Әрбір криптовалюта трейдері білуі керек 10 маңызды сауда стратегиясы

Сәлем, криптовалюта отбасы! Сонымен, сіз криптовалюта саудасының жабайы, қызықты және кейде жүйкеңізді ауыртатын әлеміне енуге дайынсыз ба? Белді бекемдеңіз, себебі бұл нарық тежегішсіз зымыран кемесінде міну сияқты - қызықты, болжау мүмкін емес және көтерілу немесе құлау мүмкіндіктеріне толы. Мен жылдар бойы криптовалютамен сауда жасап келемін, кейбір жеңістерге жеттім және иә, кейбір соққыларды да алдым. Мен бір нәрсені үйрендім? Берік стратегиялар жиынтығының болуы - гүлденетін трейдерлерді алғашқы қызыл шамда үреймен сататындардан ажыратады.

Sarafim-ге арналған бұл жазбада мен әрбір крипто-трейдердің – жаңадан бастаушылар немесе кәсіби мамандар – өз оқулығында болуы керек 10 маңызды сауда стратегиясымен бөлісемін. Бұл тек оқулық теориялары ғана емес; бұл мен өзім қолданған практикалық, сынақтан өткен тәсілдер, нақты мысалдармен және өз қателіктерімнен алынған бірнеше сабақтармен толықтырылған. Ұзақ мерзімді немесе тез пайда табу үшін HODL іздесеңіз де, мұнда сіз үшін бірдеңе бар. Соңында сізде крипто джунглиінде сенімділікпен шарлауға арналған жол картасы болады.

Жылдам ескерту: Криптовалютамен сауда жасау қауіпті. Өткендегі көрсеткіштер болашақтағы пайдаға кепілдік бермейді, сондықтан әрқашан өз зерттеуіңізді жүргізіңіз (DYOR) және қаржы кеңесшісімен сөйлесіңіз. Жарайды, енді кірісейік!

1. Сатып алу және ұстау (HODLing)

Сіз 2013 жылы Reddit-тегі наразылықтан туындаған крипто-мем «HODL» туралы естіген шығарсыз. Бұл қарапайым: нарық қаншалықты есінен танып қалса да, монеталарды сатып алып, оларды ұзақ мерзімді ұстаңыз. Идея неде? Bitcoin немесе Ethereum сияқты сапалы жобалар уақыт өте келе қабылдау, технологиялық жаңартулар немесе шектеулі ұсыныс салдарынан өседі.

Неліктен жұмыс істейді: Крипто әлі жас, 90-жылдардағы интернет сияқты. Егер сіз блокчейннің болашағына сенсеңіз — DeFi, NFT немесе Web3 деп ойлаңыз — HODLing ертең көлеңкеге тұру үшін бүгін ағаш отырғызумен бірдей. Мысалы, 2010 жылы 1000 долларлық биткоин қазір миллиондаған долларға тұруы мүмкін. Бірақ бұл бәрі кемпірқосақ емес; 2018 жылғы құлдырау BTC-нің 80%-ға құлдырауына әкелді.

Мұны қалай жүзеге асыруға болады: Негізгі ақпаратты зерттеңіз — ақпараттық құжаттар, топтар, пайдалану жағдайлары. Нарықтық капитализация мен үрдістерді тексеру үшін CoinMarketCap пайдаланыңыз. Тәуекелді бөлу үшін әртараптандырыңыз және нақты шығу жоспарын белгілеңіз: Сіз онжылдыққа немесе нақты бағаға ұстап тұрсыз ба? Құбылмалылықты тегістеу үшін сатып алуларды доллар құнының орташалануымен автоматтандырыңыз (бұл туралы кейінірек толығырақ).

Жеке оқиғам: Мен Ethereum-ды 2022 жылғы аю нарығында HODL-мен жұмыс істедім, оның 4000 доллардан 1000 доллардан төмен түсіп кеткенін көрдім. Ол қатты соққы берді, бірақ 2024 жылға қарай қайтадан көтерілді. Шыдамдылық өз жемісін берді. Кәсіби кеңес: Қауіпсіздік үшін Ledger сияқты суық әмияндарды пайдаланыңыз және ережелер немесе желіні жаңарту сияқты жаңалықтардан хабардар болып отырыңыз. Жаңадан бастаушыларға немесе диаграммаларға жабысып қала алмайтын бос емес адамдарға өте ыңғайлы.

