10 svarīgas tirdzniecības stratēģijas, kas jāzina katram kriptovalūtu tirgotājam

Sveiki, kriptovalūtu cienītāji! Tātad, esi gatavs ienirt mežonīgajā, aizraujošajā un dažreiz pat nervus kutinošajā kriptovalūtu tirdzniecības pasaulē? Piesprādzējies, jo šis tirgus ir kā braukšana ar raķeti bez bremzēm — aizraujošs, neparedzams un pilns ar iespējām gan pacelties, gan avarēt. Esmu tirgojies ar kriptovalūtām gadiem ilgi, guvis gan uzvaras, gan, jā, piedzīvojis arī kritumus. Viena lieta, ko esmu iemācījies? Stabīgu stratēģiju kopums atšķir tirgotājus, kuri gūst panākumus, no tiem, kuri panikā pārdod pie pirmās sarkanās sveces.

Šajā ierakstā Sarafim es dalos ar 10 būtiskām tirdzniecības stratēģijām, kas katram kriptovalūtu tirgotājam — gan iesācējam, gan profesionālim — būtu jāiekļauj savā rokasgrāmatā. Tās nav tikai mācību grāmatas teorijas; tās ir praktiskas, pārbaudītas pieejas, ko esmu pats izmantojis, papildinātas ar reālās pasaules piemēriem un dažām mācībām no manām paša kļūdām. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties ilgtermiņā gūt peļņu no HODL vai ātri nopelnīt, šeit ir kaut kas jums. Līdz beigām jums būs ceļvedis, lai ar lielāku pārliecību pārvietotos pa kriptovalūtu džungļiem.

Neliels brīdinājums: kriptovalūtu tirdzniecība ir riskanta. Iepriekšējie rezultāti negarantē peļņu nākotnē, tāpēc vienmēr veiciet savu izpēti (DYOR) un, iespējams, aprunājieties ar finanšu konsultantu. Labi, ķeramies pie lietas!

1. Pērciet un paturiet (HODLing)

Jūs droši vien esat dzirdējuši par “HODL” — kriptovalūtas mēmu, kas radās no drukas kļūdas 2013. gada Reddit tirādes laikā. Tas ir vienkārši: pērciet kriptovalūtas un turiet tās ilgtermiņā, lai cik traks tirgus kļūtu. Kāda ir ideja? Kvalitatīvi projekti, piemēram, Bitcoin vai Ethereum, laika gaitā augs, pateicoties ieviešanai, tehnoloģiju uzlabojumiem vai ierobežotam piedāvājumam.

Kāpēc tas darbojas: Kriptovalūta joprojām ir jauna, tāpat kā internets 90. gados. Ja ticat blokķēdes nākotnei — iedomājieties DeFi, NFT vai Web3 —, HODLing ir kā koka stādīšana šodien, lai rītdien sniegtu ēnu. Piemēram, 1000 ASV dolāru Bitcoin valūtā 2010. gadā tagad varētu būt miljonu vērta. Taču ne viss ir tik spilgti; 2018. gada krīzes laikā BTC vērtība kritās par 80%.

Kā to paveikt precīzi: izpētiet pamatus — informatīvos materiālus, komandas, lietošanas gadījumus. Izmantojiet CoinMarketCap, lai pārbaudītu tirgus kapitalizāciju un tendences. Diversificējiet, lai izkliedētu risku, un nosakiet skaidru izejas plānu: vai turat akcijas desmit gadus vai noteiktu cenu? Automatizējiet pirkumus, izmantojot dolāra un cenas vidējošanu (vairāk par to tālāk), lai mazinātu svārstīgumu.

Personīgais stāsts: Es vadīju Ethereum cauri 2022. gada lāču tirgum, vērojot, kā tas krītas no 4000 ASV dolāru līdz mazāk nekā 1000 ASV dolāru. Tas sāpēja, bet līdz 2024. gadam tas atkal pieauga. Pacietība atmaksājās. Profesionāls padoms: drošībai izmantojiet aukstos makus, piemēram, Ledger, un sekojiet līdzi jaunumiem, piemēram, noteikumiem vai tīkla jauninājumiem. Lieliski piemērots iesācējiem vai aizņemtiem cilvēkiem, kuri nevar koncentrēties uz diagrammām.

