ビットコインの支配分析：2025年のアルトコインの機会
暗号通貨市場は、2009年にビットコインが登場して以来、長い道のりを歩んできました。ニッチなデジタル実験として始まったものが、世界的な金融現象へと進化し、数千の暗号通貨が注目、実用性、投資資本を競っています。この動的なエコシステムにおいて最も重要な指標の一つは、 ビットコインのドミナンス (BTC.D) — これは、 ビットコインの市場資本は、総暗号市場の資本に対する相対的なものです。
ビットコインのドミナンスは単なる数字ではなく、広範な市場のセンチメントを測る指標であり、リスク志向のバロメーターであり、アルトコインに投資機会を求める投資家にとっての戦略的な指針です。2025年に近づくにつれて、ビットコインのドミナンスのダイナミクスを理解することがこれまで以上に重要になっています — 特に次のイノベーションの波を利用しようとするトレーダーや長期保有者にとって重要です。
この包括的な分析では、ビットコインのドミナンスの歴史的トレンド、変動に影響を与える要因、そしてそれがアルトコインのパフォーマンスに与える意味を探ります。私たちは、期待されるアルトコインの機会について深く掘り下げ、分析します。 新興セクターであるDeFi、AI統合ブロックチェーン、実世界資産のトークン化、Layer 1の革新について、2025年の市場サイクルを乗り切るための実用的な洞察を提供します。
経験豊富な暗号トレーダーであれ、旅を始めたばかりの方であれ、このガイドは情報に基づいた意思決定を行うための知識を提供し、Exbix Exchange は、ユーザーが迅速かつ安全、シンプルにこれらの機会にアクセスできるようにしています。
ビットコインのドミナンスとは？
ビットコインのドミナンスは、ビットコインの時価総額を すべての暗号通貨の総市場資本を計算し、それに100を掛けてパーセンテージを求めます。例えば：
BTCのドミナンス = (ビットコイン市場資本 / 総暗号市場資本) × 100
ビットコインの市場資本が6000億ドルで、総暗号市場資本が $1.5兆、ビットコインのドミナンスは40%になります。
この指標は、ビットコインが市場をリードしているのか、資本が代替暗号通貨（アルトコイン）に移動しているのかを示すものです。ビットコインのドミナンスが上昇している場合、投資家が暗号市場内で「安全な避難所」としてビットコインに集まるリスクオフの環境を示すことが多いです。逆に、ドミナンスが低下している場合は、成長していることを示唆しています。 アルトコインへの信頼と市場全体の拡大。
これまでの数年間、ビットコインのドミナンスは劇的に変動してきました：
- 2013: 95%以上 — ビットコインは事実上唯一の主要なプレーヤーでした。
- 2017: ICOブームの間に約35%に減少しました。
- 2020–2021: 40%を下回りました。 DeFiおよびNFTの急増。
- 2022年～2023年: ベアマーケットの間に50%以上に回復。
- 2024年: 52～55%の間で推移し、回復力を示しつつもアルトコインの復活の兆し。
これらの変化は偶然ではなく、マクロ経済の状況、規制の動向、技術革新、投資家の動向を反映しています。 心理学。
ビットコインのドミナンスが重要な理由
ビットコインのドミナンスは単なる統計以上のものであり、戦略的なツールです。なぜ重要なのか、以下に説明します：
1. 市場センチメントの指標
BTCのドミナンスが上昇すると、投資家が ビットコインへの統合は、通常、不確実な時期に行われます。価格の下落は、リスクを取る意欲が高まり、資本がアルトコインに流入していることを示唆しています。
2. アルトコインシーズン予測器
歴史的に見ると、ビットコインの支配力が低下する期間は、「アルトコインシーズン」の前触れとなることが多く、アルトコインがビットコインを大幅に上回る時期です。例えば、 2017年と2021年には、Ethereum、Binance Coin、Cardanoなどのアルトコインが10倍から100倍のリターンを見せました。
3. 資本ローテーションシグナル
スマートマネーは、ビットコインが強固な基盤を築いた後にアルトコインに移動することがよくあります。ドミナンスを観察することで、このローテーションがいつ発生するかを特定できます。
4. マクロトレンド 確認
ビットコインのドミナンスは、広範な市場のフェーズを確認できます：ブルラン、ベアマーケット、または統合期間。
これらのダイナミクスを理解することで、投資家はエントリーとエグジットのタイミングをより効果的に計ることができ、今後数年で最大の利益を得るためのポジションを取ることができます。
ビットコインの支配の進化：歴史的視点
私たちがどこに向かっているのかを理解するためには、私たちがどこにいたのかを見なければなりません。
2009年～2013年：ビットコインの独占
