10 Strategi Perdagangan Penting yang Perlu Diketahui Setiap Pedagang Crypto

Hai semua, keluarga crypto! Jadi, anda sudah bersedia untuk menyelami dunia perdagangan cryptocurrency yang liar, mendebarkan, dan kadang-kadang sangat menegangkan? Sediakan diri anda, kerana pasaran ini seperti menaiki roket tanpa brek—mengujakan, tidak dapat diramalkan, dan penuh dengan peluang untuk terbang tinggi atau jatuh. Saya telah berdagang crypto selama bertahun-tahun, meraih beberapa kejayaan, dan ya, mengalami beberapa kerugian. juga. Satu perkara yang saya pelajari? Memiliki satu set strategi yang kukuh adalah apa yang memisahkan pedagang yang berjaya daripada mereka yang menjual dengan panik pada lilin merah pertama.

Dalam pos ini untuk Sarafim, saya akan berkongsi 10 strategi perdagangan penting yang perlu dimiliki oleh setiap pedagang crypto—pemula atau pro—dalam buku panduan mereka. Ini bukan sekadar teori buku teks; ia adalah praktikal, pendekatan yang telah teruji yang saya gunakan sendiri, lengkap dengan contoh dunia nyata dan beberapa pelajaran dari kesalahan saya sendiri. Sama ada anda ingin HODL untuk jangka panjang atau meraih keuntungan cepat, ada sesuatu di sini untuk anda. Menjelang akhir, anda akan mempunyai peta jalan untuk menavigasi hutan crypto dengan lebih yakin.

Perhatian cepat: Perdagangan crypto adalah berisiko. Prestasi masa lalu tidak menjamin keuntungan di masa depan, jadi selalu lakukan penelitian anda sendiri (DYOR) dan mungkin berbincang dengan penasihat kewangan. Baiklah, mari kita menyelam!

1. Beli dan Tahan (HODLing)

Anda mungkin pernah mendengar tentang “HODL,” meme kripto yang lahir daripada kesilapan taip dalam keluhan Reddit pada tahun 2013. Ia mudah: Beli syiling dan tahan mereka untuk jangka panjang, tidak kira bagaimana gila pasaran menjadi. Idea? Projek berkualiti seperti Bitcoin atau Ethereum akan berkembang dari semasa ke semasa disebabkan oleh penerimaan, peningkatan teknologi, atau bekalan terhad.

Kenapa ia berfungsi: Crypto masih muda, seperti internet pada tahun '90-an. Jika anda percaya pada masa depan blockchain—fikirkan DeFi, NFT, atau Web3—HODLing adalah seperti menanam pokok hari ini untuk teduh esok. Sebagai contoh, $1,000 dalam Bitcoin pada tahun 2010 mungkin bernilai jutaan sekarang. Namun, tidak semuanya indah; kejatuhan pada tahun 2018 menyaksikan BTC merosot 80%.

Bagaimana untuk melakukannya: Lakukan penyelidikan asas—kertas putih, pasukan, kes penggunaan. Gunakan CoinMarketCap untuk memeriksa nilai pasaran dan tren. Diversifikasikan untuk menyebarkan risiko, dan tetapkan pelan keluar yang jelas: Adakah anda memegang untuk satu dekad atau harga tertentu? Automatikkan pembelian dengan purata kos dolar (lebih lanjut tentang itu next) untuk mengurangkan turun naik.

Cerita peribadi: Saya HODLed Ethereum melalui pasaran beruang 2022, menyaksikannya jatuh dari $4,000 ke bawah $1,000. Ia menyakitkan, tetapi menjelang 2024, ia kembali meningkat. Kesabaran membuahkan hasil. Tip pro: Gunakan dompet sejuk seperti Ledger untuk keselamatan, dan sentiasa kemas kini tentang berita seperti peraturan atau peningkatan rangkaian. Sempurna untuk pemula atau orang yang sibuk yang tidak dapat melekat pada charts.

2. Purata Kos Dolar (DCA)

Jika HODLing adalah maraton, DCA adalah jog yang stabil yang menjaga kewarasan anda. Anda melabur jumlah tetap secara berkala—seperti $100 setiap Isnin—tanpa mengira harga. Ini merata-rata kos anda dari semasa ke semasa, jadi anda tidak perlu risau tentang pembelian yang buruk pada puncak.