2. Dolāra izmaksu vidējā aprēķināšana (DCA)

Ja HODLing ir maratons, tad DCA ir vienmērīgs skrējiens, kas uztur jūs veselo saprātu. Jūs regulāri ieguldāt fiksētu summu — piemēram, 100 USD katru pirmdienu — neatkarīgi no cenas. Tas laika gaitā aprēķina jūsu vidējās izmaksas, tāpēc jūs neriskējat par sliktu pirkumu pīķa brīdī.

Kāpēc tas ir lieliski: Kriptovalūtas ir svārstīgas. Vienreizēja investīcija 10 000 ASV dolāru apmērā pie augstākās cenas var kaitēt, ja tirgus krahs notiek. DCA sadala jūsu pirkumus starp augstākajiem un zemākajiem cenu līmeņiem, samazinot vidējo ieejas summu. Akciju tirgu pētījumi liecina, ka DCA bieži vien ir labāka nekā mēģinājumi noteikt tirgus laiku, un kriptovalūtas ir vēl neparastākas.

Kā to izdarīt: iestatiet atkārtotus pirkumus tādās biržās kā Binance vai Coinbase. Koncentrējieties uz stabilām kriptovalūtām, piemēram, BTC, ETH vai varbūt Solana, ja jūs interesē to ātrums. Sekojiet līdzi jaunumiem, izmantojot tādas lietotnes kā Delta. Riski? Ilgtermiņa lāču tirgi varētu samazināt jūsu vidējo rādītāju, taču tas ir reti sastopams augstākā līmeņa kriptovalūtām.

Mana pieredze: Es sāku ieguldīt Bitcoin ar DCA starpniecību 50 USD nedēļā 2020. gadā. Manas vidējās izmaksas ir aptuveni 20 000 USD, kas ir daudz labāk nekā pirkt 2021. gadā, kad cena sasniedza 60 000 USD. Tas ir bez stresa — nav nekādas aiziešanas no realitātes vai panikas. Apvienojiet ar HODLing, lai iegūtu mierīgu, ilgtermiņa atmosfēru. Vienkārši pieturieties pie grafika un pārskatiet to ik pēc dažiem mēnešiem.

3. Dienas tirdzniecība

Vai esat gatavs rīkoties? Dienas tirdzniecība ir pirkšana un pārdošana vienas dienas laikā, lai gūtu peļņu no īstermiņa cenu svārstībām. Nav nakts turēšanas, tāpēc jūs izvairāties no pārsteigumiem, piemēram, tvīta par Ķīnas aizliegumu plkst. 3:00 no rīta.

Jums būs nepieciešama tehniskā analīze — diagrammas, RSI, MACD vai svečturu modeļi, piemēram, “bullish hammer”. Rīki? TradingView diagrammām, Kraken zemām komisijas maksām. Bet tas ir sarežģīti. Tirgus ir atvērts visu diennakti, un izdegšana ir reāla. Statistika liecina, ka līdz pat 90% dienas tirgotāju zaudē naudu emociju dēļ — alkatība liek pārspīlēt ar tirdzniecību, bailes atņem veiksminiekiem iespējas.

Mans piedzīvojums: 2021. gadā man patika dienas tirdzniecība ar Ethereum sūkņiem, bet apdegu, dzenoties pakaļ tādām mēmu kriptovalūtām kā Šiba Inu. Gūtā mācība: Izmantojiet stop-loss orderus (1–2 % zem ieejas cenas), lai ierobežotu zaudējumus. Sāciet ar demo kontu, veiciet tirdzniecības žurnālu un mērķējiet uz 1–5 % ikdienas pieaugumu. Piemērots analītiskiem cilvēkiem ar disciplīnu un laiku.

