10 Strategi Perdagangan Penting yang Harus Diketahui Setiap Trader Crypto

Halo, keluarga crypto! Jadi, Anda siap untuk terjun ke dunia perdagangan cryptocurrency yang liar, mendebarkan, dan terkadang sangat menegangkan? Siapkan diri Anda, karena pasar ini seperti naik roket tanpa rem—mengasyikkan, tidak terduga, dan penuh peluang untuk terbang tinggi atau jatuh. Saya telah berdagang crypto selama bertahun-tahun, meraih beberapa kemenangan, dan ya, mengalami beberapa kerugian. juga. Satu hal yang saya pelajari? Memiliki satu set strategi yang solid adalah apa yang membedakan trader yang berhasil dari mereka yang panik menjual pada lilin merah pertama.

Dalam postingan ini untuk Sarafim, saya akan membagikan 10 strategi trading penting yang harus dimiliki setiap trader crypto—baik pemula maupun profesional—dalam buku panduan mereka. Ini bukan hanya teori dari buku teks; ini adalah praktik yang nyata, metode yang telah teruji yang telah saya gunakan sendiri, lengkap dengan contoh dunia nyata dan beberapa pelajaran dari kesalahan saya sendiri. Apakah Anda ingin HODL untuk jangka panjang atau mengambil keuntungan cepat, ada sesuatu di sini untuk Anda. Pada akhir pembahasan ini, Anda akan memiliki peta jalan untuk menjelajahi hutan crypto dengan lebih percaya diri.

Pemberitahuan cepat: Perdagangan crypto memiliki risiko. Kinerja masa lalu tidak menjamin keuntungan di masa depan, jadi selalu lakukan riset Anda sendiri (DYOR) dan mungkin bicaralah dengan penasihat keuangan. Baiklah, mari kita mulai!

1. Beli dan Tahan (HODLing)

Anda mungkin sudah mendengar tentang “HODL,” meme kripto yang lahir dari kesalahan ketik dalam sebuah keluhan di Reddit pada tahun 2013. Ini sederhana: Beli koin dan tahan untuk jangka panjang, tidak peduli seberapa gila pasar ini. Ideanya? Proyek berkualitas seperti Bitcoin atau Ethereum akan tumbuh seiring waktu karena adopsi, peningkatan teknologi, atau pasokan yang terbatas.

Mengapa ini berhasil: Crypto masih muda, seperti internet di tahun '90-an. Jika Anda percaya pada masa depan blockchain—pikirkan DeFi, NFT, atau Web3—HODLing seperti menanam pohon hari ini untuk naungan besok. Misalnya, $1.000 dalam Bitcoin pada tahun 2010 bisa bernilai jutaan sekarang. Namun, tidak semuanya berjalan mulus; crash pada tahun 2018 membuat BTC anjlok 80%.

Cara untuk berhasil: Teliti dasar-dasarnya—whitepapers, tim, dan kasus penggunaan. Gunakan CoinMarketCap untuk memeriksa kapitalisasi pasar dan tren. Diversifikasi untuk menyebar risiko, dan buat rencana keluar yang jelas: Apakah Anda akan menahan selama satu dekade atau pada harga tertentu? Otomatiskan pembelian dengan dollar-cost averaging (lebih lanjut tentang itu next) untuk menghaluskan volatilitas.

Cerita pribadi: Saya HODLed Ethereum melalui pasar bearish 2022, menyaksikannya turun dari $4.000 menjadi di bawah $1.000. Itu menyakitkan, tetapi pada 2024, harganya kembali naik. Kesabaran terbayar. Tip profesional: Gunakan dompet dingin seperti Ledger untuk keamanan, dan tetap terinformasi tentang berita seperti regulasi atau pembaruan jaringan. Sempurna untuk pemula atau orang-orang sibuk yang tidak bisa terus-menerus memperhatikan. charts.

2. Rata Biaya Dollar (DCA)

Jika HODLing adalah maraton, DCA adalah joging stabil yang menjaga Anda tetap waras. Anda menginvestasikan jumlah tetap secara teratur—seperti $100 setiap Senin—terlepas dari harga. Ini merata-rata biaya Anda seiring waktu, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang pembelian buruk di puncak.

Mengapa ini hebat: Crypto itu volatil. Jumlah sekaligus menginvestasikan $10.000 pada puncak dapat merugikan jika pasar mengalami penurunan. DCA menyebarkan pembelian Anda di antara puncak dan lembah, menurunkan rata-rata entri Anda. Studi dari pasar saham menunjukkan bahwa DCA sering kali mengungguli usaha untuk mengatur waktu pasar, dan crypto bahkan lebih liar.

