Күндік трейдинг vs. Свинг-трейдинг: Қай стратегия сізге жақсырақ келеді?
Қор нарығында сауда жасағанда, екі танымал стратегия ерекшеленеді: күндік сауда және салмақты сауда. Екі тәсіл де нарық қозғалыстарынан пайда табуға ерекше мүмкіндіктер ұсынады, бірақ олар уақытты жұмсау, тәуекел және сауда стилі тұрғысынан айтарлықтай ерекшеленеді. Дұрыс стратегияны таңдау сіздің мақсаттарыңызға, тәуекелге төзімділігіңізге, уақытқа байланысты.
қолжетімділік және сауда тәжірибесі. Бұл кешенді нұсқаулықта біз күндік сауда мен тербелмелі сауданың негізгі айырмашылықтарын, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін, сондай-ақ қай стратегияның сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келетінін анықтау жолдарын қарастырамыз.Күндік Сауда дегеніміз не?
Күндік сауда қаржылық инструменттер, мысалы, акциялар, форекс немесе криптовалюталар, бір сауда күні ішінде. Күндік трейдерлер қысқа мерзімді баға өзгерістерінен пайда табады, көбінесе позицияларды минуттар немесе сағаттар бойы ұстайды. Мақсат - нарық жабылмай тұрып барлық позицияларды жабу, түнгі тәуекелдерден аулақ болу.
Күндік сауданың негізгі ерекшеліктері
- Уақыт шеңбері: Сауда-саттық секундтардан сағаттарға дейін созылады, түнде ешқандай позиция ұстамайды.
- Жиілік: Жоғары сауда жиілігі, көбінесе бір күнде бірнеше сауда-саттық жүргізіледі.
- Құралдар: Техникалық талдауға, нақты уақыттағы графиктерге және қозғалмалы орташа, RSI, MACD сияқты индикаторларға көп сүйенеді.
- Капитал талаптары: Жоғары транзакциялық шығындар мен жылдам шешім қабылдау қажеттілігіне байланысты елеулі капиталды талап етеді.
- Қауіп деңгейі: Жоғары, жылдам баға қозғалыстары мен күндізгі саудада жиі қолданылатын левереджге байланысты.
Күндізгі сауданың артықшылықтары
- Жылдам пайда: Күндізгі трейдерлер кішкентай баға қозғалыстарынан пайда таба алады. жедел пайда алу үшін.
- Түнгі қауіпсіздік жоқ: Позициялар күн сайын жабылғандықтан, трейдерлер түнгі нарық оқиғаларынан туындайтын қауіптерден аулақ болады.
- Жоғары белсенділік: Жылдам қарқынмен жұмыс істейтін ортада табысқа жететін трейдерлер үшін тамаша.
- Леверидж мүмкіндіктері: Күндік трейдерлер жиі қайтарымды көбейту үшін маржаны пайдаланады, бірақ бұл тәуекелдерді арттырады.
Күндік сауданың кемшіліктері
- Уақытты талап етеді: Нарықты үнемі бақылауды қажет етеді, жиі толық жұмыс уақытын талап етеді.
- Жоғары стресс: Жылдам қарқыны психикалық тұрғыдан ауыр болуы мүмкін, қысым астында тез шешім қабылдауды талап етеді.
- Жоғары шығындар: Жиі сауда жасау едәуір транзакциялық шығындар мен спредтерге әкеледі.
- Күрделі оқу процесі: Табысқа жету үшін жоғары деңгейдегі техникалық талдау дағдылары мен нарық туралы білім қажет.
Суинг трейдинг дегеніміз не?
Суинг трейдинг бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін позицияларды ұстауды қамтиды, мақсаттары орта мерзімді баға тербелістерінен пайда табу. Свинг трейдерлер күн трейдерлеріне қарағанда үлкенірек баға қозғалыстарын ұстап алуға назар аударады, трендтерді анықтау үшін техникалық және фундаменталды талдауға сүйенеді.
