10 აუცილებელი სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც ყველა კრიპტოვალუტის ტრეიდერმა უნდა იცოდეს
გამარჯობა, კრიპტოვალუტის მოყვარულებო! მაშ ასე, მზად ხართ კრიპტოვალუტით ვაჭრობის ველურ, ამაღელვებელ და ზოგჯერ ნერვების მომშლელ სამყაროში ჩაეფლოთ? შეიკარით ღვედები, რადგან ეს ბაზარი მუხრუჭების გარეშე რაკეტის ტარებას ჰგავს - ამაღელვებელი, არაპროგნოზირებადი და სავსე შესაძლებლობებით, რომ აფრენა ან ჩამოვარდნა შეძლოთ. წლებია კრიპტოვალუტით ვვაჭრობ, რამდენიმე მოგებაც მოვიპოვე და დიახ, რამდენიმე ზარალიც მივიღე. ერთი რამ ვისწავლე? მყარი სტრატეგიების ქონა არის ის, რაც განასხვავებს ტრეიდერებს, რომლებიც წარმატებას აღწევენ მათგან, ვინც პირველივე წითელი სანთლისთანავე პანიკაში ვარდებიან.
Sarafim-ისთვის განკუთვნილ ამ პოსტში, მე გაგიზიარებთ 10 აუცილებელ სავაჭრო სტრატეგიას, რომელიც ყველა კრიპტო ტრეიდერს - ახალბედას თუ პროფესიონალს - უნდა ჰქონდეს თავის სახელმძღვანელოში. ეს არ არის მხოლოდ სახელმძღვანელოებიდან აღებული თეორიები; ეს არის პრაქტიკული, გამოცდილი მიდგომები, რომლებიც მე თვითონ გამოვიყენე, რეალურ მაგალითებთან და ჩემივე შეცდომებიდან რამდენიმე გაკვეთილთან ერთად. გსურთ თუ არა HODL-ის გამოყენება გრძელვადიანი მიზნებისთვის თუ სწრაფი მოგების მისაღებად, აქ არის რაღაც თქვენთვის. საბოლოო ჯამში, თქვენ გექნებათ გზამკვლევი, რათა კრიპტო ჯუნგლებში უფრო თავდაჯერებულად იმოძრაოთ.
სწრაფი გაფრთხილება: კრიპტოვალუტით ვაჭრობა სარისკოა. წარსული მაჩვენებლები არ იძლევა მომავალი მოგების გარანტიას, ამიტომ ყოველთვის ჩაატარეთ საკუთარი კვლევა (DYOR) და შესაძლოა ესაუბროთ ფინანსურ მრჩეველს. კარგი, დავიწყოთ!
1. ყიდვა და შენახვა (HODLing)
ალბათ გსმენიათ „HODL“-ის შესახებ, კრიპტო მემის შესახებ, რომელიც 2013 წელს Reddit-ზე გაკეთებული შეცდომის შედეგად დაიბადა. ყველაფერი მარტივია: იყიდეთ მონეტები და შეინახეთ ისინი დიდი ხნის განმავლობაში, რაც არ უნდა გაცოფდეს ბაზარი. იდეა? ხარისხიანი პროექტები, როგორიცაა ბიტკოინი ან ეთერიუმი, დროთა განმავლობაში გაიზრდება დანერგვის, ტექნოლოგიური განახლების ან შეზღუდული მიწოდების გამო.
რატომ მუშაობს: კრიპტოვალუტა ჯერ კიდევ ახალგაზრდაა, ისევე როგორც ინტერნეტი 90-იან წლებში. თუ გჯერათ ბლოკჩეინის მომავლის — წარმოიდგინეთ DeFi, NFT ან Web3 — HODLing დღეს ხის დარგვას ჰგავს ხვალ ჩრდილში ჩასაგდებად. მაგალითად, 2010 წელს ბიტკოინში 1000 დოლარის ღირებულების ბიტკოინი ახლა შეიძლება მილიონობით ღირდეს. თუმცა, ყველაფერი ცისარტყელას არ ჰგავს; 2018 წლის კრახის შედეგად BTC-ის კურსი 80%-ით დაეცა.