2. Доллар-құнның орташалануы (DCA)

Егер HODLing марафон болса, DCA - сізді ақыл-ойыңызды сақтап қалатын тұрақты жүгіру. Сіз бағаға қарамастан, үнемі белгіленген соманы - мысалы, әр дүйсенбі сайын 100 долларды - инвестициялайсыз. Бұл сіздің уақыт өте келе орташа құныңызды көрсетеді, сондықтан сіз ең жоғары баға кезінде жаман сатып алудан қорықпайсыз.

Неліктен керемет: Криптовалюта тұрақсыз. Ең жоғары бағамен 10 000 долларға біржолғы инвестиция салу нарық құлаған жағдайда зиян келтіруі мүмкін. DCA сіздің сатып алуларыңызды ең жоғары және ең төменгі деңгейлерге бөледі, бұл сіздің орташа кірісіңізді төмендетеді. Қор нарықтарының зерттеулері DCA көбінесе нарықты уақытпен өлшеуге тырысудан асып түсетінін көрсетеді, ал криптовалюта одан да жабайы.

Мұны қалай істеу керек: Binance немесе Coinbase сияқты биржаларда қайталанатын сатып алуларды орнатыңыз. Егер сіз жылдамдықты ұнататын болсаңыз, BTC, ETH немесе Solana сияқты сенімді монеталарға назар аударыңыз. Delta сияқты қолданбаларды пайдаланып бақылаңыз. Тәуекелдер бар ма? Ұзақ мерзімді төмендеу нарықтары сіздің орташа көрсеткішіңізді төмендетуі мүмкін, бірақ бұл жоғары деңгейлі криптовалюталарда сирек кездеседі.

Менің тәжірибем: Мен DCA арқылы аптасына 50 доллардан Bitcoin сатып ала бастадым. Менің орташа құным шамамен 20 000 долларды құрайды, бұл 2021 жылы 60 000 долларға жеткен кезде сатып алудан әлдеқайда жақсы. Бұл стрессті азайтады — FOMO немесе үрей жоқ. Тыныштық пен ұзақ мерзімді атмосфера үшін HODLing-пен біріктіріңіз. Кесте бойынша жұмыс істеп, бірнеше ай сайын қайта қарап шығыңыз.

3. Күндізгі сауда

Әрекет етуге дайынсыз ба? Күндізгі сауда - бұл қысқа мерзімді баға ауытқуларынан пайда табу үшін бір күн ішінде сатып алу және сату. Түнде ұстап тұру жоқ, сондықтан сіз таңғы сағат 3-те Қытайға тыйым салу туралы твит сияқты тосынсыйлардан аулақ боласыз.

Сізге техникалық талдау қажет болады — диаграммалар, RSI, MACD немесе «бұқа балғасы» сияқты шам үлгілері. Құралдар? Диаграммалар үшін TradingView, төмен комиссиялар үшін Kraken. Бірақ бұл қиын. Нарық тәулік бойы жұмыс істейді және шаршау шынайы. Статистика бойынша, күндізгі трейдерлердің 90%-ға дейіні эмоцияларға байланысты ақша жоғалтады — ашкөздік сізді артық сауда жасауға мәжбүр етеді, қорқыныш жеңімпаздарды қысқартады.

Менің саяхатым: 2021 жылы Ethereum сауда-саттығымен бір күндік сауда жасаудан ләззат алдым, бірақ Shiba Inu сияқты мем монеталарын қуып, күйіп кеттім. Алынған сабақ: Шығындарды шектеу үшін stop-loss тапсырыстарын пайдаланыңыз (кіріс бағасынан 1-2% төмен). Демо-шоттан бастаңыз, сауда күнделігін жүргізіңіз және күнделікті 1-5% пайда табуға тырысыңыз. Тәртіпті және уақыты бар аналитикалық мамандарға сәйкес келеді.

