چگونه به طور ایمن از اهرم در معاملات کریپتو استفاده کنیم
معاملات ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به طور فزایندهای محبوب شده است و با این افزایش، معاملهگران به طور مداوم به دنبال راههایی برای افزایش سود خود هستند. یکی از ابزارهایی که میتواند به معاملهگران در این زمینه کمک کند، اهرم است. اما اهرم، در حالی که قدرتمند است، میتواند شمشیری دو لبه باشد. اگر به درستی استفاده نشود، میتواند حساب شما را سریعتر از آنچه که میتوانید بگویید، نابود کند. “بیتکوین.”
در این راهنما، ما به نحوه استفاده ایمن از اعتبار در تجارت ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت و اصول، خطرات و استراتژیهای عملی برای مدیریت آن مانند یک حرفهای را بررسی خواهیم کرد.
اعتبار در تجارت ارزهای دیجیتال چیست؟
اعتبار به معاملهگران این امکان را میدهد که پول قرض بگیرند تا موقعیت معاملاتی خود را فراتر از موجودی حساب خود افزایش دهید. به آن مانند یک وام مسکن فکر کنید. درست مانند اینکه میتوانید از یک بانک پول قرض بگیرید تا خانهای بخرید، لوریج به شما اجازه میدهد از یک صرافی ارز دیجیتال قرض بگیرید تا بیشتر از آنچه واقعاً دارید، معامله کنید.
برای مثال، اگر ۵۰۰ دلار دارید و از لوریج ۱۰ برابری استفاده کنید، میتوانید در موقعیتی به ارزش ۵,۰۰۰ دلار معامله کنید. این بدان معناست که حتی یک حرکت کوچک در قیمت میتواند به سودهای قابل توجهی منجر میشود — اما همچنین به زیانهای قابل توجهی نیز منجر میشود.
چرا تریدرها از اهرم استفاده میکنند
- افزایش سودها
اهرم میتواند بازده سرمایهگذاری (ROI) بالقوه را افزایش دهد. اگر بازار به نفع شما حرکت کند، سود بیشتری نسبت به زمانی که بدون اهرم معامله میکنید، کسب خواهید کرد. بدون اهرم. - کارایی سرمایه
استفاده از اهرم به معاملهگران این امکان را میدهد که مقداری از سرمایه خود را برای معاملات دیگر آزاد نگه دارند. به عنوان مثال، به جای اینکه ۵۰۰۰ دلار از پول خود را روی یک معامله بگذارید، میتوانید با استفاده از ۵۰۰ دلار با اهرم، و بقیه سرمایه را در جای دیگری استفاده کنید. - دسترسی به موقعیتهای بزرگتر
معاملهگران کوچکتر میتوانند با نهنگها رقابت کنند با گرفتن مواردی که در غیر این صورت غیرقابل پرداخت خواهند بود.
به نظر شگفتانگیز میرسد، درست است؟ اما اینجا یک نکته وجود دارد: اهرم ضررها را به اندازه سودها بزرگتر میکند.
ریسکهای اهرم
تجارت با اهرم پرخطر است. در اینجا دلایل آن آمده است:
- ریسک تصفیه
صرافیها به طور خودکار موقعیتهایی را که به ضرر شما پیش میروند، میبندند تا از ضررهای بیشتر از حاشیه شما جلوگیری کنند. این عمل تصفیه نامیده میشود. اگر مراقب نباشید، اهرم میتواند به سرعت حساب شما را خالی کند. - نوسانات بالا در ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال به خاطر نوسانات قیمتیشان شناخته شدهاند. حتی یک حرکت ۲–۳ درصدی میتواند منجر به تصفیه شود اگر شما از اهرم بالا استفاده میکنید. - استرس عاطفی
تجارت با اهرم میتواند از نظر ذهنی خستهکننده باشد. مشاهده نوسانات سریع حساب شما میتواند منجر به تصمیمگیریهای ضعیف شود. - هزینهها و هزینههای تأمین مالی
قرض گرفتن از صرافی معمولاً با بهره یا هزینههایی همراه است. با گذشت زمان، این هزینهها میتوانند به سود شما آسیب بزنند، بهویژه برای تجارت با اهرم در بلندمدت. positions.
اصطلاحات کلیدی که هر تاجر با اهرم باید بداند
قبل از شروع، مطمئن شوید که این اصطلاحات را درک کردهاید:
- مارجین: مقدار پول خودتان که برای یک معامله با اهرم قرار میدهید.
- اهرم: چند برابر شدن مقدار سرمایه شما که به شما امکان میدهد با مبلغ بیشتری معامله کنید. شما میتوانید موقعیت خود را تقویت کنید. 10x به معنای 10 برابر حاشیه شماست.
- قیمت تصفیه: قیمتی که در آن صرافی بهطور خودکار موقعیت شما را میبندد.
- حاشیه نگهداری: حداقل مقداری که باید در حساب خود نگهدارید تا یک موقعیت با اهرم را حفظ کنید.