初期の頃、ビットコインは唯一の暗号通貨でした。主要な競争相手はおらず、その支配率は100%近くにありました。この概念は “アルトコイン”は2011年にNamecoinがローンチされるまで存在しませんでした。
2013年～2017年：アルトコインの台頭
2015年にイーサリアムがローンチされ、ゲームチェンジャーとなりました。スマートコントラクトを導入し、分散型アプリケーション（dApps）、トークン、そして最終的にはDeFiやNFTを可能にしました。2017年までに、ICO（イニシャルコインオファリング）のブームが見られました。 数百の新しいプロジェクトが数十億ドルを調達し、ビットコインのドミナンスは35%に低下しました。
これは真の「アルトシーズン」の最初の時期であり、アルトコインがビットコインを劇的に上回る期間でした。イーサリアムは10ドル未満から1,400ドル以上に上昇しました。リップル（XRP）、ライトコイン（LTC）、EOSのようなプロジェクトは大きな利益を得ました。
2018年～2020年：ベアマーケット と統合
2017年のバブル崩壊後、市場は長期のベア相場に突入しました。多くのICOが失敗し、投資家の関心は薄れていきました。ビットコインのドミナンスは、リスクの高い資産から資本が逃げる中、2018年末には 70%+ に回復しました。
しかし、その裏では基盤となる作業が続けられていました。イーサリアムはスケーラビリティを改善し、MakerDAOやUniswapのようなDeFiプロトコルが登場しました。 と機関投資家のビットコインへの関心が高まりました。
2020年～2021年：DeFiの夏とアルトコインのルネサンス
2020年～2021年のブルランは異なりました。ビットコインが新たな高値を記録する一方で、アルトコインは価値が急騰しました。Aave、Compound、SushiSwapのようなDeFiトークンが急上昇しました。NFTが主流の注目を集めました。イーサリアムは4,800ドルに達しました。ソラナ、 PolkadotとAvalancheが注目を集めました。
ビットコインのドミナンスは 40%に戻り、健全で多様化した市場を示しています。
2022年～2023年：クリプトウィンターとビットコインの強さの復活
テラ、FTX、3ACの崩壊が市場全体の危機を引き起こしました。リスク回避が再び見られ、投資家たちは最も信頼されているビットコインに逃げ込みました。 流動資産。BTCのドミナンスは再び 55%に上昇しました。
しかし、下落の中でも革新は続きました。ArbitrumやOptimismのようなレイヤー2ソリューションが採用され、実世界資産（RWA）のトークン化が勢いを増し始めました。ステーキングの利回りは魅力的なままでした。
2024年：新しい均衡
2024年の時点で、ビットコインのドミナンスは安定しています。 約 52–55%です。これはバランスの取れた市場を示唆しています — ビットコインは強いままですが、アルトコインは勢いを取り戻しています。2024年4月にビットコインの半減期が完了したことで、歴史的なパターンから見ると、年の後半にはアルトコインの活動が増加する可能性があります。
ここで大きな疑問が浮かびます: 2025年には何を意味するのでしょうか？
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2025年のビットコインの支配率：予測とシナリオ
2025年を見据えると、ビットコインの支配率やそれに伴うアルトコインの機会に影響を与えるいくつかの要因があります：
1. ハルビング後の市場ダイナミクス
歴史的に、ハルビング後の12～18ヶ月間は ビットコインの半減期は、最も顕著な価格上昇と市場の拡大を見てきました。2024年の半減期では、ブロック報酬が6.25 BTCから3.125 BTCに減少し、供給が厳しくなりました。
歴史が繰り返されるなら、2025年には大きなブルランが見られる可能性があり、ビットコインは新たな高値を目指すかもしれません。しかし重要なのは、アルトコインの急騰はしばしばビットコインのピークから6～12ヶ月後に続くということです。
この遅れた反応は、2025年が アルトコインにとっての黄金の窓となる可能性があることを意味しています。
2. 機関投資家の採用
機関投資家はますます暗号資産への投資を進めています。多くはビットコインから始めていますが、現在はイーサリアム、ソラナ、トークン化された資産など、多様なポートフォリオを探求しています。
承認 の イーサリアムETF が2024年（または2025年）に登場すると、アルトコインへの機関投資家の資本流入が加速し、ビットコインの支配力が低下する可能性があります。
3. 技術革新
ビットコインは安全で分散型ですが、複雑なアプリケーションには対応していません。真の革新はアルトコインの領域で進行中です：