როგორ გავართვათ თავი წარმატებას: შეისწავლეთ ფუნდამენტური პრინციპები - თეთრი ფურცლები, გუნდები, გამოყენების შემთხვევები. გამოიყენეთ CoinMarketCap საბაზრო კაპიტალიზაციისა და ტენდენციების შესამოწმებლად. დივერსიფიკაცია მოახდინეთ რისკის გასანაწილებლად და დაადგინეთ მკაფიო გასვლის გეგმა: ფლობთ აქტივებს ათწლეულის განმავლობაში თუ კონკრეტული ფასით? ავტომატიზირეთ შესყიდვები დოლარის ღირებულების საშუალოდ გამოთვლით (ამაზე მოგვიანებით) არასტაბილურობის შესამცირებლად.
პირადი ისტორია: 2022 წლის დათვის ბაზრის განმავლობაში ეთერიუმს ვაკონტროლებდი და ვუყურებდი, როგორ დაეცა ის 4000 დოლარიდან 1000 დოლარამდე. ეს ძალიან მტკივნეული იყო, მაგრამ 2024 წლისთვის ისევ დაეცა. მოთმინებამ გაამართლა. პროფესიონალური რჩევა: უსაფრთხოებისთვის გამოიყენეთ ცივი საფულეები, როგორიცაა Ledger, და იყავით ინფორმირებული სიახლეების შესახებ, როგორიცაა რეგულაციები ან ქსელის განახლებები. იდეალურია დამწყებთათვის ან დაკავებული ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ დიაგრამებზე მიჯაჭვულობა.
2. დოლარის ღირებულების საშუალოდ განსაზღვრა (DCA)
თუ HODLing მარათონია, DCA არის სტაბილური სირბილი, რომელიც გონს მოგაცილებთ. თქვენ რეგულარულად დებთ ფიქსირებულ თანხას — მაგალითად, ყოველ ორშაბათს 100 დოლარს — ფასის მიუხედავად. ეს დროთა განმავლობაში თქვენს საშუალო ღირებულებას გამოთვლის, ამიტომ პიკში ცუდი შენაძენის გაკეთებას არ აპირებთ.
რატომ არის ის შესანიშნავი: კრიპტოვალუტა არასტაბილურია. მაქსიმალურ ნიშნულზე 10,000 აშშ დოლარის ერთჯერადი ინვესტიცია შეიძლება საზიანო იყოს ბაზრის კრახის შემთხვევაში. DCA ანაწილებს თქვენს შესყიდვებს მაქსიმალურ და მინიმალურ ნიშნულებზე, რაც ამცირებს თქვენს საშუალო შესვლის მაჩვენებელს. საფონდო ბირჟებზე ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ DCA ხშირად ჯობნის ბაზრის დროის განსაზღვრას და კრიპტო კიდევ უფრო ექსტრემალურია.
როგორ გავაკეთოთ ეს: დააყენეთ განმეორებითი შესყიდვები ისეთ ბირჟებზე, როგორიცაა Binance ან Coinbase. თუ მისი სიჩქარე მოგწონთ, ყურადღება გაამახვილეთ ისეთ მყარ კრიპტოვალუტებზე, როგორიცაა BTC, ETH ან შესაძლოა Solana. თვალყური ადევნეთ Delta-ს მსგავსი აპლიკაციებით. რისკები? გრძელვადიანმა დათვურმა ბაზრებმა შეიძლება თქვენი საშუალო ფასი დააწიოს, მაგრამ ეს იშვიათია წამყვანი კრიპტოვალუტებისთვის.
ჩემი გამოცდილება: 2020 წელს ბიტკოინში DCA-თი ყოველკვირეული 50 დოლარის ინვესტირება დავიწყე. ჩემი საშუალო ხარჯი დაახლოებით 20,000 დოლარია, რაც გაცილებით უკეთესია, ვიდრე 2021 წელს პიკზე 60,000 დოლარის დროს ყიდვა. ეს ნაკლებად სტრესია - არანაირი FOMO ან პანიკა. შეუხამეთ HODLing-ს მშვიდი, გრძელვადიანი განწყობისთვის. უბრალოდ დაიცავით გრაფიკი და გადახედეთ ყოველ რამდენიმე თვეში ერთხელ.
