დღის სავაჭრო და სვინგ სავაჭრო: რომელი სტრატეგია გიხდება უკეთ?
ბირჟაზე ვაჭრობისას ორი პოპულარული სტრატეგია გამოირჩევა: დღიური ვაჭრობა და სვინგ ვაჭრობა. ორივე მიდგომა უნიკალურ შესაძლებლობებს სთავაზობს ბაზრის მოძრაობებიდან მოგების მიღებისთვის, მაგრამ ისინი მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან დროის ვალდებულების, რისკისა და ვაჭრობის სტილის თვალსაზრისით. სწორი სტრატეგიის არჩევა დამოკიდებულია თქვენს მიზნებზე, რისკის მოთმინებაზე, დროს
ხელმისაწვდომობა და სავაჭრო გამოცდილება. ამ ყოვლისმომცველ გზამკვლევში, ჩვენ განვიხილავთ დღიური სავაჭრო და სვინგ სავაჭროს შორის მთავარ განსხვავებებს, მათი უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებს და როგორ უნდა დაადგინოთ, რომელი სტრატეგია საუკეთესოდ შეეფერება თქვენს საჭიროებებს.რა არის დღიური სავაჭრო?
დღიური სავაჭრო მოიცავს ფინანსური ინსტრუმენტები, როგორიცაა აქციები, ფორექსი ან კრიპტოვალუტები, ერთსა და იმავე სავაჭრო დღეს. დღის სავაჭრო მეწარმეები სარგებლობენ მოკლევადიანი ფასების მერყეობით, ხშირად პოზიციებს წუთების ან საათების განმავლობაში ინარჩუნებენ. მიზანი არის ყველა პოზიციის დახურვა ბაზრის დახურვამდე, რათა თავიდან აიცილონ ღამის რისკები.
დღის სავაჭრო ძირითადი მახასიათებლები
- დროის ჩარჩო: ვაჭრობები გრძელდება რამდენიმე წამიდან რამდენიმე საათამდე, ღამით პოზიციები არ ინახება.
- ფრექვენცია: მაღალი ვაჭრობის ფრექვენცია, ხშირად ერთი დღის განმავლობაში რამდენიმე ვაჭრობის განხორციელება.
- ინსტრუმენტები: დიდწილად დამოკიდებულია ტექნიკურ ანალიზზე, რეალურ დროში გრაფიკებზე და ინდიკატორებზე, როგორიცაა მოძრავი საშუალო, RSI და MACD.
- კაპიტალის მოთხოვნები: მაღალი ტრანზაქციის ხარჯების და სწრაფი გადაწყვეტილების მიღების საჭიროების გამო საჭიროებს მნიშვნელოვან კაპიტალს.
- რისკის დონე: მაღალი, სწრაფი ფასების მოძრაობების და დღიური ვაჭრობისას ხშირად გამოყენებული ლევერაჟის გამო.
დღიური ვაჭრობის უპირატესობები
- სწრაფი მოგება: დღის ვაჭრები შეუძლიათ ისარგებლონ მცირე ფასების მოძრაობით. მყისიერი მოგებისთვის.
- არანაირი ღამის რისკი: რადგან პოზიციები ყოველდღიურად იხურება, ვაჭრები თავიდან იცილებენ შემდეგი საათების ბაზრის მოვლენების რისკებს.
- მაღალი აქტივობა: იდეალურია იმ ვაჭრებისთვის, რომლებიც სწრაფი ტემპის გარემოში ყვავილობენ და მუდმივი ბაზრის ჩართულობა სიამოვნებთ.
- ლევერჯის შესაძლებლობები: დღის ვაჭრები ხშირად იყენებენ მარგინს მოგების გაზრდისთვის, თუმცა ეს რისკის ზრდა.
დღიური სავაჭრო შეზღუდვები
- დროის მოთხოვნადი: მოითხოვს მუდმივ ბაზრის მონიტორინგს, ხშირად საჭიროებს სრულ სამუშაო დროს.
