با اپلیکیشن‌هایی مثل دلتا پیگیری کنید. ریسک‌ها؟ بازارهای نزولی بلندمدت می‌توانند میانگین شما را پایین بیاورند، اما این اتفاق برای ارزهای دیجیتال رده بالا نادر است.

تجربه من: من در سال ۲۰۲۰ شروع به سرمایه‌گذاری هفتگی ۵۰ دلاری با روش DCA برای بیت‌کوین کردم. میانگین هزینه من حدود ۲۰،۰۰۰ دلار است که بسیار بهتر از خرید در اوج ۶۰،۰۰۰ دلاری در سال ۲۰۲۱ است. این روش استرس کمی دارد - بدون ترس از دست دادن سرمایه (FOMO) یا وحشت. برای داشتن یک حس آرامش و بلندمدت، آن را با نگهداری (HODLing) ترکیب کنید. فقط به برنامه پایبند باشید و هر چند ماه یکبار آن را مرور کنید.

۳. معاملات روزانه

آماده‌ی اقدام هستید؟ معاملات روزانه در مورد خرید و فروش در یک روز برای سودآوری از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است. خبری از نگه‌داشتن یک شبه‌ی قیمت نیست، بنابراین می‌توانید از غافلگیری‌هایی مانند توییت ممنوعیت چین در ساعت ۳ بامداد، طفره بروید.

شما به تحلیل تکنیکال نیاز خواهید داشت - نمودارها، RSI، MACD یا الگوهای شمعی مانند "چکش صعودی". ابزارها؟ TradingView برای نمودارها، Kraken برای کارمزدهای پایین. اما کار سختی است. بازار 24 ساعته و 7 روز هفته است و فرسودگی شغلی واقعی است. آمارها می‌گویند تا 90٪ از معامله‌گران روزانه به دلیل احساسات پول خود را از دست می‌دهند - طمع باعث می‌شود بیش از حد معامله کنید، ترس باعث می‌شود برنده‌ها را از دست بدهید.

سفر من: من در سال ۲۰۲۱ از افزایش قیمت اتریوم در معاملات روزانه لذت بردم، اما دنبال کردن کوین‌های میم مانند شیبا اینو مرا ناامید کرد. درس آموخته شده: از دستورهای حد ضرر (۱-۲٪ زیر قیمت ورودی) برای محدود کردن ضررها استفاده کنید. با یک حساب آزمایشی شروع کنید، یک دفتر خاطرات معاملاتی داشته باشید و برای سود روزانه ۱-۵٪ هدف گذاری کنید. مناسب افراد تحلیلگر با نظم و زمان است.

۴. اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) پسرعموی معاملات روزانه است - تعداد زیادی معامله روزانه با سودهای ناچیز، مثلاً 0.1 تا 0.5 درصد برای هر معامله. همه چیز به حجم معاملات بستگی دارد: اگر مداومت داشته باشید، بردهای کوچک روی هم جمع می‌شوند.

روی جفت ارزهای نقدشونده مانند BTC/USDT تمرکز کنید و از دفاتر سفارش سطح ۲ برای تشخیص اسپرد استفاده کنید. شاخص‌ها؟ باندهای بولینگر برای نوسانات یا VWAP برای روندهای روزانه. مزایا: نقد شدن سریع، کمتر در معرض بازار قرار گرفتن. معایب: کارمزدها می‌توانند شما را از بین ببرند - به پلتفرم‌های کم کارمزد یا معاملات آتی (مراقب اهرم باشید) پایبند باشید. استرس‌زا است و نیاز به اجرای سریع دارد.

من در دوره‌های هیجان‌انگیز، دوج کوین را اسکالپ کردم و سودهای کوچک اما پایداری به دست آوردم. البته یک معامله با تاخیر، کار یک روزم را از بین برد. نکته: با ربات‌هایی مانند Pionex به صورت خودکار عمل کنید، اما کد را بدانید تا از باگ‌ها جلوگیری کنید. در هر معامله بیش از ۱٪ ریسک نکنید. ایده‌آل برای معامله‌گران تمام‌وقت که در رگ‌هایشان یخ زده است.

۵. معاملات سوئینگ

معاملات نوسانی (Swing Trading) حد وسط را تشکیل می‌دهند: برای گرفتن «نوسانات» قیمت، چند روز یا چند هفته صبر کنید. این معاملات شدت کمتری نسبت به معاملات روزانه و فعالیت بیشتری نسبت به نگهداری (HODLing) دارند.

از تحلیل‌های تکنیکال استفاده کنید - حمایت/مقاومت، فیبوناچی یا میانگین متحرک ۵۰ روزه. تحلیل‌های بنیادی هم کمک می‌کنند، مانند معامله کاردانو قبل از ارتقای شبکه. مزایا: سود بیشتر (۵ تا ۲۰ درصد در هر نوسان)، تعادل بیشتر در طول عمر. معایب: ریسک‌های شبانه ناشی از اخباری مانند احکام کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC).

من در دوران رونق DeFi از Polygon استفاده کردم و سودهای خوبی به دست آوردم. استراتژی: روزانه تنظیمات را بررسی کنید، هشدارهای TradingView را تنظیم کنید و از حد ضرر متحرک استفاده کنید. بین ۵ تا ۱۰ کوین تنوع ایجاد کنید. اگر می‌توانید جو بازار را در توییتر یا ردیت بخوانید، این مهارت شماست.