Cara melakukannya: Atur pembelian berulang di bursa seperti Binance atau Coinbase. Fokus pada koin yang solid seperti BTC, ETH, atau mungkin Solana jika Anda tertarik padanya. kecepatan. Lacak dengan aplikasi seperti Delta. Risiko? Pasar bearish jangka panjang dapat menarik rata-rata Anda turun, tetapi itu jarang terjadi untuk kripto kelas atas.

Pengalaman saya: Saya mulai DCA sebesar $50 setiap minggu ke Bitcoin pada tahun 2020. Biaya rata-rata saya sekitar $20.000, jauh lebih baik daripada membeli pada puncak $60.000 di tahun 2021. Ini rendah stres—tidak ada FOMO atau kepanikan. Gabungkan dengan HODLing untuk suasana santai dan jangka panjang. Hanya tetap pada jadwal dan tinjau setiap beberapa bulan.

3. Perdagangan Harian

Siap untuk sedikit aksi? Perdagangan Harian adalah tentang membeli dan menjual dalam satu hari untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek. Tanpa penahanan semalaman, jadi Anda bisa menghindari kejutan seperti tweet larangan China pada pukul 3 pagi.

Anda akan memerlukan analisis teknis—grafik, RSI, MACD, atau pola candlestick. seperti “palu bullish.” Alat? TradingView untuk grafik, Kraken untuk biaya rendah. Tapi ini sulit. Pasar buka 24/7, dan kelelahan itu nyata. Statistik menunjukkan hingga 90% trader harian kehilangan uang karena emosi—keserakahan membuat Anda bertransaksi berlebihan, ketakutan memotong kemenangan terlalu cepat.

Perjalanan saya: Saya bersenang-senang melakukan perdagangan harian dengan lonjakan Ethereum pada tahun 2021 tetapi terbakar mengejar koin meme seperti Shiba Inu. Pelajaran yang dipetik: Gunakan perintah stop-loss (1-2% di bawah entri) untuk membatasi kerugian. Mulailah dengan akun demo, simpan jurnal perdagangan, dan targetkan keuntungan harian 1-5%. Cocok untuk orang-orang analitis yang disiplin dan memiliki waktu.

4. Scalping

Scalping adalah sepupu hiper dari perdagangan harian—banyak transaksi setiap hari untuk keuntungan kecil, seperti 0.1-0.5% setiap transaksi. Semua tentang volume: Kecil menang bertumpuk jika Anda konsisten.

Fokus pada pasangan likuid seperti BTC/USDT dan gunakan buku pesanan Level 2 untuk mengamati spread. Indikator? Bollinger Bands untuk volatilitas atau VWAP untuk tren intraday. Kelebihan: Uang cepat, paparan pasar yang lebih sedikit. Kekurangan: Biaya dapat menggerogoti Anda—tetaplah pada platform dengan biaya rendah atau futures (hati-hati dengan leverage). Ini stres dan memerlukan eksekusi yang cepat.

Saya Dogecoin yang dijual saat siklus hype, menghasilkan keuntungan kecil tetapi stabil. Namun, satu perdagangan yang lambat membuat saya kehilangan satu hari kerja. Tip: Otomatiskan dengan bot seperti Pionex, tetapi ketahui kodenya untuk menghindari bug. Jangan mengambil risiko lebih dari 1% per perdagangan. Ideal untuk trader penuh waktu yang memiliki ketenangan dalam menghadapi tekanan.

5. Perdagangan Ayunan

Perdagangan Ayunan adalah jalan tengah: Tahan selama beberapa hari atau minggu untuk menangkap harga “ayunan.” Kurang intens daripada perdagangan harian, lebih aktif daripada HODLing.

Gunakan analisis teknikal—dukungan/penolakan, Fibonacci, atau rata-rata bergerak 50 hari. Fundamental juga membantu, seperti memperdagangkan Cardano sebelum peningkatan jaringan. Kelebihan: Keuntungan lebih besar (5-20% per ayunan), keseimbangan hidup yang lebih baik. Kekurangan: Risiko semalaman dari berita seperti keputusan SEC.

Saya melakukan ayunan Polygon selama booming DeFi, menghasilkan keuntungan yang solid. Strategi: Pindai setiap hari untuk menemukan setup, atur peringatan TradingView, dan gunakan trailing stops. Diversifikasi di antara 5-10 koin. Jika Anda bisa membaca suasana pasar di Twitter atau Reddit, ini adalah bidang Anda.