- მაღალი სტრესი: სწრაფი ტემპის ბუნება შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიურად დამღლელი, საჭიროებს სწრაფ გადაწყვეტილებებს წნეხის ქვეშ.
- მაღალი ხარჯები: ხშირი ვაჭრობები მნიშვნელოვნად ზრდის ტრანზაქციის საფასურებსა და სპრედებს.
- მაღალი სწავლის კუთხე: წარმატებისთვის საჭიროა მოწინავე ტექნიკური ანალიზის უნარები და ბაზრის ცოდნა.
რა არის სვინგ ვაჭრობა?
სვინგ ვაჭრობა მოიცავს პოზიციების შენახვას რამდენიმე დღის განმავლობაში, მიზნად ისახავს მომგებიანობა საშუალოვადიანი ფასების რყევებიდან. სვინგ ვაჭრები მიზნად ისახავენ დღიური ვაჭრებისგან უფრო დიდი ფასების მოძრაობების დაფიქსირებას, relying on both technical and fundamental analysis to identify trends.
სვინგ ვაჭრობის ძირითადი მახასიათებლები
- დროის ჩარჩო: ვაჭრობები lasts from a few days to several weeks.
- სიხშირე: დღიური ვაჭრობის შედარებით ნაკლები ვაჭრობა, როდესაც ვაჭრები ხშირად ერთ ან ორ პოზიციას ინარჩუნებენ ერთდროულად.
- ინსტრუმენტები: აერთიანებს ტექნიკურ ანალიზს (მაგალითად, მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები) და საბაზრო ანალიზს (მაგალითად, მოგების ანგარიშები, საბაზრო სიახლეები).
- კაპიტალის მოთხოვნები: უფრო მოქნილი ვიდრე დღიური ვაჭრობა, რადგან ნაკლები ვაჭრობა ნიშნავს დაბალ ტრანზაქციულ ხარჯებს.
- რისკის დონე: საშუალო, რადგან ღამის რისკები არსებობს, მაგრამ ისინი ნაკლებად ინტენსიურია გრძელვადიანი ინვესტირებისთვის.
სვინგ ვაჭრობის უპირატესობები
- მცირე დროის მოთხოვნა: სვინგ ვაჭრობა მოითხოვს ნაკლებ ყოველდღიურ მონიტორინგს, რაც მას შესაფერისს ხდის იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სხვა ვალდებულებები აქვს.
- დაბალი სტრესი: დღეები გადის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რაც უფრო ღრმა ანალიზის საშუალებას იძლევა.
- ღირებულების ეფექტურობა: ნაკლები სავაჭრო ოპერაციები ნიშნავს დაბალ ტრანზაქციის საფასურს, რაც დღეით ვაჭრობასთან შედარებით უფრო ხელსაყრელია.
- დიდი ფასების მოძრაობები: სვინგ ვაჭრები მიზნად ისახავენ უფრო დიდ ფასობრივ ცვლილებებს, რაც შესაძლოა უფრო მაღალი მოგების მიღებას გამოიწვიოს თითოეულ ვაჭრობაში.
სვინგ ვაჭრობის უარყოფითი მხარეები
- ღამის რისკი: პოზიციების ღამით შენახვა სავაჭროებს დაუგეგმავი ბაზრის მოვლენების მიმართ დაუცველს ხდის.
- დაგვიანებული მოგება: მოგება დღის სავაჭრობასთან შედარებით უფრო დიდხანს ხდება.
- ბაზრის ვოლატილობა: საშუალოვადიანი ფასების ცვლილებები შეიძლება გაუგებარი იყოს, რაც საჭიროებს ყურადღებით რისკების მართვას.
- საჭიროა ფართო ანალიზი: წარმატება დამოკიდებულია როგორც ტექნიკური, ისე ფუნდამენტური ფაქტორების გაგებაზე.