- حد ضرر: دستوری برای بستن خودکار یک موقعیت در صورتی که به یک قیمت خاص برسد تا خسارات را محدود کند.
نکاتی برای استفاده ایمن از اهرم
1. از کوچک شروع کنید
اگر تازهکار در تجارت با اهرم هستید، با اهرم کم شروع کنید — مانند 2x یا 3x. حتی معاملهگران حرفهای به ندرت از اهرمهای شدید استفاده میکنند. مگر اینکه آنها بسیار مطمئن باشند.
مثال:
- شما ۱۰۰۰ دلار دارید.
- با استفاده از اهرم ۲ برابری، میتوانید ۲۰۰۰ دلار معامله کنید.
- اگر معامله ۵٪ به نفع شما حرکت کند، شما ۱۰۰ دلار به جای ۵۰ دلار سود میکنید.
- اگر ۵٪ به ضرر شما حرکت کند، شما ۱۰۰ دلار به جای ۵۰ دلار ضرر میکنید.
شروع کوچک به شما این امکان را میدهد که با مکانیکها آشنا شوید بدون اینکه تمام سرمایهتان را در خطر بیندازید. حساب.
2. تعیین دستورات توقف ضرر
توقف ضرر بهترین دوست شما در معاملات با اهرم است. حداکثر ضرری را که حاضر به تحمل آن هستید از قبل تعیین کنید و توقف ضرر خود را بر این اساس تنظیم کنید.
مثال:
- شما یک معامله طولانی BTC را در $30,000 با اهرم ۵ برابری.
- شما یک دستور توقف ضرر در $29,500 تنظیم میکنید.
- اگر BTC به $29,500 کاهش یابد، موقعیت شما بهطور خودکار بسته میشود و از ضرر بیشتر محافظت میکند.
دستورهای توقف ضرر به شما کمک میکنند تا احساسات را کنترل کنید و از ضررهای فاجعهبار جلوگیری کنید.
۳. از اهرم زیاد پرهیز کنید
اهرم بالا ممکن است وسوسهانگیز به نظر برسد، اما هرچه از اهرم بیشتری استفاده کنید، حرکت قیمت کمتری برای تصفیه موقعیت شما نیاز است.
مثال:
- اهرم 50 برابری: BTC تنها 2% در برابر شما حرکت میکند → تصفیه.
- اهرم 10 برابری: BTC 10% در برابر شما حرکت میکند → هنوز هم ریسکپذیر است، اما قابل مدیریت.
قاعده کلی: هرگز بیشتر از 1–2% ریسک نکنید. از کل سرمایه شما در یک معامله، حتی با اهرم.
4. موقعیتها را به دقت زیر نظر داشته باشید
بازارهای کریپتو به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعالیت میکنند. قیمتها میتوانند در یک شب به طرز چشمگیری تغییر کنند. اگر از اهرم استفاده میکنید، هوشیار باشید. هشدارهای موبایلی، داشبوردها و اعلانها میتوانند به شما کمک کنند تا سریعاً واکنش نشان دهید. سریع.
نکته حرفهای: میتوانید از داشبورد صرافی Exbix برای نظارت بر معاملات خود بهصورت زنده و مدیریت مؤثر موقعیتهای لوریج استفاده کنید.
5. تنوع بخشی به معاملات خود
تمام سرمایهتان را در یک جا نگذارید. سرمایهها را در یک معامله اهرمی ترکیب کنید. ریسک خود را در بین داراییها یا استراتژیهای مختلف پخش کنید. تنوع تأثیر یک معامله ناموفق را کاهش میدهد.
6. تحلیل تکنیکال را بیاموزید
اهرم هم سود و هم زیان را افزایش میدهد. برای کاهش ریسک، تحلیل تکنیکال (TA) را درک کنید تا روندها، سطوح مقاومت و حمایت را شناسایی کنید. تحلیل تکنیکال میتواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج هوشمندتری تعیین کنید.
7. بدانید چه زمانی سود را برداشت کنید
همانطور که مدیریت ضررها مهم است، شما باید سودها را قفل کنید. سفارشات برداشت سود را تنظیم کنید تا بهطور خودکار موقعیتهای خود را ببندید. زمانی که هدف شما به دست میآید، موقعیت خود را تنظیم کنید.
مثال:
- شما BTC را در قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار با اهرم ۵ برابری وارد میکنید.
- هدف شما ۳۳,۰۰۰ دلار است.
- یک سفارش برداشت سود در ۳۳,۰۰۰ دلار تنظیم کنید.
- اگر BTC به این قیمت برسد، موقعیت شما بسته میشود و سود شما قبل از معکوس شدن بازار محفوظ میماند.
8. از نرخهای تأمین مالی مطلع باشید
برخی از موقعیتهای اهرمی، به ویژه قراردادهای آتی دائمی، به پرداختهای تأمین مالی نیاز دارند. این پرداختها به صورت دورهای بین موقعیتهای خرید و فروش تبادل میشوند. همیشه این موضوع را در محاسبات ریسک و سود خود در نظر بگیرید.