4. Galvaskausēšana

Skalpings ir dienas tirdzniecības hiperbrālēns — katru dienu tiek veikti milzum daudz darījumu ar niecīgu peļņu, piemēram, 0,1–0,5 %. Viss ir atkarīgs no apjoma: mazi ieguvumi uzkrājas, ja esat konsekvents.

Koncentrējieties uz likvīdiem valūtu pāriem, piemēram, BTC/USDT, un izmantojiet 2. līmeņa order books, lai noteiktu spredus. Indikatori? Bollinger Bands svārstīgumam vai VWAP dienas tendencēm. Plusi: Ātra nauda, mazāka tirgus ietekme. Mīnusi: Komisijas maksas var jūs apēst dzīvus — pieturieties pie platformām ar zemām komisijas maksām vai nākotnes līgumiem (esiet uzmanīgi ar sviras līgumiem). Tas ir stresa pilns un prasa ātru izpildi.

Es skalpēju Dogecoin hype ciklu laikā, gūstot nelielus, bet stabilus ieguvumus. Tomēr viens aizkavēts darījums man izmaksāja visas dienas darbu. Padoms: automatizējiet ar robotiem, piemēram, Pionex, taču ziniet kodu, lai izvairītos no kļūdām. Riskējiet ne vairāk kā 1% par darījumu. Ideāli piemērots pilna laika treideriem, kuru vēnās rit ledus.

5. Svinga tirdzniecība

Svārstību tirdzniecība ir kompromiss: turiet pozīciju vairākas dienas vai nedēļas, lai notvertu cenu "svārstības". Mazāk intensīva nekā dienas tirdzniecība, aktīvāka nekā HODL tirdzniecība.

Izmantojiet tehniskos rādītājus — atbalsta/pretestības līmeņus, Fibonači vai 50 dienu slīdošos vidējos rādītājus. Noder arī fundamentālie rādītāji, piemēram, Cardano tirdzniecība pirms tīkla jaunināšanas. Plusi: Lielāki ieguvumi (5–20% uz vienu svārstību), labāks dzīves līdzsvars. Mīnusi: Nakts riski no ziņām, piemēram, SEC lēmumiem.

Es ieguldīju Polygon DeFi uzplaukuma laikā, gūstot stabilu peļņu. Stratēģija: Katru dienu skenējiet iestatījumus, iestatiet TradingView brīdinājumus un izmantojiet slīdošos stop orderus. Diversificējiet ieguldījumus starp 5–10 kriptovalūtām. Ja varat lasīt tirgus svārstības vietnē Twitter vai Reddit, tad šī ir jūsu izvēle.

6. Arbitrāža

Arbitrāža ir kā brīvas naudas atrašana: pērciet par zemu cenu vienā biržā, pārdodiet par augstu cenu citā. Iedomājieties, ka BTC Coinbase platformā ir 30 000 ASV dolāru, bet Binance platformā — gūstiet peļņu no sprediem.

Veidi: telpiskais (starp biržām), trīsstūrveida (vienas biržas ietvaros) vai nākotnes līgumi (tūlītējie vai līgumi). Izmantojiet API tiešsaistes cenām vai robotprogrammatūras, piemēram, Arbitrage Scanner. Kriptovalūtu sadrumstalotie tirgi ir ideāli piemēroti, taču maksas un pārskaitījumu laiki var būt negatīvi.

Es veicu ETH arbitrāžu starp Uniswap un centralizētajām biržām pārslodzes laikā, gūstot 2–3% peļņu no katra darījuma. Tomēr uzmanieties no pēkšņām avārijām. Sāciet manuāli, pēc tam automatizējiet. Lieliski piemērots zema riska, stabiliem ieguvumiem.

7. Vidējā reversija

Vidējās vērtības atgriešanās (Mean Reversion) pieņem, ka cenas pēc lielām svārstībām atgriežas pie vidējā līmeņa. Ja monētas cena strauji pieaug vai krītas, tirgojieties pretēji tendencei, sagaidot kritumu.