დღიური სავაჭრო vs. სვინგ სავაჭრო: გვერდი-გვერდ შედარება
| aspekti | დღიური სავაჭრო | სვინგ ვაჭრობა |
|---|---|---|
| დროის ჩარჩო | დღის განმავლობაში (წამებიდან საათებამდე) | დღეები კვირებამდე |
| ვაჭრობის სიხშირე | მაღალი (ბევრი ვაჭრობა ყოველდღიურად) | დაბალი (რამდენიმე ვაჭრობა კვირაში) |
| დროის ხარჯვა | სრული განაკვეთი, მუდმივი მონიტორინგი | ნაწილობრივი, პერიოდული მონიტორინგი |
| რისკის დონე | მაღალი | საშუალო |
| ანალიზის ტიპი | პრიმარად ტექნიკური | ტექნიკური და ფუნდამენტური |
| კაპიტალის მოთხოვნები | მაღალი (ხარჯების და ლევერაჟის გამო) | საშუალო (მცირე ვაჭრობები) |
| სტრესი დონე | მაღალი (სწრაფი გადაწყვეტილებები) | ზომიერი (მეტი დრო ანალიზისთვის) |
| მოგების პოტენციალი | სწრაფი, მცირე მოგებები თითო ვაჭრობაში | ნელი, პოტენციურად დიდი მოგებები |
რომელი სტრატეგიაა თქვენთვის სწორი?
დღის ვაჭრობისა და სვინგ ვაჭრობის არჩევანი რამდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის თქვენი ცხოვრების წესი, ფინანსური მიზნები, რისკის ტოლერანტობა და ვაჭრობის გამოცდილება. ქვემოთ მოცემულია ძირითადი საკითხები, რომლებიც დაგეხმარებათ გადაწყვეტილების მიღებაში:
1. დროის ხელმისაწვდომობა
- დღის ვაჭრობა: იდეალურია იმათთვის, ვინც შეუძლია თავისი სრული ყურადღება ბაზრებს მიაქციოს. თუ თქვენ გაქვთ სრული სამუშაო ან სხვა პასუხისმგებლობები, დღიური ვაჭრობა შესაძლოა გამოწვევა იყოს მისი მოთხოვნადი ბუნების გამო.
- სვინგ ვაჭრობა: უკეთესად შეეფერება იმ პირებს, რომელთაც შეზღუდული დრო აქვთ. შეგიძლიათ ბაზრების ანალიზი საღამოობით ან შაბათ-კვირას გააკეთოთ და განახორციელოთ ვაჭრობები, რომლებიც მუდმივი მონიტორინგის საჭიროებას არ მოითხოვს.
2. რისკის ტოლერანტობა
- დღიური ვაჭრობა: მაღალი რისკი, მაღალი სარგებელი. დღიური ვაჭრობა მოიცავს სწრაფ ფასობრივ მოძრაობებს და ხშირად იყენებს ლევერაჟს, რაც შეიძლება გაზარდოს როგორც მოგება, ასევე დანაკარგები.
- სვინგ ვაჭრობა: ზომიერი რისკი. მიუხედავად იმისა, რომ ღამის რისკები არსებობს, სვინგ ვაჭრობა ჩვეულებრივ მოიცავს ნაკლებ ლევერაჟს და უფრო პროგნოზირებად ფასობრივ მოძრაობებს.
3. კაპიტალი და ხარჯები
- დღიური ვაჭრობა: მოითხოვს მნიშვნელოვან კაპიტალს ტრანზაქციის ხარჯების დაფარვისა და მინიმალური ანგარიშის მოთხოვნების შესასრულებლად (მაგ., 25,000 აშშ დოლარი აშშ-ში პატერნული დღის ვაჭრობისთვის). მაღალი სავაჭრო სიხშირე ასევე ზრდის ხარჯებს.
- სვინგ ვაჭრობა: უფრო ხელმისაწვდომია მცირე ანგარიშების მქონე პირებისთვის, რადგან ნაკლები ვაჭრობები ნიშნავს დაბალ ხარჯებს.
