모든 암호화폐 트레이더가 알아야 할 10가지 필수 거래 전략

안녕하세요, 크립토 가족 여러분! 자, 이제 암호화폐 거래의 거칠고 짜릿하며 때때로 정말 긴장되는 세계에 뛰어들 준비가 되셨나요? 안전벨트를 매세요, 왜냐하면 이 시장은 브레이크 없는 로켓을 타는 것과 같아서 짜릿하고 예측할 수 없으며 상승하거나 추락할 기회로 가득 차 있습니다. 저는 수년간 암호화폐 거래를 해왔고, 몇 번의 승리를 거두었으며, 네, 몇 번의 타격도 있었습니다. 너무. 제가 배운 한 가지는? 확고한 전략 세트를 갖추는 것이 첫 번째 빨간 캔들에서 패닉 매도하는 트레이더와 번창하는 트레이더를 구분짓는다는 것입니다.

이 Sarafim을 위한 포스트에서는 모든 암호화폐 트레이더—초보자든 전문가든—가 반드시 갖추어야 할 10가지 필수 거래 전략을 공유합니다. 이들은 단순한 교과서 이론이 아니라, 실용적입니다. 내가 직접 사용해본 검증된 접근 방식으로, 실제 사례와 내 실수에서 배운 몇 가지 교훈이 포함되어 있습니다. 장기 보유를 원하시든 빠른 수익을 추구하시든, 여기에서 여러분에게 맞는 내용이 있습니다. 마지막에는 더 큰 자신감을 가지고 암호화폐 정글을 탐색할 수 있는 로드맵을 갖게 될 것입니다.

간단한 주의사항: 암호화폐 거래는 위험이 따릅니다. 과거 성과 미래의 수익을 보장하지 않으므로 항상 스스로 조사하고(DYOR) 재정 상담사와 대화해보는 것이 좋습니다. 자, 이제 시작해봅시다!

1. 매수 후 보유 (HODLing)

아마도 2013년 Reddit에서의 오타에서 유래된 암호화폐 밈인 “HODL”에 대해 들어보셨을 것입니다. 간단합니다: 코인을 구매하고 장기적으로 보유하세요, 어떻게 되든지 간에. 미친 시장은 계속해서 변화합니다. 아이디어는? 비트코인이나 이더리움과 같은 품질 높은 프로젝트는 채택, 기술 업그레이드 또는 한정된 공급으로 인해 시간이 지남에 따라 성장할 것입니다.

왜 효과가 있는가: 암호화폐는 여전히 젊습니다. 90년대의 인터넷처럼 말이죠. 블록체인의 미래, 즉 DeFi, NFT 또는 Web3를 믿는다면, HODLing은 오늘 나무를 심어 내일 그늘을 만드는 것과 같습니다. 예를 들어, $1,000를 투자하면 2010년의 비트코인은 현재 수백만 달러의 가치가 있을 수 있습니다. 하지만 모든 것이 순조롭지는 않습니다. 2018년의 폭락으로 BTC가 80% 하락했습니다.

성공하는 방법: 기본 사항을 연구하세요—백서, 팀, 사용 사례. CoinMarketCap을 사용하여 시가 총액과 트렌드를 확인하세요. 위험을 분산시키기 위해 다각화하고, 명확한 출구 계획을 세우세요: 10년 동안 보유할 것인지, 아니면 특정 가격을 목표로 할 것인지? 달러 비용 평균을 이용해 구매를 자동화하세요 (자세한 내용은 여기서 확인하세요). 다음) 변동성을 완화하기 위해.

개인 이야기: 저는 2022년 약세장에서 이더리움을 HODL하며 가격이 $4,000에서 $1,000 이하로 떨어지는 것을 지켜보았습니다. 아프긴 했지만, 2024년에는 다시 상승했습니다. 인내는 보상을 가져왔습니다. 팁: 보안을 위해 Ledger와 같은 콜드 월렛을 사용하고, 규제나 네트워크 업그레이드와 같은 뉴스에 대해 항상 최신 정보를 유지하세요. 초보자나 바쁜 사람들에게 완벽합니다. 차트.

2. 달러-코스트 평균화 (DCA)

HODLing이 마라톤이라면, DCA는 당신을 안정적으로 유지해주는 꾸준한 조깅입니다. 가격에 관계없이 매주 월요일에 $100와 같은 고정된 금액을 정기적으로 투자합니다. 이렇게 하면 시간이 지남에 따라 평균 비용이 산출되어, 최고점에서의 나쁜 구매로 인해 스트레스를 받지 않게 됩니다.

왜 좋은가: 암호화폐는 변동성이 큽니다. 일시불로 $10,000를 고점에서 투자하는 것은 시장이 폭락할 경우 큰 손실을 초래할 수 있습니다. DCA(정기적 매수)는 고점과 저점에 걸쳐 구매를 분산시켜 평균 진입 가격을 낮춥니다. 주식 시장의 연구에 따르면 DCA는 시장 타이밍을 맞추려는 시도보다 더 나은 결과를 가져오는 경우가 많으며, 암호화폐는 더욱 변동성이 큽니다.