Izmantojiet Bollinger Bands (atgriezieties pie vidējās joslas) vai RSI (virs 70 = pārpirkts). Apvienojiet ar apjomu. Tas izceļas korekcijās, piemēram, pērkot Šiba Inu pēc straujas akciju pārslodzes.

Riski: Tendences var pārspēt jūsu pacietību. Es zaudēju altkoīnu vidējās vērtības maiņas darījumos, kad buļļu skrējieni bija izstiepti. Apstipriniet ar vairākiem laika periodiem, iestatiet stingrus stop-loss darījumus. Kontrabandistiem, kuriem patīk iet pret pūli.

8. Izlaušanās tirdzniecība

Izlaušanās tirdzniecība nozīmē iesaistīšanos, kad cena pārkāpj galvenos līmeņus, piemēram, pretestības līmeni, signalizējot par jaunu tendenci. Nosakiet to ar diagrammu modeļiem (trīsstūriem, karodziņiem) un apjoma kāpumiem.

Kriptovalūtu ziņu vadītas — iedomājieties, ka Dogecoin vērtība pieaug pēc Muska tvīta. Es pamanīju Bitcoin izlaušanos pēc dalīšanas uz pusēm, kas palielināja tā vērtību par 15%, taču viltus izlaušanās ir izplatīta parādība. Pagaidiet apstiprinājuma sveces.

Iestatiet brīdinājumus galvenajos līmeņos, tiecieties pēc 1:2 riska-peļņas attiecības. Lieliski piemērots impulsa cienītājiem.

9. Ziņu balstīta tirdzniecība

Kriptovalūtas dzīvo no ziņām — partnerības, uzlaušanas vai Elona tvīti var izraisīt cenu strauju kāpumu. Uz ziņām balstīta tirdzniecība nozīmē pozicionēšanos ap notikumiem vai ātru reaģēšanu.

Sekojiet līdzi CoinTelegraph, Twitter (sekojiet Vitalik, CZ) vai kalendāriem, lai uzzinātu par jaunumiem. Izmantojiet noskaņojuma rīkus, piemēram, LunarCrush. Es guvu peļņu no Ethereum apvienošanas, bet vienreiz mani skāra FUD.

Pārbaudiet ziņas no vairākiem avotiem, apvienojiet tās ar tehnisko informāciju. Piemērots ātriem, informētiem tirgotājiem.

10. Pozīciju tirdzniecība

Pozīciju tirdzniecība ir ilgtermiņa svārstību tirdzniecība — turēšana vairākus mēnešus vai pat gadus, pamatojoties uz lielām tendencēm, piemēram, kriptovalūtu ieviešanu vai ekonomiskām izmaiņām.

Iedziļinieties pamatos — tokenomikā, partnerībās — un izmantojiet tehniskos aspektus laika noteikšanai. Es pozicionējos Solanā pirms 2021. gada uzplaukuma, gūstot 10 reizes lielāku peļņu.

Diversificējiet un līdzsvarojiet savu ieguldījumu katru gadu. Stratēģiski domājošiem cilvēkiem, kuri redz plašu skatījumu.

Noslēguma domas

Lūk, 10 stratēģijas, kā uzlabot savu kriptovalūtu tirdzniecību. No mierīgas HODLēšanas līdz augstas intensitātes skalpēšanai — izvēlieties to, kas atbilst jūsu noskaņojumam, laikam un riska tolerancei. Neviena stratēģija nav perfekta, tāpēc prioritizējiet izglītību, disciplīnu un riska pārvaldību (nekad nelieciet likmes uz lielo!).

Testējiet stratēģijas ar nelielām summām, veiciet atpakaļejošu testēšanu, izmantojot vēsturiskos datus, un pievienojieties Sarafim kopienai, lai gūtu ieskatu. Kriptovalūta nepārtraukti attīstās, tāpēc esiet modri. Kāda ir jūsu iecienītākā stratēģija? Atstājiet komentāru mūsu vietnē — aprunāsimies!

Veiksmīgu tirdzniecību, un lai jūsu somām mēness spīd!