4. პიროვნულობა და დისციპლინა
- დღიური ვაჭრობა: შეეფერება იმ პირებს, რომლებიც წარმატებით მუშაობენ მაღალი წნევის გარემოში, სწრაფად იღებენ გადაწყვეტილებებს და შეუძლიათ სტრესის მართვა ემოციური ვაჭრობის გარეშე.
- სვინგ ვაჭრობა: უკეთესია იმათთვის, ვინც ნელა ტემპს ამჯობინებს, სიამოვნებს ტრენდების ანალიზი, და შეუძლია დარჩეს მოთმინებული მოგებებისთვის.
5. გამოცდილების დონე
- დღიური ვაჭრობა: მოითხოვს მოწინავე ტექნიკურ უნარებს და ბაზრის ცოდნას. დამწყებთათვის შეიძლება რთული იყოს სწრაფი ტემპისა და მკვეთრი სწავლის პროცესის გამო.
- სვინგ ვაჭრობა: უფრო მიმტევებელია დამწყებთათვის, რადგან იგი საშუალებას აძლევს დროის სწავლას. ტექნიკური და ფუნდამენტური ანალიზი დაუყოვნებელი გადაწყვეტილებების წნეხის გარეშე.
წარმატების ინსტრუმენტები და სტრატეგიები
დღიური სავაჭრო ინსტრუმენტები და სტრატეგიები
- გრაფიკული პროგრამული უზრუნველყოფა: პლატფორმები, როგორიცაა TradingView ან MetaTrader, უზრუნველყოფენ რეალური დროის მონაცემები და მოწინავე დიაგრამების ინსტრუმენტები.
- ტექნიკური ინდიკატორები: გამოიყენეთ RSI, MACD, ბოლინგერის ზოლები და მოცულობის ინდიკატორები შესვლისა და გასვლის წერტილების განსაზღვრისთვის.
- სკალპინგი: პოპულარული დღის სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც მოიცავს მცირე, ხშირ მოგებას მცირე ფასების ცვლილებებზე.
- რისკის მართვა: დააყენეთ მკაცრი სტოპ-ლოსის ბრძანებები და შეზღუდეთ თქვენი კაპიტალის დაცვისთვის leverage-ის გამოყენება.
სვინგ ვაჭრობის ინსტრუმენტები და სტრატეგიები
- ტენდენციის ანალიზი: გამოიყენეთ მოძრავი საშუალოები, ტენდენციის ხაზები და მხარდაჭერის/გამოიწვევის დონეები, რათა მოიძიოთ შესაძლო ფასური ცვლილებები.
- ფუნდამენტური ანალიზი: დააკვირდეთ მოგების ანგარიშებს, ეკონომიკურ სიახლეებს და ინდუსტრიული ტენდენციებს, რათა მიიღოთ ინფორმაცია ვაჭრობის გადაწყვეტილებები.
- პოზიციის ზომა: კაპიტალის სტრატეგიული გამოყოფა რისკის დივერსიფიკაციისთვის რამდენიმე ვაჭრობაში.
- მოლოდინი: მოითხოვეთ მაღალი ალბათობის სექრეტები, ვიდრე ვაჭრობების ძალით განხორციელება.
საშუალო შეცდომები, რომლებსაც უნდა ავიცილოთ
დღის ვაჭრობა
შეცდომები
- გადაჭარბებული ვაჭრობა: ძალიან ბევრი ვაჭრობის განხორციელება შეიძლება გამოიწვიოს მაღალი საფასურები და ემოციური გადაღლება.
- რისკის მართვის იგნორირება: სტოპ-ლოსის ბრძანებების გამოყენების უგულებელყოფა შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი დანაკარგები.
- დაკარგულების გაწვდვა: დანაკარგების აღდგენის მცდელობა იმპულსური ვაჭრობების განხორციელებით ხშირად ამცირებს სიტუაციას.
სვინგ ტრედინგის შეცდომები
- ფუნდამენტების უგულებელყოფა: მხოლოდ ტექნიკურ მონაცემებზე ორიენტირება შეიძლება გამოიწვიოს შესაძლებლობების გამოტოვება ან მოულოდნელი დანაკარგები.