실행 방법: Binance나 Coinbase와 같은 거래소에서 정기 매수를 설정하세요. BTC, ETH와 같은 안정적인 코인에 집중하거나, 솔라나에 관심이 있다면 고려해 보세요. 속도. Delta와 같은 앱으로 추적하세요. 위험은? 장기 약세 시장이 평균을 낮출 수 있지만, 이는 1급 암호화폐에서는 드문 일입니다.

내 경험: 나는 2020년에 비트코인에 주당 $50를 DCA 방식으로 투자하기 시작했습니다. 내 평균 비용은 약 $20,000으로, 2021년 $60,000 정점에서 구매하는 것보다 훨씬 좋습니다. 스트레스가 적고—FOMO나 패닉이 없습니다. HODLing과 결합하여 편안하고 장기적인 분위기를 즐기세요. 그냥 일정을 준수하고 몇 달마다 검토하세요.

3. 데이 트레이딩

행동할 준비가 되셨나요? 데이 트레이딩은 하루 안에 매수와 매도를 통해 단기 가격 변동에서 이익을 얻는 것입니다. 하룻밤 동안 보유하지 않기 때문에, 새벽 3시에 중국 금지 트윗 같은 놀라움을 피할 수 있습니다.

기술적 분석이 필요합니다—차트, RSI, MACD 또는 캔들스틱 패턴 "“강세 망치”처럼. 도구? 차트에는 TradingView, 낮은 수수료에는 Kraken. 하지만 힘든 일입니다. 시장은 24시간 운영되며, 탈진은 현실입니다. 통계에 따르면, 데이 트레이더의 최대 90%가 감정 때문에 손실을 봅니다—탐욕은 과도한 거래를 유도하고, 두려움은 수익을 줄입니다.

내 여정: 2021년 이더리움 급등을 즐기며 데이 트레이딩을 했지만, 시바 이누와 같은 밈 코인을 쫓다가 손해를 봤습니다." 배운 교훈: 손실을 제한하기 위해 손절매 주문(진입가보다 1-2% 낮게)을 사용하세요. 데모 계좌로 시작하고, 거래 일지를 작성하며, 하루에 1-5%의 수익을 목표로 하세요. 분석적이고 규율이 있으며 시간이 있는 분들에게 적합합니다.

4. 스캘핑

스캘핑은 데이 트레이딩의 하이퍼 사촌으로, 매일 수많은 거래를 통해 0.1-0.5%와 같은 작은 이익을 추구합니다. 모든 것은 거래량에 달려 있습니다: 소규모 일관성을 유지하면 승리가 쌓입니다.

BTC/USDT와 같은 유동성 쌍에 집중하고, 스프레드를 파악하기 위해 Level 2 주문서를 활용하세요. 지표는? 변동성을 위한 볼린저 밴드 또는 일중 추세를 위한 VWAP을 사용할 수 있습니다. 장점: 빠른 현금, 시장 노출 감소. 단점: 수수료가 많이 들 수 있으니 저렴한 수수료 플랫폼이나 선물 거래에 집중하세요(레버리지에 주의). 스트레스를 받을 수 있고 빠른 실행이 필요합니다.

나는 도지코인을 하이프 주기 동안 스캘핑하며 작지만 꾸준한 수익을 올렸습니다. 하지만 느린 거래 하나가 하루의 노력을 날려버렸습니다. 팁: Pionex와 같은 봇으로 자동화하되, 버그를 피하기 위해 코드를 아는 것이 중요합니다. 거래당 1% 이상 위험을 감수하지 마세요. 냉정한 마음을 가진 풀타임 트레이더에게 이상적입니다.

5. 스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 중간 지점입니다: 며칠 또는 몇 주 동안 보유하여 수익을 노립니다. 가격 “변동.” 데이 트레이딩보다는 덜 강렬하고, HODLing보다는 더 활동적입니다.

기술적 분석을 사용하세요—지지/저항, 피보나치, 또는 50일 이동 평균. 기본적인 요소도 도움이 됩니다. 예를 들어, 네트워크 업그레이드 전에 카르다노를 거래하는 것입니다. 장점: 더 큰 수익(스윙당 5-20%), 더 나은 삶의 균형. 단점: SEC 판결과 같은 뉴스로 인한 야간 리스크.

나는 DeFi 붐 동안 폴리곤을 스윙 거래하며 수익을 올렸습니다. 확실한 수익. 전략: 매일 설정을 스캔하고, TradingView 알림을 설정하며, 트레일링 스톱을 사용하세요. 5-10개의 코인에 분산 투자하세요. Twitter나 Reddit에서 시장의 분위기를 읽을 수 있다면, 이 방법이 적합합니다.