9. از معامله بر اساس FOMO پرهیز کنید
ترس از دست دادن فرصت (FOMO) بدترین دشمن یک معاملهگر است. موقعیتهای اهرمی میتوانند در صورت ورود ناگهانی فاجعهبار شوند. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و از معاملات احساسی پرهیز کنید.
10. از اهرم در یک استراتژی استفاده کنید، نه به عنوان یک قمار
اهرم باید استراتژی معاملاتی محکمی را تقویت کند، نه اینکه آن را جایگزین کند. به موارد زیر توجه کنید:
- معاملات نوسانی
- معاملات روزانه
- پوشش سایر موقعیتها
لطفاً اهرم را مانند یک بلیط لاتاری نبینید.
مثالهایی از استراتژیهای اهرم ایمن
استراتژی ۱: معاملات نوسانی با اهرم کم
- اهرم ۲x–۳x را انتخاب کنید.
- موقعیتها را به مدت چند روز یا چند هفته نگه دارید.
- بر روی ارزهای معتبر مانند BTC یا ETH تمرکز کنید.
- از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود قوی استفاده کنید.
این کار خطر تصفیه ناگهانی را کاهش میدهد و به شما اجازه میدهد از روندهای بازار سود ببرید.
استراتژی ۲: هجینگ با اهرم
- از اهرم برای هجینگ در برابر سایر موقعیتها استفاده کنید.
- مثال: شما BTC را به مدت طولانی نگه داشتهاید. از یک موقعیت کوتاه با اهرم برای محافظت از پرتفوی خود در هنگام کاهش احتمالی استفاده کنید.
هجینگ ریسک کلی را بدون فروش داراییهای خود.
استراتژی ۳: ورود به موقعیت مقیاسپذیر
- به طور همزمان تمام موقعیت را وارد نشوید.
- با ۵۰٪ از اندازه مورد نظر خود شروع کنید و سپس در صورت حرکت مثبت معامله، اضافه کنید.
- این کار ریسک تصفیه فوری را کاهش میدهد و امکان مدیریت بهتری را فراهم میکند. میانگین قیمتهای ورودی.
اشتباهات رایج که باید از آنها پرهیز کرد
- استفاده از حداکثر اهرم – فریب اهرم 50x یا 100x را نخورید مگر اینکه به طور کامل با ریسکها آشنا باشید.
- نادیده گرفتن هزینهها – اهرم معاملات را تقویت میکند هزینهها و هزینههای تأمین مالی. همیشه آنها را در نظر بگیرید.
- رد کردن توقف ضرر – هرگز بدون شبکه ایمنی معامله نکنید.
- معامله بدون برنامه – معاملات احساسی به ضررهای بزرگ منجر میشود.
- معامله زیاد – به طور مداوم موقعیتهای جدید باز نکنید. کیفیت در معاملات با اهرم بر کمیت برتری دارد.
ابزارهایی برای مدیریت اهرم به طور ایمن
- محاسبهگرهای ریسک: اندازه ایدهآل موقعیت خود را بر اساس موجودی حساب و اهرم تعیین کنید.
- سفارشهای توقف ضرر و برداشت سود: مدیریت ریسک را به صورت خودکار انجام دهید.
- هشدارها و اعلانها: تغییرات قیمت را به صورت实时 زیر نظر داشته باشید.
- دفترچههای معاملاتی: معاملات خود را پیگیری کنید، از اشتباهات بیاموزید و استراتژی خود را بهبود دهید.
نتیجهگیری نهایی
اهرم میتواند ابزار قدرتمندی در معاملات رمزارز باشد، اما این یک میانبر برای کسب درآمد آسان نیست. کلید موفقیت در استفاده ایمن از لوریج در آموزش، استراتژی و انضباط نهفته است. با مقدار کم شروع کنید، ریسک خود را مدیریت کنید و هرگز با پولی که نمیتوانید از دست بدهید، معامله نکنید.
به یاد داشته باشید که سودهای مداوم در طول زمان بهتر از چند پیروزی پرریسک هستند. با استفاده هوشمندانه از لوریج، میتوانید نتایج معاملاتی خود را تقویت کنید در حالی که سرمایهتان را از زیانهای فاجعهبار محافظت میکنید.
اگر آمادهاید که شروع کنید با آزمایش اهرم به روشی ایمن و ساختاریافته، میتوانید به صرافی Exbix مراجعه کنید تا ویژگیهای معاملاتی با اهرم و گزینههای دمو آن را بررسی کنید.
نکته: اهرم مانند یک تقویتکننده توربو است. اگر به درستی استفاده شود، میتواند سود شما را تسریع کند. اگر به طور بیپروا استفاده شود، میتواند حساب خود را حذف کنید. با احتیاط، یک برنامه و ابزارهای مناسب به این موضوع نزدیک شوید و شما در مسیر تجارت امنتر و سودآورتر ارزهای دیجیتال خواهید بود.