3. დღის ვაჭრობა
მზად ხართ მოქმედებისთვის? დღიური ვაჭრობა გულისხმობს ერთი დღის განმავლობაში ყიდვა-გაყიდვას, რათა მოგება მიიღოთ მოკლევადიანი ფასების რყევებიდან. არ არსებობს ღამის შეკავების შესაძლებლობა, ამიტომ თავს აარიდებთ ისეთ სიურპრიზებს, როგორიცაა ჩინეთის აკრძალვის შესახებ ტვიტი დილის 3 საათზე.
დაგჭირდებათ ტექნიკური ანალიზი - დიაგრამები, RSI, MACD ან სანთლის ნიმუშები, როგორიცაა „ზრდის ჩაქუჩი“. ინსტრუმენტები? დიაგრამებისთვის TradingView, დაბალი საკომისიოებისთვის Kraken. მაგრამ ეს რთულია. ბაზარი 24/7 მუშაობს და გადაღლა რეალურია. სტატისტიკა ამბობს, რომ დღიური ტრეიდერების 90%-მდე ფულს კარგავს ემოციების გამო - სიხარბე გაიძულებთ ზედმეტად ივაჭროთ, შიში კი გამარჯვებულებს ამარცხებს.
ჩემი მოგზაურობა: 2021 წელს ეთერიუმით ტუმბოებით ვაჭრობისას სახალისო დღე გავატარე, მაგრამ ისეთი მემ-მონეტების დევნა, როგორიცაა შიბა ინუ, ძალიან გამიჭირდა. გაკვეთილი ვისწავლე: დანაკარგების შესაზღუდად გამოიყენეთ stop-loss ორდერები (1-2%-ით ნაკლები საწყისი ფასით). დაიწყეთ დემო ანგარიშით, აწარმოეთ სავაჭრო დღიური და მიზნად დაისახეთ 1-5%-იანი ყოველდღიური მოგება. შესაფერისია ანალიტიკური ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ დისციპლინა და დრო.
4. სკალპინგი
სკალპინგი დღიური ვაჭრობის ჰიპერ-ბიძაშვილია - ყოველდღიურად უამრავი ვაჭრობა მცირე მოგებით, თითოეული 0.1-0.5%-ით. ყველაფერი მოცულობაზეა დამოკიდებული: მცირე მოგებები დაგროვდება, თუ თანმიმდევრული იქნებით.
ფოკუსირდით ლიკვიდურ წყვილებზე, როგორიცაა BTC/USDT და გამოიყენეთ მე-2 დონის შეკვეთების წიგნები სპრედების დასადგენად. ინდიკატორები? ბოლინჯერის ზოლები ცვალებადობისთვის ან VWAP დღის განმავლობაში ტენდენციებისთვის. დადებითი: სწრაფი ნაღდი ფული, ნაკლები ბაზრის ექსპოზიცია. უარყოფითი: საკომისიოებმა შეიძლება ცოცხლად შეგჭამოთ - შეარჩიეთ დაბალი საკომისიოს მქონე პლატფორმები ან ფიუჩერსები (ფრთხილად იყავით ბერკეტთან). ეს სტრესულია და სწრაფ შესრულებას საჭიროებს.
აჟიოტაჟის ციკლების დროს Dogecoin-ის სკალპინგი გავაკეთე, მცირე, მაგრამ სტაბილური მოგებით. თუმცა, ერთი შეფერხებული ტრანზაქცია ერთი დღის შრომა დამიჯდა. რჩევა: ავტომატიზირება მოახდინეთ Pionex-ის მსგავსი ბოტებით, მაგრამ იცოდეთ კოდი შეცდომების თავიდან ასაცილებლად. რისკი ერთ ტრანზაქციაზე არაუმეტეს 1%-ისა. იდეალურია სრული განაკვეთით მოვაჭრეებისთვის, რომლებსაც ყინული აქვთ ძარღვებში.
5. სვინგ ტრეიდინგი
სვინგ ტრეიდინგი საშუალო ვარიანტია: ფასების „სვინგების“ დასაჭერად, ტრეიდინგი რამდენიმე დღის ან კვირის განმავლობაში უნდა შეინარჩუნოთ. დღიურ ტრეიდინგისთან შედარებით ნაკლებად ინტენსიური, თუმცა HODLing-თან შედარებით უფრო აქტიურია.