6. Arbitrase

Arbitrase seperti menemukan uang gratis: Beli rendah di satu bursa, jual tinggi di bursa lain. Bayangkan BTC seharga $30.000 di Coinbase tetapi $30.200 di Binance—keuntungan dari selisih harga.

Jenis: Spasial (antar bursa), Triangular (dalam satu bursa), atau Futures (spot vs. kontrak). Gunakan API untuk harga langsung atau bot seperti Arbitrage Scanner. Pasar kripto yang terfragmentasi sangat ideal, tetapi biaya dan waktu transfer bisa menjadi masalah.

Saya melakukan arbitrase ETH antara Uniswap dan bursa terpusat selama periode sesak, menghasilkan 2-3% per perdagangan. Tonton untuk crash mendadak, meskipun. Mulai secara manual, lalu otomatisasi. Bagus untuk keuntungan yang stabil dan berisiko rendah.

7. Mean Reversion

Mean Reversion mengasumsikan bahwa harga kembali ke rata-ratanya setelah pergerakan besar. Jika sebuah koin melonjak atau turun drastis, lakukan perdagangan melawan tren dengan harapan akan ada penarikan kembali.

Gunakan Bollinger Bands (kembali ke pita tengah) atau RSI (di atas 70 = jenuh beli). Kombinasikan dengan volume. Itu bersinar dalam koreksi, seperti membeli Shiba Inu setelah pompa dan pembuangan.

Risiko: Tren dapat bertahan lebih lama dari kesabaran Anda. Saya rugi pada pemulihan rata-rata altcoin ketika kenaikan harga berlarut-larut. Konfirmasikan dengan beberapa kerangka waktu, atur stop yang ketat. Untuk para kontrarian yang suka melawan arus.

8. Perdagangan Breakout

Perdagangan Breakout berarti masuk ketika harga menembus level kunci. tingkat, seperti resistensi, yang menandakan tren baru. Temukan dengan pola grafik (segitiga, bendera) dan lonjakan volume.

Berita crypto sangat berpengaruh—pikirkan tentang Dogecoin yang melambung setelah tweet Musk. Saya menangkap breakout Bitcoin pasca-halving untuk keuntungan 15%, tetapi fakeout sering terjadi. Tunggu konfirmasi dari candle.

Atur peringatan di level kunci, targetkan rasio risiko-imbalan 1:2. Sempurna untuk para pecinta momentum.

9. Perdagangan Berdasarkan Berita

Kripto hidup dari berita—kemitraan, peretasan, atau tweet Elon dapat membuat harga berfluktuasi. Perdagangan Berdasarkan Berita berarti memposisikan diri di sekitar peristiwa atau bereaksi dengan cepat.

Ikuti CoinTelegraph, Twitter (ikuti Vitalik, CZ), atau kalender untuk peluncuran. Gunakan alat sentimen seperti LunarCrush. Saya mendapatkan keuntungan dari Merge Ethereum tetapi terkena FUD. sekali.

Verifikasi berita dengan beberapa sumber, gabungkan dengan analisis teknis. Cocok untuk trader yang cepat dan terinformasi.

10. Perdagangan Posisi

Perdagangan Posisi adalah perdagangan jangka panjang—memegang selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun berdasarkan tren besar, seperti adopsi kripto atau perubahan ekonomi.

Selami lebih dalam ke dalam dasar-dasar—tokenomik, kemitraan—dan gunakan analisis teknis untuk waktu. Saya berposisi di Solana sebelum ledakan 2021, meraih keuntungan 10x.

Diversifikasi, seimbangkan setiap tahun. Untuk pemikir strategis yang melihat gambaran besar.

Pikiran Akhir

Itu dia—10 strategi untuk meningkatkan trading crypto Anda. Dari HODLing santai hingga scalping yang intens, pilih yang sesuai dengan suasana hati, waktu, dan toleransi risiko Anda. Tidak ada strategi yang sempurna, jadi utamakan pendidikan, disiplin, dan manajemen risiko (jangan pernah bertaruh semuanya!).

Uji strategi dengan jumlah kecil, lakukan backtest pada data historis, dan bergabunglah dengan komunitas Sarafim untuk mendapatkan wawasan. Crypto selalu berkembang, jadi tetap waspada. Apa strategi andalanmu? Tinggalkan komentar di situs kami—ayo berdiskusi!

Selamat berdagang, semoga kantongmu melambung!