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- レイヤー1ブロックチェーン (ソラナ、カルダノ、ポルカドット)
- レイヤー2スケーリングソリューション (アービトラム、zkSync、ベース)
- AIとブロックチェーンの統合 (フェッチ.ai、シンギュラリティネット)
- RWAトークン化 (オンドファイナンス、セントリフュージ)
- 分散型アイデンティティと ストレージ (Filecoin, Arweave)
これらのセクターは爆発的な成長を遂げる準備が整っており、まだ価格に反映されていません。
4. 規制の明確化
政府が暗号通貨の枠組みを整備するにつれて、より明確なルールが数兆ドルの機関資本を解放する可能性があります。強力なコンプライアンスと実世界でのユースケースを持つプロジェクトは、 繁栄する。
5. グローバルマクロ状況
インフレ、金利、地政学的な不安定さは、引き続き暗号通貨に影響を与えます。経済的なストレスの時期にはビットコインが上昇する可能性がありますが、安定と成長の期間には、資本がしばしばリスクの高い高リターンのアルトコインに移動します。
2025年に注目すべき主要アルトコインセクター
マクロの背景が整ったところで、2025年の最も有望なアルトコインの機会について詳しく見ていきましょう。
1. イーサリアムとスマートコントラクトエコシステム
ガス料金の課題にもかかわらず、 スケーラビリティ、 イーサリアムはスマートコントラクトの王者であり続けます。2024年に Dencunアップグレード が完全に展開されることで、イーサリアムはプロトダンクシャーディング（EIP-4844）を導入し、Layer 2の取引コストを大幅に削減しました。
これにより、すべてイーサリアム上に構築された アービトラム、オプティミズム、ベースのようなロールアップの採用が加速しました。その結果、 Ethereumエコシステムはルネサンスを迎えています。
主要な機会：
- ETH自体 — ETF承認とステーキング需要の潜在的な受益者。
- L2トークン — ARB、OP、そして将来的なエアドロップの可能性。
- DeFiブルーチップ — UNI、AAVE、MKR、COMP。
- NFTプラットフォーム — Blur、LooksRare。
イーサリアムのネットワーク効果は比類がありません。2025年には、DeFi、NFT、そして機関向けアプリケーションでの支配が続くことが期待されます。
トレーダー向けに、Exbixマーケットページ ではリアルタイムデータと深い分析を提供しています。
イーサリアムとそのエコシステムトークンの流動性を提供し、この成長に参加しやすくしています。
2. レイヤー1の革新者：ソラナ、カルダノ、ポルカドット
イーサリアムが採用でリードしている一方で、競合他社はパフォーマンス、スケーラビリティ、ガバナンスの限界を押し広げています。
class="wp-block-heading">ソラナ (SOL)
ソラナはFTXの崩壊後、その回復力を証明しました。超高速トランザクション（50,000 TPS以上）と低料金により、次のようなハブになりつつあります：
- DeFi (Jupiter, Raydium)
- NFT (Tensor, Mad Lads)
- 消費者向けアプリ (Helium モバイル、Audius)
ソラナのエコシステムは急速に成長しており、その開発者活動はイーサリアムに匹敵しています。2025年には、SOLがETHに対抗して#2の座を狙う可能性があります。
カルダノ (ADA)
カルダノは、研究主導でピアレビューされたアプローチを採用しています。市場への投入は遅れていますが、持続可能性とスケーラビリティに焦点を当てた結果が実を結んでいます。
最近のアップグレードにより、スマートコントラクトの機能が向上しました。アイデンティティ、教育、そして新興市場におけるプロジェクトがCardano上で構築されています。その財務システムはコミュニティ資金による開発を可能にし、ユニークなガバナンスモデルを提供しています。
ADAはその潜在能力に対して過小評価されており、特に現実世界のアプリケーションにおいてその傾向が顕著です。
class="wp-block-heading">ポルカドット (DOT)
ポルカドットは「パラチェーン」を通じてブロックチェーン間の相互運用性を実現します。その共有セキュリティモデルとガバナンスは非常に革新的です。
強化された ポルカドット 2.0のローンチにより、ネットワークはより柔軟でスケーラブルなプラットフォームへと進化しています。アカラ、ムーンビーム、パラレルのようなプロジェクトが含まれています。 金融 は注目を集めています。
DOTのステーキング報酬とエコシステムの成長は、長期的な保有に適した強力な要素となっています。
3. AI + ブロックチェーン: 次のフロンティア
