Kaip saugiai naudoti svertą kriptovaliutų prekyboje
Kriptovaliutų prekyba pastaraisiais metais tapo vis populiaresnė, o kartu su šiuo augimu prekiautojai nuolat ieško būdų, kaip padidinti savo pelną. Vienas iš įrankių, kuris gali padėti prekiautojams tai pasiekti, yra paskola. Tačiau paskola, nors ir galinga, gali būti dvipusis kardas. Naudojama neteisingai, ji gali greičiau ištrinti jūsų sąskaitą, nei spėsite pasakyti “Bitcoin.”
Šiame vadove mes išnagrinėsime kaip saugiai naudoti svertą kriptovaliutų prekyboje, apžvelgdami pagrindus, rizikas ir praktines strategijas, kaip tai valdyti kaip profesionalas.
Kas yra svertas kriptovaliutų prekyboje?
Svertas leidžia prekiautojams pasiskolinti pinigų, kad padidinti savo prekybos poziciją virš savo sąskaitos balanso. Pagalvokite apie tai kaip apie hipoteką. Kaip galite pasiskolinti pinigų iš banko, kad nusipirktumėte namą, taip ir svertas leidžia jums pasiskolinti iš kriptovaliutų biržos, kad prekiautumėte daugiau, nei iš tikrųjų turite.
Pavyzdžiui, jei turite 500 USD ir naudojate 10x svertą, galite prekiauti pozicija, kurios vertė yra 5,000 USD. Tai reiškia, kad net ir nedidelis kainos pokytis gali savo kapitalu.
Kodėl prekiautojai naudoja svertą
- Padidinti pelnus
Svertas gali padidinti potencialų investicijų grąžą (ROI). Jei rinka juda jūsų naudai, uždirbate daugiau pelno nei prekiaudami savo kapitalu. be be without leverage. - Kapitalo efektyvumas
Naudojant svertą, prekiautojai gali išlaikyti dalį savo kapitalo laisvą kitoms prekyboms. Pavyzdžiui, vietoj to, kad į vieną prekybą investuotumėte 5 000 USD savo pinigų, galite naudoti 500 USD su svertu ir likusį kapitalą panaudoti kitur. - Prieiga prie didesnių pozicijų
Mažesni prekiautojai gali konkuruoti su banginiais, imdamiesi pozicijos, kurios kitaip būtų neįperkamos.
Skamba nuostabiai, ar ne? Bet čia yra kabliukas: paskolos didina nuostolius lygiai taip pat, kaip ir pelnus.
Paskolos Rizika
Prekyba su paskola yra rizikinga. Štai kodėl:
- Likvidumo Rizika
Biržos automatiškai uždaro pozicijas, kurios eina prieš jus, kad išvengtų nuostolių, viršijančių jūsų maržą. Tai vadinama likvidavimu. Jei nesate atsargūs, svertas gali greitai sunaikinti jūsų sąskaitą. - Aukšta Kriptovaliutų Volatilumas
Kriptovaliutos žinomos dėl savo kainų svyravimų. Net 2–3% pokytis gali sukelti likvidavimą, jei naudojate didelį svertą. - Emocinis Stresas
Prekyba su svertu gali būti psichologiškai varginanti. Stebėti, kaip jūsų sąskaita greitai svyruoja, gali sukelti prastus sprendimus. - Mokesčiai ir Finansavimo Išlaidos
Skolintis lėšas iš biržos dažnai reiškia palūkanas ar mokesčius. Laikui bėgant, šios išlaidos gali sumažinti jūsų pelną, ypač ilgalaikės prekybos atveju. pozicijos.
Pagrindiniai terminai, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas svertininkas
Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad suprantate šiuos terminus:
- Marža: Jūsų pačių pinigų suma, kurią investuojate į svertinę prekybą.
- Svertas: Kiekis, kuriuo galite padidinti savo poziciją. 10x reiškia 10 kartų jūsų maržą.
- Likvidavimo kaina: Kaina, kuria birža automatiškai uždarys jūsų poziciją.
- Palaikymo marža: Minimalus suma, kurią turite turėti savo sąskaitoje, kad išlaikytumėte svertinę poziciją.
- Stop-Loss: Užsakymas automatiškai uždaryti poziciją, jei ji pasiekia tam tikrą kainą, kad apribotų nuostolius.