Свинг трейдингтің негізгі сипаттамалары
- Уақыт аралығы: Сауда бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін созылады.
- Жиілік: Күндізгі саудамен салыстырғанда, трейдерлер көбінесе бір немесе екі позицияны бір уақытта ұстайды.
- Құралдар: Техникалық талдауды (мысалы, қолдау және қарсылық деңгейлері) негіздік талдаумен (мысалы, табыс есептері, нарық жаңалықтары) біріктіреді.
- Капитал талаптары: Күндізгі саудаға қарағанда икемдірек, себебі аз сауда жасау транзакциялық шығындарды төмендетеді.
- Тәуекел Деңгейі: Орташа, өйткені түнгі тәуекелдер бар, бірақ ұзақ мерзімді инвестицияларға қарағанда аз қарқынды.
Суинг трейдингі артықшылықтары
- Аз Уақыт Талап Етеді: Суинг трейдингі күнделікті бақылауды аз қажет етеді, бұл оны басқа міндеттері бар адамдар үшін қолайлы етеді.
- Аз Стресс: Күндер бойы шешімдер қабылданады, бұл тереңірек талдауға мүмкіндік береді.
- Қаржылық тиімділік: Аз сауда операциялары күндік саудаға қарағанда төмен транзакциялық шығындарды білдіреді.
- Ірі бағам қозғалыстары: Сваинг трейдерлері үлкен бағам тербелістерін мақсат етеді, бұл әрбір саудада жоғары пайдаға әкелуі мүмкін.
Сваинг трейдингінің кемшіліктері
- Түнгі тәуекел: Трейдерлердің түнде позицияларды ұстап тұруы күтпеген нарықтық оқиғаларға ұшыратуы мүмкін.
- Баяу қайтарым: Пайда күндізгі саудамен салыстырғанда пайда болуға ұзақ уақыт алады.
- Нарықтың құбылмалылығы: Орта мерзімді бағалардың ауытқулары болжанбайтын болуы мүмкін, бұл мұқият тәуекелді басқаруды талап етеді.
- Кеңірек талап етеді Талдау: Табыс техникалық және негізгі факторларды түсінуге байланысты.
Күндік сауда vs. Айналымды сауда: Жан-жақты салыстыру
| Жақтары | Күндік сауда | Суинг трейдинг |
|---|---|---|
| Уақыт кезеңі | Күн ішінде (секундтан сағатқа) | Күндерден апталарға |
| Сауда жиілігі | Жоғары (күн сайын бірнеше сауда) | Төмен (аптасына бірнеше сауда) |
| Уақытты бөлу | Толық уақыт, тұрақты бақылау | Жартылай уақыт, периодтық мониторинг |
| Тәуекел деңгейі | Жоғары | Орташа |
| Талдау түрі | Негізінен техникалық | Техникалық және фундаменталдық |
| Капитал талаптары | Жоғары (комиссиялар мен левереджге байланысты) | Орташа (аз сауда) |
| Стресс Деңгей | Жоғары (жылдам шешімдер) | Орташа (талдауға көбірек уақыт) |
| Пайда Потенциалы | Жылдам, сауда сайын кішігірім пайда | Баяу, мүмкін үлкенірек пайда |
Сіздің үшін қай стратегия дұрыс?
Күндізгі трейдинг пен свинг трейдингті таңдау бірнеше факторларға байланысты, соның ішінде өмір салтыңыз, қаржылық мақсаттарыңыз, тәуекелге төзімділігіңіз және трейдинг тәжірибеңіз. Төменде шешім қабылдауға көмектесетін негізгі факторлар келтірілген:
1. Уақыттың болуы
- Күндізгі трейдинг: Нарықтарға толық назар аудара алатындар үшін тамаша. Егер сізде толық жұмыс немесе басқа міндеттер болса, күндізгі сауда қиын болуы мүмкін, себебі ол талап етілетін табиғатқа ие.