4. Скальпинг

Скальпинг - күндізгі сауданың гипер-немере ағасы — күн сайын тонналап сауда жасалады, әрқайсысы 0,1-0,5% сияқты шағын пайда әкеледі. Бәрі көлемге байланысты: егер сіз тұрақты болсаңыз, шағын жеңістер жиналады.

BTC/USDT сияқты өтімді жұптарға назар аударыңыз және спредтерді анықтау үшін 2-деңгейлі тапсырыс кітаптарын пайдаланыңыз. Индикаторлар? Құбылмалылық үшін Боллинджер жолақтары немесе күндізгі трендтер үшін VWAP. Артықшылықтары: Жылдам қолма-қол ақша, нарыққа аз әсер ету. Кемшіліктері: Комиссиялар сізді тірідей жеп қоюы мүмкін — комиссиясы төмен платформаларға немесе фьючерстерге жабысыңыз (левереджмен абай болыңыз). Бұл стресс тудырады және жылдам орындауды қажет етеді.

Мен хайп циклдары кезінде Dogecoin-ді скальпировкаладым, шағын, бірақ тұрақты пайда таптым. Бір кешігу саудасы маған бір күндік жұмысымды жоғалтты. Кеңес: Pionex сияқты боттармен автоматтандырыңыз, бірақ қателерден аулақ болу үшін кодты біліңіз. Әр сауда үшін 1%-дан аспайтын тәуекел. Қан тамырларында мұз бар толық уақытты трейдерлер үшін өте қолайлы.

5. Свинг саудасы

Swing Trading – бұл орташа көрсеткіш: Бағаның «ауытқуларын» бақылау үшін бірнеше күн немесе апта бойы ұстап тұрыңыз. Күндізгі саудаға қарағанда онша қарқынды емес, HODLing-ке қарағанда белсендірек.

Техникалық көрсеткіштерді пайдаланыңыз — қолдау/кедергі, Фибоначчи немесе 50 күндік жылжымалы орташалар. Негізгі көрсеткіштер де көмектеседі, мысалы, желіні жаңарту алдында Cardano-мен сауда жасау. Артықшылықтары: Үлкен пайда (әрбір свинг үшін 5-20%), өмірлік баланстың артуы. Кемшіліктері: SEC шешімдері сияқты жаңалықтардан туындайтын түнгі тәуекелдер.

Мен DeFi бумы кезінде Polygon-ды айналдырдым, тұрақты пайда күттім. Стратегия: Күн сайын параметрлерді сканерлеңіз, TradingView ескертулерін орнатыңыз және трейлинг-стоптарды пайдаланыңыз. 5-10 монета арқылы әртараптандырыңыз. Егер сіз Twitter немесе Reddit-тегі нарықтық көңіл-күйді оқи алсаңыз, бұл сізге арналған.

6. Арбитраж

Арбитраж тегін ақша табумен бірдей: бір биржадан арзан бағамен сатып алыңыз, екіншісінде қымбат бағамен сатыңыз. Coinbase-те BTC 30 000 доллар, ал Binance-те 30 200 доллар деп елестетіңіз — спрэдтен пайда табыңыз.

Түрлері: Кеңістіктік (биржалар арасында), үшбұрышты (бір биржа ішінде) немесе фьючерстер (спот және келісімшарттар). Тікелей бағалар үшін API немесе Arbitrage Scanner сияқты боттарды пайдаланыңыз. Криптовалютаның фрагменттелген нарықтары мінсіз, бірақ комиссиялар мен аударым уақыттары өзгеруі мүмкін.

Мен ETH-ті Uniswap және орталықтандырылған биржалар арасында кептеліс кезінде арбитраждадым, әр сауда үшін 2-3% кіріс таптым. Дегенмен, кенеттен апаттарға назар аударыңыз. Қолмен бастаңыз, содан кейін автоматтандырыңыз. Тәуекелі төмен, тұрақты өсім үшін тамаша.

7. Орташа кері айналу

Орташа кері айналу бағалардың үлкен қозғалыстардан кейін орташа деңгейіне оралуын болжайды. Егер монета қатты көтерілсе немесе төмендесе, трендке қарсы сауда жасап, кері серпілуді күтіңіз.