Saugus svertinio prekybos naudojimas
1. Pradėkite nuo mažų sumų
Jei esate naujas svertinės prekybos srityje, pradėkite nuo mažo sverto — pavyzdžiui, 2x arba 3x. Net profesionalūs prekybininkai retai naudoja ekstremalų svertą. nebent jie būtų labai užtikrinti.
Pavyzdys:
- Jūs turite 1 000 USD.
- Naudodami 2x svertą, galite prekiauti 2 000 USD.
- Jei prekyba pasisuka 5% jūsų naudai, uždirbate 100 USD vietoj 50 USD.
- Jei ji pasisuka 5% prieš jus, prarandate 100 USD vietoj 50 USD.
Pradėti nuo mažų sumų leidžia jums pajusti mechaniką, nepasirizikuojant visomis savo lėšomis. sąskaitą.
2. Nustatykite Stop-Loss Užsakymus
Stop-loss yra jūsų geriausias draugas prekiaujant su svertu. Iš anksto nuspręskite didelį nuostolį, kurį esate pasirengę toleruoti, ir nustatykite savo stop-loss atitinkamai.
Pavyzdys:
- Įeinate į ilgą BTC prekybą prie $30,000 su 5x svertu.
- Jūs nustatote stop-loss prie $29,500.
- Jei BTC nukrenta iki $29,500, jūsų pozicija automatiškai užsidaro, apsaugodama nuo tolesnių nuostolių.
Stop-loss užsakymai padeda kontroliuoti emocijas ir užkirsti kelią katastrofiškiems nuostoliams.
3. Venkite Perdidelių Svertų
Aukštas svertas gali skambėti viliojančiai, tačiau kuo daugiau svertų naudojate, tuo mažesnis kainos pokytis reikalingas jūsų pozicijai likviduoti.
Pavyzdys:
- 50x svertas: BTC juda tik 2% prieš jus → likvidacija.
- 10x svertas: BTC juda 10% prieš jus → vis dar rizikinga, bet valdoma.
Gerai žinoti: niekada nerizikuokite daugiau nei 1–2% savo bendro kapitalo vienam sandoriui, net ir naudojant svertą.
4. Atidžiai stebėkite pozicijas
Kripto rinkos veikia 24/7. Kainos gali dramatiškai svyruoti per naktį. Jei naudojate svertą, būkite budrūs. Mobilieji pranešimai, valdymo skydeliai ir pranešimai gali padėti jums reaguoti greitai.
Profesionalus patarimas: galite naudoti Exbix Exchange’s valdymo skydelį norėdami stebėti savo prekybą realiu laiku ir efektyviai valdyti svertinius pozicijas.
5. Įvairovė Jūsų Prekybose
Neinvestuokite visų savo fondus į vieną svertinę prekybą. Išskleiskite savo riziką per kelis turtus ar strategijas. Diversifikacija sumažina vienos nesėkmingos prekybos poveikį.
6. Išmokite techninę analizę
Svertas padidina tiek pelnus, tiek nuostolius. Norint sumažinti riziką, supraskite techninę analizę (TA) norint nustatyti tendencijas, pasipriešinimo ir palaikymo lygius. TA gali padėti jums nustatyti protingesnius įėjimo ir išėjimo taškus.
7. Žinokite, kada fiksuoti pelną
Kaip svarbu valdyti nuostolius, taip pat turėtumėte užfiksuoti pelną. Nustatykite pelno fiksavimo užsakymus automatiškai uždaryti jūsų pozicija, kai jūsų tikslas pasiektas.
Pavyzdys:
- Įeinate į BTC už $30,000 su 5x svertu.
- Jūsų tikslas yra $33,000.
- Nustatykite pelno paėmimo užsakymą už $33,000.
- Jei BTC pasiekia šią kainą, jūsų pozicija užsidaro, užtikrinant pelną prieš rinkai apsisukant.
8. Būkite informuoti apie finansavimo normas
Kai kurios svertinės pozicijos, ypač perpetriniai ateities sandoriai, reikalauja finansavimo mokėjimų. Tai yra periodiniai mokėjimai, kurie keičiami tarp ilgų ir trumpų pozicijų. Visada atsižvelkite į tai savo rizikos ir pelno skaičiavimuose.