6. 차익 거래

차익 거래는 무료 돈을 찾는 것과 같습니다: 한 거래소에서 낮은 가격에 사고, 다른 거래소에서 높은 가격에 파세요. Coinbase에서 BTC가 $30,000일 때, 다른 곳에서는 $30,200에 판매하는 것을 생각해 보세요. Binance—스프레드에서 이익을 얻으세요.

유형: 공간적(거래소 간), 삼각형(하나의 거래소 내), 또는 선물(현물 대 계약). 실시간 가격을 위해 API를 사용하거나 Arbitrage Scanner와 같은 봇을 활용하세요. 암호화폐의 분산된 시장은 완벽하지만, 수수료와 전송 시간이 문제될 수 있습니다.

혼잡한 시기에 Uniswap과 중앙 집중식 거래소 간에 ETH를 차익 거래하여 거래당 2-3%의 수익을 올렸습니다. 주목하세요. 플래시 크래시에 대비하여 수동으로 시작한 다음 자동화하세요. 낮은 위험으로 안정적인 수익을 얻기에 좋습니다.

7. 평균 회귀

평균 회귀는 가격이 큰 변동 후 평균으로 돌아온다고 가정합니다. 코인이 급등하거나 급락할 경우, 반등을 기대하며 트렌드에 반하여 거래하세요.

볼린저 밴드(중간 밴드로 회귀) 또는 RSI(70 이상 = 과매수)를 사용하세요. 거래량과 결합하세요. 수정 시 빛을 발합니다. 마치 펌프 앤 덤프 후 시바 이누를 구매하는 것처럼요.

위험: 트렌드는 당신의 인내심보다 더 오래 지속될 수 있습니다. 상승장이 길어질 때 알트코인 평균 회귀에서 손실을 보았습니다. 여러 시간대를 확인하고, 짧은 손절매를 설정하세요. 군중에 반하는 것을 좋아하는 반대론자들을 위한 방법입니다.

8. 돌파 매매

돌파 매매는 가격이 주요 저항선을 돌파할 때 진입하는 것을 의미합니다. 레벨은 저항처럼 새로운 추세를 신호합니다. 차트 패턴(삼각형, 깃발)과 거래량 급증으로 이를 포착하세요.

암호화폐는 뉴스에 의해 움직입니다—머스크의 트윗으로 도지코인이 급등하는 것을 생각해 보세요. 저는 반감기 이후 비트코인 돌파를 포착해 15%의 수익을 올렸지만, 가짜 돌파도 흔합니다. 확인 캔들을 기다리세요.

중요한 레벨에 알림을 설정하고, 1:2의 위험-보상을 목표로 하세요. 모멘텀을 사랑하는 이들에게 완벽합니다.

9. 뉴스 기반 거래

암호화폐는 뉴스에 의존합니다—파트너십, 해킹, 또는 일론의 트윗이 가격을 급등시킬 수 있습니다. 뉴스 기반 거래는 사건에 맞춰 포지셔닝하거나 빠르게 반응하는 것을 의미합니다.

CoinTelegraph, Twitter(비탈릭, CZ 팔로우) 또는 출시 일정 캘린더를 추적하세요. LunarCrush와 같은 감정 분석 도구를 활용하세요. 저는 이더리움의 병합에서 이익을 얻었지만 FUD에 영향을 받았습니다.

한 번.

여러 출처로 뉴스를 확인하고 기술적 분석과 결합하세요. 빠르고 정보에 기반한 트레이더에게 적합합니다.

10. 포지션 트레이딩

포지션 트레이딩은 장기 스윙 트레이딩으로, 암호화폐 채택이나 경제 변화와 같은 큰 트렌드를 기반으로 몇 개월에서 몇 년까지 보유합니다.

기본 사항에 깊이 파고들고—토큰 이코노미, 파트너십—기술적 분석을 활용하세요. 타이밍. 나는 2021년 붐 이전에 솔라나에 투자하여 10배의 수익을 올렸다.

다각화하고 매년 재조정하라. 전략적이고 큰 그림을 보는 사고방식에 적합하다.

마무리 생각

여기 있습니다—암호화폐 거래를 한 단계 끌어올릴 10가지 전략. 느긋한 HODLing부터 고속 스캘핑까지, 당신의 스타일, 시간, 위험 감수성에 맞는 것을 선택하세요. 완벽한 전략은 없으니 우선순위를 정하세요. 교육, 규율, 그리고 위험 관리(농장을 걸지 마세요!).

소액으로 전략을 테스트하고, 역사적 데이터로 백테스트를 진행하며, Sarafim의 커뮤니티에 참여하여 통찰력을 얻으세요. 암호화폐는 항상 진화하고 있으니, 날카롭게 유지하세요. 여러분의 주 전략은 무엇인가요? 저희 사이트에 댓글을 남겨주세요—대화해 봅시다!

행복한 거래 되시고, 여러분의 자산이 상승하길 바랍니다!