- Суинг саудасы: Уақыт шектеулі адамдарға жақсырақ сәйкес келеді. Сіз нарықты кешкі уақытта немесе демалыс күндері талдап, тұрақты бақылауды қажет етпейтін сауда операцияларын жасай аласыз.
2. Тәуекелге төзімділік
- Күндік Сауда: Жоғары тәуекел, жоғары сыйақы. Күндік сауда жылдам баға қозғалыстарын қамтиды және көбінесе левереджді қолданады, бұл пайда мен шығындарды ұлғайтуы мүмкін.
- Суинг Сауда: Орташа тәуекел. Түнгі тәуекелдер болса да, суинг саудасы әдетте аз левереджді және болжамды баға қозғалыстарын қамтиды.
3. Капитал және Шығындар
- Күндік Сауда: Транзакциялық шығындарды жабу және минималды шот талаптарын орындау үшін (мысалы, АҚШ-тағы үлгі күндік сауда үшін $25,000) едәуір капитал қажет. Жоғары сауда жиілігі де төлемдерді арттырады.
- Суинг Саудасы: Кішірек шоттары бар адамдар үшін қолжетімді, себебі аз транзакциялар қажет. сауда төмен шығындарды білдіреді.
4. Тұлға және Дисциплина
- Күндік Сауда: Жоғары қысымдағы ортада жақсы жұмыс істейтін, жылдам шешім қабылдай алатын және эмоциясыз сауда жасауға қабілетті адамдарға сай келеді.
- Суинг Сауда: Трендтерді талдауды ұнататын, баяу қарқынмен жұмыс істегенді жөн көретіндер үшін жақсы. және пайда алу үшін шыдамды бола алады.
5. Тәжірибе деңгейі
- Күндік сауда: Жетілдірілген техникалық дағдылар мен нарық туралы білімді талап етеді. Бастапқы деңгейдегі трейдерлер жылдам қарқыны мен қиын оқу процесі себепті қиындықтарға тап болуы мүмкін.
- Суинг саудасы: Бастапқы деңгейдегілер үшін кешірімді, өйткені оқу үшін уақыт береді техникалық және фундаменталды талдау, жедел шешімдер қабылдау қысымынсыз.
Сәттілікке арналған құралдар мен стратегиялар
Күндік сауда құралдары мен стратегиялары
- Графиктік бағдарламалық қамтамасыз ету: TradingView немесе MetaTrader сияқты платформалар қамтамасыз етеді нақты уақыттағы деректер мен заманауи график құралдары.
- Техникалық индикаторлар: RSI, MACD, Боллинджер белдеулері және көлем индикаторларын пайдаланып, кіріс және шығу нүктелерін анықтаңыз.
- Скальпинг: Күндізгі саудада танымал стратегия, ол кішігірім бағалардың өзгерістерінен жиі, аз пайда табуды қамтиды.
- Тәуекелдерді басқару: Қатаң стоп-лосс тапсырыстарын орнатып, шектеулер қойыңыз. капиталыңызды қорғау үшін пайдалану.
Суинг сауда құралдары мен стратегиялары
- Трендті талдау: Потенциалды баға тербелістерін анықтау үшін жылжымалы орташа, тренд сызықтары және қолдау/қарсы деңгейлерді пайдаланыңыз.
- Негізгі талдау: Пайда есептерін, экономикалық жаңалықтарды және салалық трендтерді бақылап, ақпарат алыңыз. сауда шешімдері.
- Позиция мөлшерлеу: Бірнеше сауда арасында тәуекелді әртараптандыру үшін капиталды стратегиялық түрде бөлу.
- Сабыр: Саудаларды мәжбүрлемей, жоғары ықтималдылықты жағдайларды күту.