人工知能とブロックチェーンは、強力な方法で融合しています。AIは分散型データを必要とし、 計算; ブロックチェーンは自動化と最適化のためにインテリジェンスを必要とします。
注目すべき主要プロジェクト：
Fetch.ai (FET)
Fetch.aiはAIエージェントを使用してブロックチェーン上のタスクを自動化します — エネルギーグリッド管理からサプライチェーンロジスティクスまで。 BoschおよびIoTエコシステムとの統合 により、実世界での適用が可能になります。 ユーティリティ。
自律経済エージェント（AEAs）の台頭に伴い、FETは機械間経済のインフラとなる可能性があります。
シンギュラリティネット（AGIX）
開発者がAIモデルを公開し、収益化できる分散型AIマーケットプレイスです。ベン・ゴーツェル博士の支援を受けており、最も野心的なAIプロジェクトの一つです。 crypto。
AGIXはソフィア・ザ・ロボットと提携し、ヘルスケアと金融分野に進出しています。
オーシャンプロトコル (OCEAN)
データの共有とマネタイズに焦点を当てています。個人や企業がブロックチェーンを利用して、安全かつプライベートにデータを販売できるようにします。
データが不足し、AIが求められる時代において、OCEANは AIモデルのための重要なデータレイヤーになります。
これらのAIブロックチェーンハイブリッドはまだ初期段階ですが、AIの普及が加速するにつれて指数関数的な成長が期待されます。
4. 実世界資産（RWA）のトークン化
暗号における最も変革的なトレンドの一つは、実世界のトークン化です。 資産 — 不動産、債券、商品などの物理資産をデジタルトークンに変換します。
これにより、 流動性、分割所有権、そしてグローバルアクセスが実現します。
Ondo Finance (ONDO)
Ondoはトークン化された米国財務省債券を発行しています。 OUSGおよびOMMX トークンは、実際の資産に裏付けられた利回りを提供します。 政府証券。
安全で利回りを生む暗号資産への関心が高まる中、ONDOは機関投資家の資本を引き寄せています。
Centrifuge (CFG)
請求書、ロイヤリティ、プライベートクレジットのトークン化を可能にします。Maple FinanceやGoldfinchなどの企業に利用されています。
CFGのピアツーピア貸付モデル 従来の銀行への依存を減らします。
プロヴェナンス (PRO)
透明なサプライチェーンと資産の出所を提供するブロックチェーン。農業、鉱業、ラグジュアリー商品で使用されています。
RWAは2030年までに 数兆ドル規模の市場 になると予想されています。2025年はRWAトークンにとってブレイクアウトの年になるかもしれません。
5. ユーティリティを持つミームコイン：新たな潮流
ドージコインやシバイヌのようなミームコインはジョークから始まりましたが、新しい世代は文化とユーティリティを融合させています。
ドッグウィファット (WIF)
バイラルな人気を博したソラナベースのミームコインです。 2024年。投機的ではありますが、そのコミュニティと取引所リスト（主要なプラットフォームを含む）がその持続力を示しています。
ペペ (PEPE)
ペペ・ザ・フロッグのミームに触発されたEthereumベースのミームコイン。2023年から2024年のブルラン中に人気を博しました。
ボンク (BONK)
もう一つのソラナのミームコインで、 エアドロップ主導の配布。ゲームやNFTコミュニティで使用されています。
リスクは高いですが、ミームコインはオルトシーズン中に大きなリターンをもたらす可能性があります。また、エンゲージメントやオンチェーン活動を促進します。
注意： これは非常に投機的です。失っても構わない金額だけを投資してください。
6. プライバシーと分散型アイデンティティ
データ漏洩や監視が増加する中、プライバシーに焦点を当てたブロックチェーンの重要性が高まっています。
モネロ (XMR)
プライバシーのゴールドスタンダード。追跡不可能な取引と強力なコミュニティサポート。
規制の厳しい状況にもかかわらず、XMRは依然として
金融プライバシーのための重要なツール。Zcash (ZEC)
zk-SNARKsを通じてオプションのプライバシーを提供します。企業や政府のアプリケーションで使用されています。
Worldcoin (WLD)
生体認証（虹彩スキャン）とプライバシー保護型暗号を組み合わせています。グローバルなデジタルアイデンティティレイヤーの創造を目指しています。
物議を醸していますが、WLDの個人証明のビジョンは、普遍的基本所得（UBI）や投票システムのより公平な分配を可能にするかもしれません。
7. ステーブルコインとお金の未来
ステーブルコインは暗号通貨と従来の金融をつなぐ架け橋です。USDT そしてUSDCが支配する中、新しいモデルが登場しています。
DAI
分散型の暗号資産担保型ステーブルコイン。市場のストレス時にも強い耐久性を持っています。