- ხანგრძლივად შენახვა: ვაჭრობის დასრულების გადადება, როდესაც ტრენდი იცვლება, შეიძლება მოგება შეამციროს.
- რისკის უგულებელყოფა: ღამის ხ_gap-ები შეიძლება გამოიწვიოს
მნიშვნელოვანი დანაკარგები, თუ შეჩერების შეკვეთები არ არის გაწვდილი.
როგორ დაიწყოთ
დღიური სავაჭრო პროცესის დაწყება
- განათლება: ისწავლეთ ტექნიკური ანალიზი, გრაფიკული შაბლონები და ბაზრის დინამიკა.
- ฝარჯი: გამოიყენეთ
დემო ანგარიში სტრატეგიების გამოსაცდელად რეალური თანხის რისკის გარეშე.
- ბროკერის არჩევა: აირჩიეთ ბროკერი დაბალი საფასურით, სწრაფი შესრულებით და საიმედო გრაფიკული ინსტრუმენტებით.
- კაპიტალი: დარწმუნდით, რომ გაქვთ საკმარისი კაპიტალი რეგულატორული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და ხარჯების დაფარვისთვის.
სვინგ ვაჭრობით დაწყება
- განათლება: შეისწავლეთ როგორც ტექნიკური, ისე ფუნდამენტური ანალიზი ბაზრის ტენდენციების გასაგებად.
- პრაქტიკა: გამოიყენეთ ქაღალდის ვაჭრობა სტრატეგიების გასინჯვისა და თავდაჯერებულობის მშენებლობისთვის.
- ბროკერის არჩევა: აირჩიეთ ბროკერი, რომელსაც აქვს დაბალი საკომისიოები და წვდომა ფუნდამენტურ მონაცემებზე.
- მთლიანობა: განავითარეთ დისციპლინირებული მიდგომა, რათა დაელოდოთ
მართებული სავაჭრო სქემები.
შედეგი
დღის სავაჭრო და სვინგ სავაჭრო ორი განსხვავებული მიდგომაა ფინანსურ ბაზრებზე, თითოეული თავისი უპირატესობებითა და გამოწვევებით. დღის სავაჭრო უზრუნველყოფს სწრაფი მოგების პოტენციალს, მაგრამ მოითხოვს მნიშვნელოვან დროს, კაპიტალს და ემოციურ დისციპლინას. სვინგ სავაჭრო, თავის მხრივ, უფრო მოქნილი და ნაკლებად სტრესული მიდგომაა, რაც იდეალურია მათთვის, ვისაც შეზღუდული დრო აქვს ან მცირე ანგარიშები.
რომ გადაწყვიტოთ, რომელი სტრატეგია შეეფერება თქვენ საუკეთესოდ, შეაფასეთ თქვენი დროის ხელმისაწვდომობა, რისკის მოთმინება, კაპიტალი და პიროვნება. დამწყებთათვის სვინგ სავაჭრო უფრო ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს, ხოლო გამოცდილ სავაჭროებს, ვისაც საკმარისი დრო და რესურსები აქვთ, დღის სავაჭრო შეიძლება უფრო წარმატებული იყოს. ნებისმიერი არჩევანის მიუხედავად, წარმატება ორივე სტრატეგიაში მოითხოვს განათლებას, პრაქტიკას და დისციპლინირებულ რისკის მართვას.
დაიწყეთ დემო ანგარიშით ექსპერიმენტებით, დახვეწეთ თქვენი უნარები და შეიმუშავეთ სავაჭრო გეგმა, რომელიც თქვენს მიზნებთან არის შესაბამისობაში. سواء თქვენ აირჩევთ სწრაფი ტემპის დღის სავაჭრო სამყაროს თუ სტრატეგიულ მოთმინებას სვინგ სავაჭრობაში, მთავარი არის ინფორმირებულობა, დისციპლინა და ვაჭრეთ პასუხისმგებლობით.