9. Venkite prekybos, pagrįstos FOMO
Baime praleisti galimybę (FOMO) yra prekiautojo blogiausias priešas. Naudojamos svertinės pozicijos gali tapti katastrofiškomis, jei į jas įeisite impulsyviai. Laikykitės savo prekybos plano ir venkite emocinių sandorių.
10. Naudokite svertą strategijoje, o ne kaip lošimą
Svertas turėtų pagerinti tvirtą prekybos strategiją, o ne ją pakeisti. Apsvarstykite:
- Swing prekybą
- Dienos prekybą
- Kita pozicijų apsidraudimą
Nesielkite su svertu kaip su loterijos bilietu.
Saugios sverto strategijų pavyzdžiai
Strategija 1: Mažas svertas swing prekyba
- Pasirinkite 2x–3x svertą.
- Laikykite pozicijas kelias dienas ar savaites.
- Koncentruokitės į gerai žinomus monetų, tokių kaip BTC ar ETH.
- Naudokite techninę analizę, kad surastumėte stiprius įėjimo taškus.
Tai sumažina staigių likvidacijų riziką, leidžiant jums pasinaudoti rinkos tendencijomis.
Strategija 2: Apsidraudimas su svertu
- Naudokite svertą, kad apsidraustumėte nuo kitų pozicijų.
- Pavyzdys: Turite BTC ilgalaikėje perspektyvoje. Naudokite trumpą svertinę poziciją, kad apsaugotumėte savo portfelį galimo nuosmukio metu.
Apsidraudimas sumažina bendrą riziką be pardavimas jūsų turto.
Strategija 3: Palaipsniui didinamas įėjimas
- Nedėkite visos pozicijos iš karto.
- Pradėkite nuo 50% norimo dydžio, tada pridėkite, jei prekyba juda jums palankiai.
- Tai sumažina tiesioginio likvidavimo riziką ir leidžia geriau vidutines įėjimo kainas.
Įprastos klaidos, kurių reikėtų vengti
- Naudojant maksimalią svertą – Nesikvieskite 50x ar 100x sverto, nebent visiškai suprantate riziką.
- Nepaisant mokesčių – Svertas sustiprina prekybos mokesčiai ir finansavimo kaštai. Visada juos apsvarstykite.
- Stop-Lossų praleidimas – Niekada neprekiaukite be saugumo tinklo.
- Prekyba be plano – Impulsyvi prekyba sukelia didžiulius nuostolius.
- Perdėta prekyba – Nereikia nuolat atidaryti naujų pozicijų. Kokybė, o ne kiekybė, laimi svertinėje prekyboje.
Įrankiai, skirti saugiai valdyti svertą
- Rizikos skaičiuoklės: Nustatykite savo idealų pozicijos dydį, atsižvelgdami į sąskaitos balansą ir svertą.
- Stop-Loss ir Take-Profit užsakymai: Automatizuokite rizikos valdymą.
- Įspėjimai ir Pranešimai: Stebėkite kainų pokyčius realiu laiku.
- Prekybos dienoraščiai: Sekite savo sandorius, mokykitės iš klaidų ir tobulinkite savo strategiją.
Galutinės mintys
Finansinis svertas gali būti galingas įrankis kriptovaliutų prekyboje, tačiau tai nėra lengvas būdas užsidirbti pinigų. Svarbiausia yra naudojant svertą saugiai, svarbu išsilavinimas, strategija ir disciplina. Pradėkite nuo mažų sumų, valdykite savo riziką ir niekada neprekiaukite pinigais, kurių negalite sau leisti prarasti.
Atminkite, kad nuoseklūs pelnai laikui bėgant pranoksta kelis rizikingus laimėjimus. Protingai naudodami svertą, galite padidinti savo prekybos rezultatus, tuo pačiu apsaugodami savo kapitalą nuo katastrofiškų nuostolių.
Jei esate pasiruošę pradėti eksperimentuojant su svertu saugiu ir struktūrizuotu būdu, galite apsilankyti Exbix Exchange ir ištirti jos svertinės prekybos funkcijas bei demonstracines galimybes.
Išvada: Svertas yra kaip turbo posūkis. Naudojamas protingai, jis gali pagreitinti jūsų pelną. Naudojamas neatsargiai, jis gali sunaikinti savo paskyrą. Prieš tai elkitės atsargiai, turėkite planą ir tinkamus įrankius, ir būsite saugesnio, pelningesnio kriptovaliutų prekybos kelio link.