Бас тарту қажет жалпы қателіктер
Күндізгі сауда Қателіктер
- Артық сауда жасау: Шамадан тыс көп сауда жасау жоғары комиссияларға және эмоционалдық шаршауға әкелуі мүмкін.
- Тәуекелді басқаруды елемеу: Стоп-лосс тапсырыстарын пайдаланбау үлкен шығындарға әкелуі мүмкін.
- Шығындарды қайтаруға тырысу: Импульсивті сауда жасау арқылы шығындарды қалпына келтіруге тырысу көбінесе жағдайды нашарлатады.
Суинг трейдингіндегі қателіктер
- Негіздерді елемеу: Тек техникалық талдауға ғана назар аудару мүмкіндікдерді өткізіп алуға немесе күтпеген шығындарға әкелуі мүмкін.
- Ұзақ ұстап тұру: Тренд өзгерген кезде сауданы жабуды ұмыту пайдаңызды азайтады.
- Тәуекелді назардан тыс қалдыру: Түнгі айырмашылықтар күтпеген жағдайларға әкелуі мүмкін. маңызды шығындар туындауы мүмкін, егер стоп-лостар орнатылмаса.
Қалай бастау керек
Күндік саудамен бастау
- Білім: Техникалық талдау, график үлгілері және нарық динамикасын үйреніңіз.
- Практика: Пайдаланыңыз демо есепшоты арқылы стратегияларды нақты ақша тәуекеліне ұшырамай тестілеу.
- Брокерді таңдау: Төмен комиссиялар, жылдам орындау және сенімді диаграмма құралдары бар брокерді таңдаңыз.
- Капитал: Реттеуші талаптарды орындау және шығындарды жабу үшін жеткілікті капиталға ие екеніңізді қамтамасыз етіңіз.
Swing Trading-пен бастау
- Білім: Нарық трендтерін түсіну үшін техникалық және фундаменталды талдауды зерттеңіз.
- Практика: Стратегияларды сынау және сенімділік қалыптастыру үшін қағаз саудасын пайдаланыңыз.
- Брокерді таңдау: Төмен комиссиялар мен фундаменталды деректерге қолжетімділігі бар брокерді таңдаңыз.
- Сабыр: Күту үшін тәртіпті тәсілді дамыту. дұрыс сауда орнатулары.
Қорытынды
Күндік сауда және тербелмелі сауда қаржы нарықтарында навигациялаудың екі түрлі тәсілі болып табылады, әрқайсысының өз артықшылықтары мен қиындықтары бар. Күндік сауда жылдам пайда табу мүмкіндігін ұсынады, бірақ ол елеулі уақыт, капитал және эмоционалдық тәртіпті талап етеді. Swing трейдинг, керісінше, шектеулі уақыты немесе шағын шоттары бар адамдар үшін икемді, стресске аз әсер ететін тәсілді ұсынады.
Қай стратегияның сізге ең жақсы сәйкес келетінін анықтау үшін, уақытыңыздың қолжетімділігін, тәуекелге төзімділікті, капиталды және жеке қасиеттеріңізді бағалаңыз. Жаңадан бастаушылар үшін свинг трейдингке кірісу оңай болуы мүмкін, ал тәжірибелі трейдерлер жеткілікті уақыт пен ресурстарға ие болса, күндік трейдингте табысқа жете алады. Сіздің таңдауыңызға қарамастан, кез келген стратегияда табысқа жету үшін білім, тәжірибе және тәртіпті тәуекелді басқару қажет.
Демо есептік жазбамен тәжірибе жасап, дағдыларыңызды жетілдіріп, мақсаттарыңызға сәйкес келетін сауда жоспарын әзірлеуді бастаңыз. Сіз күндік сауданың жылдам қарқынына немесе свинг саудасының стратегиялық шыдамдылығына таңдау жасағаныңызға қарамастан, бастысы – ақпараттан хабардар болу, тәртіпті болу және сауда жасаңыз.