۶. آربیتراژ

آربیتراژ مانند پیدا کردن پول رایگان است: در یک صرافی با قیمت پایین بخرید، در صرافی دیگر با قیمت بالا بفروشید. تصور کنید که قیمت بیت کوین در کوین بیس 30،000 دلار و در بایننس 30،200 دلار باشد - سود حاصل از اسپرد.

انواع: فضایی (بین صرافی‌ها)، مثلثی (درون یک صرافی) یا آتی (نقطه در مقابل قرارداد). از APIها برای قیمت‌های زنده یا ربات‌هایی مانند Arbitrage Scanner استفاده کنید. بازارهای چندپاره کریپتو بی‌نقص هستند، اما هزینه‌ها و زمان انتقال می‌تواند طاقت‌فرسا باشد.

من در زمان شلوغی بازار، بین صرافی‌های یونی‌سواپ و متمرکز، آربیتراژ کردم و در هر معامله ۲ تا ۳ درصد سود کردم. البته مراقب سقوط ناگهانی قیمت باشید. ابتدا دستی و سپس خودکار کنید. برای سودهای کم ریسک و پایدار عالی است.

۷. بازگشت به میانگین

بازگشت به میانگین فرض می‌کند که قیمت‌ها پس از حرکات بزرگ به میانگین خود بازمی‌گردند. اگر یک کوین به شدت افزایش یا کاهش قیمت داشته باشد، با انتظار بازگشت قیمت، خلاف روند معامله کنید.

از باندهای بولینگر (برگشت به باند میانی) یا RSI (بالای ۷۰ = اشباع خرید) استفاده کنید. آن را با حجم معاملات ترکیب کنید. در اصلاح‌ها می‌درخشد، مانند خرید شیبا اینو پس از یک پامپ و دامپ.

ریسک‌ها: روندها می‌توانند از صبر شما بیشتر دوام بیاورند. من در بازگشت‌های میانگین آلت‌کوین‌ها، زمانی که روندهای صعودی طولانی شدند، ضرر کردم. با چندین تایم‌فریم تأیید کنید، حد ضررهای محکمی تعیین کنید. برای افراد مخالف که عاشق خلاف جهت حرکت کردن در خلاف جهت جمع هستند.

۸. معاملات بریک‌اوت

معامله بریک‌اوت به معنای ورود به معامله زمانی است که قیمت سطوح کلیدی مانند مقاومت را می‌شکند و نشان‌دهنده یک روند جدید است. آن را با الگوهای نموداری (مثلث‌ها، پرچم‌ها) و افزایش ناگهانی حجم معاملات تشخیص دهید.

اخبار کریپتو - فکر کنید دوج کوین با توییت ماسک اوج گرفت. من متوجه شدم که بیت کوین پس از هاوینگ ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است، اما جهش‌های جعلی رایج هستند. منتظر کندل‌های تأیید باشید.

هشدارها را روی سطوح کلیدی تنظیم کنید، هدفتان نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ باشد. ایده‌آل برای عاشقان مومنتوم.

۹. معاملات مبتنی بر اخبار

ارزهای دیجیتال با اخبار زنده هستند—همکاری‌ها، هک‌ها یا توییت‌های ایلان ماسک می‌توانند قیمت‌ها را به شدت افزایش دهند. معامله مبتنی بر اخبار به معنای موقعیت‌یابی در اطراف رویدادها یا واکنش سریع است.

برای اطلاع از زمان عرضه اولیه، کوین تلگراف، توییتر (ویتالیک، CZ را دنبال کنید) یا تقویم‌ها را دنبال کنید. از ابزارهای سنجش احساسات مانند LunarCrush استفاده کنید. من از ادغام اتریوم سود بردم، اما یک بار دچار FUD شدم.

اخبار را با منابع متعدد تأیید کنید، با تحلیل‌های تکنیکال ترکیب کنید. مناسب معامله‌گران سریع و آگاه است.

۱۰. معاملات موقعیتی

معاملات پوزیشن، معاملات نوسانی بلندمدت است - نگه داشتن دارایی‌ها ماه‌ها تا سال‌ها بر اساس روندهای بزرگ، مانند پذیرش ارزهای دیجیتال یا تغییرات اقتصادی.

عمیقاً به اصول بنیادی - اقتصاد توکنی، مشارکت‌ها - بپردازید و از تحلیل‌های تکنیکال برای زمان‌بندی استفاده کنید. من قبل از رونق ۲۰۲۱ در سولانا پوزیشن گرفتم و ۱۰ برابر سود کردم.

تنوع، تعادل مجدد سالانه. برای متفکران استراتژیک و با دید وسیع.

نکات پایانی

خب، این هم ۱۰ استراتژی برای ارتقای معاملات کریپتوی شما. از نگهداری آرام تا اسکالپینگ با قدرت بالا، هر کدام را که با حال و هوا، زمان و تحمل ریسک شما سازگار است، انتخاب کنید. هیچ استراتژی بی‌نقص نیست، بنابراین آموزش، نظم و انضباط و مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید (هرگز روی مزرعه شرط‌بندی نکنید!).

استراتژی‌ها را با مبالغ کم آزمایش کنید، روی داده‌های تاریخی بک تست بگیرید و برای کسب اطلاعات بیشتر به انجمن Sarafim بپیوندید. ارزهای دیجیتال همیشه در حال تکامل هستند، پس هوشیار باشید. استراتژی مورد علاقه شما چیست؟ در سایت ما نظر بگذارید - بیایید گپ بزنیم!

تجارت خوبی داشته باشید، و کیف‌هایتان ماه رمضان!