გამოიყენეთ ტექნიკური მაჩვენებლები - მხარდაჭერა/წინააღმდეგობა, ფიბონაჩი ან 50-დღიანი მოძრავი საშუალოები. ფუნდამენტური მაჩვენებლებიც დაგეხმარებათ, მაგალითად, კარდანოთი ვაჭრობა ქსელის განახლებამდე. დადებითი: უფრო დიდი მოგება (5-20% თითო სვინგზე), მეტი სიცოცხლის ბალანსი. უარყოფითი: ღამის რისკები ისეთი სიახლეებიდან, როგორიცაა SEC-ის გადაწყვეტილებები.
DeFi-ს აღმავლობის დროს Polygon-ს ვცვლიდი და სოლიდურ მოგებას ვიღებდი. სტრატეგია: ყოველდღიურად მოძებნეთ პარამეტრები, დააყენეთ TradingView-ს შეტყობინებები და გამოიყენეთ trailing stop-ები. დივერსიფიკაცია მოახდინეთ 5-10 მონეტაზე. თუ ბაზრის ვიბრაციების წაკითხვა Twitter-ზე ან Reddit-ზე შეგიძლიათ, ეს თქვენი არჩევანია.
6. არბიტრაჟი
არბიტრაჟი უფასო ფულის პოვნას ჰგავს: იყიდე იაფად ერთ ბირჟაზე, გაყიდე ძვირად მეორეზე. წარმოიდგინეთ, რომ BTC Coinbase-ზე 30,000 დოლარი ღირს, Binance-ზე კი 30,200 დოლარი - მოგება სპრედზე.
ტიპები: სივრცითი (ბირჟებს შორის), სამკუთხა (ერთი ბირჟის ფარგლებში) ან ფიუჩერსული (სპოტური vs. კონტრაქტები). გამოიყენეთ API-ები ცოცხალი ფასებისთვის ან ბოტები, როგორიცაა Arbitrage Scanner. კრიპტოვალუტის ფრაგმენტული ბაზრები იდეალურია, მაგრამ საკომისიოები და გადარიცხვის დრო შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს.
გადატვირთულობის დროს ETH-ის არბიტრაჟი Uniswap-სა და ცენტრალიზებულ ბირჟებს შორის ვახდენდი, თითო ტრანზაქციაზე 2-3%-ს ვიღებდი. თუმცა, ყურადღება მიაქციეთ მომენტალურ კრახს. დაიწყეთ ხელით, შემდეგ კი ავტომატიზირდით. შესანიშნავია დაბალი რისკის მქონე, სტაბილური მოგებისთვის.
7. საშუალო რევერსია
საშუალო უკუქცევა ვარაუდობს, რომ ფასები საშუალოზე დაბრუნდება დიდი რყევების შემდეგ. თუ მონეტა მკვეთრად აიწევს ან დაეცემა, ივაჭრეთ ტენდენციის საწინააღმდეგოდ, უკუქცევის მოლოდინში.
გამოიყენეთ Bollinger Bands (შუა ზოლზე დაბრუნება) ან RSI (70-ზე მეტი = ზედმეტად ყიდვა). შეუხამეთ მოცულობას. ის კორექციებში ბრწყინავს, მაგალითად, შიბა ინუს ყიდვას ზედმეტად სწრაფი ზრდის შემდეგ.
რისკები: ტენდენციებმა შეიძლება თქვენს მოთმინებას გადააჭარბოს. მე დავკარგე ალტკოინების საშუალო რევერსიები, როდესაც ხარების რბოლები გაჭიმული იყო. დაადასტურეთ მრავალი ვადით, დააყენეთ მკაცრი გაჩერებები. კონტრასტანტებისთვის, რომლებსაც უყვართ ბრბოს წინააღმდეგ წასვლა.