Боллинджер жолақтарын (орташа жолаққа оралу) немесе RSI (70-тен жоғары = шамадан тыс сатып алу) пайдаланыңыз. Көлеммен біріктіріңіз. Бұл түзетулерде жарқырайды, мысалы, Shiba Inu-ны сорып алып, төлегеннен кейін сатып алу сияқты.

Тәуекелдер: Трендтер сіздің шыдамыңыздан асып түсуі мүмкін. Бұқа жүгірістері созылған кезде мен альткоиннің орташа кері бұрылыстарынан ұтылдым. Бірнеше уақыт аралығында растаңыз, тығыз тоқтаулар орнатыңыз. Көпшілікке қарсы жүруді ұнататын қарсыластар үшін.

8. Үздіксіз сауда

Үзіліссіз сауда дегеніміз - баға кедергі сияқты негізгі деңгейлерді бұзған кезде жаңа трендтің белгісін беру арқылы секіру. Оны диаграмма үлгілерімен (үшбұрыштар, жалаушалар) және көлемнің күрт өсуімен анықтау.

Криптовалюта жаңалықтарға негізделген — Dogecoin Масктың твитінде көтеріліп жатқанын елестетіп көріңіз. Мен Bitcoin-нің жартылай қысқартылғаннан кейін 15%-ға өскенін байқадым, бірақ жалған ақпарат жиі кездеседі. Растау шамдарын күтіңіз.

Негізгі деңгейлерде ескертулерді орнатыңыз, 1:2 тәуекел-сыйақы қатынасына ұмтылыңыз. Импульсті жақсы көретіндер үшін өте қолайлы.

9. Жаңалықтарға негізделген сауда

Крипто жаңалықтармен өмір сүреді — серіктестіктер, хакерлік әрекеттер немесе Илонның твиттері бағаларды күрт көтеруі мүмкін. Жаңалықтарға негізделген сауда дегеніміз — оқиғаларға қатысты позицияны ұстану немесе жылдам әрекет ету.

CoinTelegraph, Twitter (Vitalik, CZ) немесе іске қосу күнтізбелерін бақылаңыз. LunarCrush сияқты сезім құралдарын пайдаланыңыз. Мен Ethereum Merge-ден пайда көрдім, бірақ бір рет FUD-қа ұшырадым.

Жаңалықтарды бірнеше дереккөздермен тексеріңіз, техникалық мәліметтермен біріктіріңіз. Жылдам, хабардар трейдерлерге сәйкес келеді.

10. Позициялармен сауда жасау

Позициялық сауда - бұл криптовалютаны қабылдау немесе экономикалық өзгерістер сияқты ірі үрдістерге негізделген бірнеше айдан бірнеше жылға дейін созылатын ұзақ мерзімді свинг саудасы.

Токеномика, серіктестік сияқты негізгі қағидаларды терең зерттеп, уақытты есептеу үшін техникалық мүмкіндіктерді пайдаланыңыз. Мен 2021 жылға дейінгі Солананың гүлдену кезеңінде 10 есе өсім көрсеттім.

Жыл сайын әртараптандырыңыз, қайта теңгерім жасаңыз. Стратегиялық, кең ауқымды ойлайтындар үшін.

Қорытынды ойлар

Міне, криптовалюта саудасын жақсартудың 10 стратегиясы. Салқын HODLing-тен бастап жоғары октанды скальпингке дейін, өзіңіздің көңіл-күйіңізге, уақытыңызға және тәуекелге төзімділігіңізге сәйкес келетінін таңдаңыз. Ешбір стратегия мінсіз емес, сондықтан білім беруге, тәртіпке және тәуекелдерді басқаруға басымдық беріңіз (ешқашан фермаға ставка жасамаңыз!).

Аз мөлшерде стратегияларды сынап көріңіз, тарихи деректерді қайта тексеріңіз және Sarafim қауымдастығына қосылып, түсініктеме алыңыз. Криптовалюта үнемі дамып келеді, сондықтан сергек болыңыз. Сіздің негізгі стратегияңыз қандай? Біздің сайтқа пікір қалдырыңыз - әңгімелесейік!

Саудаңыз сәтті болсын, сөмкелеріңіз тоқ болсын!