MakerDAOの実世界資産（RWA）への拡張により、DAIの裏付けがより多様化しています。
USDe (Ethena)
ステークされたETHに裏付けられ、ボラティリティに対してヘッジされた合成ドル。高い利回り（2024年初頭で約20%のAPY）を提供します。
成功すれば、USDeは従来のステーブルコインに挑戦する可能性があります。
ステーブルコインは、取引、イールドファーミング、国境を越えた支払いに不可欠です。その成長は暗号資産の成熟を反映しています。
class="wp-block-heading">2025年に向けたポートフォリオの位置付け方法
この状況を考慮し、2025年を乗り切るための戦略的アプローチを以下に示します：
1. コアホールド: ビットコイン + イーサリアム
BTCとETHに強固な基盤を維持しましょう。これらは暗号通貨のブルーチップであり、比較的安定しており、流動性が高く、長期的な成長に不可欠です。
2. 衛星配分：高成長ポテンシャルのアルトコイン
ポートフォリオの20～40%を高成長セクターのアルトコインに配分しましょう：
- 10%をLayer 1（SOL、ADA、DOT）に
- 10%をAIブロックチェーン（FET、AGIX、OCEAN）に
- 10%をRWA（ONDO、CFG）に
- 5%をプライバシーとアイデンティティに
- 5%をミームコインに（オプション、 高リスク)
3. アクティブトレーディング: 市場サイクルを活用する
ビットコインのドミナンスをタイミングツールとして利用:
- BTCのドミナンスが 高い（>55%）ときは、アルトコインを蓄積する。
- ドミナンスが 下がり始めると、アルトコインのエクスポージャーを増やすサインです。
- ドミナンスが 低い (<45%)場合は、利益を確定し、ビットコインに戻ることを検討してください。
4. パッシブインカムのためのステーキング
ただ保有するだけではなく、収益を得ましょう。ステーキングは、ブロックチェーンネットワークをサポートすることで報酬を得ることができます。
イーサリアム、カルダノ、ソラナなどのプロジェクトがあり、 Polkadot は3～8%のAPYを提供しています。最近のプロトコルの中には、さらに高い利回りを提供するものもあります。
また、 Exbix Staking では、ユーザーは複数の資産を安全にステーキングし、信頼できる取引所環境内で競争力のあるリターンを得ることができます。
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今後のリスクと課題
投資にはリスクが伴います。2025年を見据える中で、以下の潜在的な課題に注意してください：
1. 規制の強化
政府は取引所、ステーキング、特定のトークンに対してより厳しいルールを課す可能性があります。コンプライアンスを守り、Exbixのようなライセンスを持つプラットフォームを利用しましょう。
2. 市場のボラティリティ
暗号通貨は本質的にボラティリティがあります。アルトコインは数日で50％以上下落することがあります。失っても良い金額だけを投資してください。
3. 詐欺とラグプル
すべてのプロジェクトが正当なものではありません。投資する前に徹底的に調査してください。監査済みでコミュニティ主導のプロジェクトに留まることが重要です。
4. 技術的失敗
有望なブロックチェーンでも、バグやダウンタイム、競争に直面することがあります。エコシステムを多様化しましょう。
5. マクロ経済のショック
不況、インフレ、または地政学的危機は暗号市場に影響を与える可能性があります。バランスの取れたポートフォリオを維持しましょう。
最終的な考察：未来はマルチチェーン
ビットコインは暗号経済の礎として残り続けます — デジタルゴールド、価値の保存手段、インフレに対するヘッジです。しかし、革新の未来はアルトコインエコシステムにあります。
2025年は、 AI、DeFi、RWA、そして 相互運用性 が融合し、新しい世代の分散型アプリケーションと新たな富の機会を創出します。
ビットコインの支配力は引き続き変動しますが、各サイクルはより深く、より強靭な市場を明らかにします。重要なのは、情報を得て、分散投資を行い、アクティブでいることです。
例えば、 Exbix 、この複雑な環境を一人で乗り越える必要はありません。新しい市場を探求したり、資産をステーキングしたり、最新のアルトコインのブレイクアウトを取引したりする際に、Exbixは必要なツール、セキュリティ、サポートを提供します。
暗号の次の章が書かれています — それは単にビットコインのことではありません。それは、 何千ものプロジェクトが可能性の限界を押し広げています。
2025年の準備はできていますか？
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