8. გარღვევის ტრეიდინგი
გარღვევის ტრეიდინგი გულისხმობს ფასის ძირითად დონეებს, მაგალითად, წინააღმდეგობის დონეს, გარღვევისას ჩართვას, რაც ახალ ტენდენციაზე მიუთითებს. აღმოაჩინეთ ეს დიაგრამის ნიმუშებით (სამკუთხედები, დროშები) და მოცულობის პიკებით.
კრიპტოვალუტა სიახლეებით არის განპირობებული - წარმოიდგინეთ, როგორ ავარდა დოგეკოინი მასკის ტვიტის შემდეგ. ბიტკოინის განახევრების შემდეგ 15%-იანი მოგების მაჩვენებელი დავაფიქსირე, თუმცა ყალბი ფასები ხშირია. დაელოდეთ დადასტურების სანთლებს.
დააყენეთ გაფრთხილებები ძირითად დონეებზე, ეცადეთ მიიღოთ რისკისა და ჯილდოს 1:2 თანაფარდობა. იდეალურია იმპულსის მოყვარულთათვის.
9. სიახლეებზე დაფუძნებული ვაჭრობა
კრიპტო სიახლეებით ცოცხლობს — პარტნიორობებს, ჰაკერულ შეტევებს ან ილონ ტვიტებს შეუძლიათ ფასების მკვეთრი ვარდნა. სიახლეებზე დაფუძნებული ვაჭრობა მოვლენებთან შესაბამისობაში პოზიციონირებას ან სწრაფ რეაგირებას ნიშნავს.
თვალყური ადევნეთ CoinTelegraph-ს, Twitter-ს (მიჰყევით ვიტალიკს, ჩეხეთი) ან კალენდრებს გაშვებისთვის. გამოიყენეთ განწყობის ინსტრუმენტები, როგორიცაა LunarCrush. მე მოგება მივიღე Ethereum-ის Merge-დან, მაგრამ ერთხელ FUD-მა დამიზიანა.
გადაამოწმეთ სიახლეები მრავალი წყაროდან, გააერთიანეთ ისინი ტექნიკურ მონაცემებთან. შესაფერისია სწრაფი, ინფორმირებული ტრეიდერებისთვის.
10. პოზიციური ვაჭრობა
პოზიციური ვაჭრობა გრძელვადიანი სვინგური ვაჭრობაა — თვიდან წლამდე პერიოდის ჩატარება მნიშვნელოვანი ტენდენციების მიხედვით, როგორიცაა კრიპტოვალუტის მიღება ან ეკონომიკური ცვლილებები.
ჩაუღრმავდით ფუნდამენტურ პრინციპებს — ტოკენომიკას, პარტნიორობას — და გამოიყენეთ ტექნიკური მახასიათებლები დროის დასადგენად. მე სოლანას შტატში 2021 წლამდე, ბუმის პერიოდში, 10-ჯერადი მოგება მივიღე.
დივერსიფიკაცია, ყოველწლიურად ახლებური ბალანსი. სტრატეგიულად, ფართო მასშტაბით მოაზროვნე ადამიანებისთვის.
დასკვნითი აზრები
აი, ასე - 10 სტრატეგია თქვენი კრიპტო ტრეიდინგის დონის ასამაღლებლად. მშვიდი HODLing-იდან დაწყებული მაღალი ოქტანური სკალპინგით დამთავრებული, აირჩიეთ ის, რაც შეესაბამება თქვენს განწყობას, დროსა და რისკის ტოლერანტობას. არცერთი სტრატეგია არ არის იდეალური, ამიტომ პრიორიტეტი მიანიჭეთ განათლებას, დისციპლინას და რისკების მართვას (არასდროს დადოთ ფსონი ფერმაზე!).
გამოსცადეთ სტრატეგიები მცირე რაოდენობით, ჩაატარეთ წინასწარი ტესტირება ისტორიულ მონაცემებზე და შემოუერთდით Sarafim-ის საზოგადოებას ინფორმაციის მისაღებად. კრიპტოვალუტა მუდმივად ვითარდება, ამიტომ იყავით ინფორმირებული. რომელია თქვენი სასურველი სტრატეგია? დატოვეთ კომენტარი ჩვენს საიტზე - მოდით ვისაუბროთ!
წარმატებულ ვაჭრობას გისურვებთ და თქვენი ჩანთები ბედნიერად გაატარონ!