Kenapa ia hebat: Kripto adalah tidak stabil. Jumlah sekaligus melabur $10,000 pada puncak boleh menyakitkan jika pasaran jatuh. DCA menyebarkan pembelian anda merentasi puncak dan lembah, menurunkan purata kemasukan anda. Kajian dari pasaran saham menunjukkan DCA sering mengatasi usaha untuk meramalkan masa pasaran, dan kripto lebih tidak stabil.

Cara melakukannya: Tetapkan pembelian berkala di bursa seperti Binance atau Coinbase. Fokus pada syiling yang kukuh seperti BTC, ETH, atau mungkin Solana jika anda berminat dengannya. kelajuan. Jejaki dengan aplikasi seperti Delta. Risiko? Pasaran beruang jangka panjang boleh menurunkan purata anda, tetapi itu jarang berlaku untuk kripto kelas atas.

Pengalaman saya: Saya mula DCA sebanyak $50 setiap minggu ke dalam Bitcoin pada tahun 2020. Kos purata saya adalah sekitar $20,000, jauh lebih baik daripada membeli pada puncak $60,000 pada tahun 2021. Ia rendah tekanan—tiada FOMO atau panik. Gabungkan dengan HODLing untuk suasana santai dan jangka panjang. Hanya patuh pada jadual dan semak setiap beberapa bulan.

3. Dagangan Harian

Siap untuk sedikit aksi? Dagangan Harian adalah tentang membeli dan menjual dalam satu hari untuk meraih keuntungan daripada perubahan harga jangka pendek. Tiada pegangan semalaman, jadi anda dapat mengelakkan kejutan seperti tweet larangan China pada pukul 3 pagi.

Anda perlu analisis teknikal—grafik, RSI, MACD, atau corak lilin seperti “palang bullish.” Alat? TradingView untuk carta, Kraken untuk yuran rendah. Tetapi ia sukar. Pasaran beroperasi 24/7, dan keletihan adalah nyata. Statistik menunjukkan sehingga 90% peniaga harian mengalami kerugian akibat emosi—kekayaan membuat anda berdagang berlebihan, ketakutan memotong keuntungan awal.

Perjalanan saya: Saya berseronok berdagang harian pam Ethereum pada tahun 2021 tetapi terbakar mengejar syiling meme seperti Shiba Inu. Pelajaran yang dipelajari: Gunakan pesanan stop-loss (1-2% di bawah entri) untuk mengehadkan kerugian. Mulakan dengan akaun demo, simpan jurnal perdagangan, dan sasarkan keuntungan harian 1-5%. Sesuai untuk individu yang analitis dengan disiplin dan masa.

4. Scalping

Scalping adalah sepupu hiper perdagangan harian—banyak perdagangan setiap hari untuk keuntungan kecil, seperti 0.1-0.5% setiap satu. Ia semua tentang jumlah: Kecil menang bertambah jika anda konsisten.

Fokus pada pasangan cair seperti BTC/USDT dan gunakan buku pesanan Tahap 2 untuk mengenal pasti spread. Petunjuk? Bollinger Bands untuk volatiliti atau VWAP untuk tren intrahari. Kelebihan: Tunai cepat, pendedahan pasaran yang kurang. Kekurangan: Yuran boleh memakan anda hidup-hidup—tetap pada platform dengan yuran rendah atau niaga hadapan (berhati-hati dengan leverage). Ia menegangkan dan memerlukan pelaksanaan yang pantas.

Saya Dogecoin yang diperdagangkan dengan cepat semasa kitaran hype, menghasilkan keuntungan kecil tetapi konsisten. Namun, satu perdagangan yang lambat telah merugikan saya satu hari kerja. Tip: Automatikkan dengan bot seperti Pionex, tetapi ketahui kodnya untuk mengelakkan bug. Jangan ambil risiko lebih dari 1% setiap perdagangan. Sesuai untuk pedagang sepenuh masa yang mempunyai keberanian yang tinggi.

5. Perdagangan Swing

Perdagangan Swing adalah jalan tengah: Tahan selama beberapa hari atau minggu untuk menangkap harga “ayunan.” Kurang intens daripada perdagangan harian, lebih aktif daripada HODLing.

Gunakan analisis teknikal—penyokong/penentangan, Fibonacci, atau purata bergerak 50 hari. Asas juga membantu, seperti memperdagangkan Cardano sebelum peningkatan rangkaian. Kelebihan: Keuntungan yang lebih besar (5-20% setiap ayunan), keseimbangan hidup yang lebih baik. Kekurangan: Risiko semalaman dari berita seperti keputusan SEC.

Saya melakukan ayunan pada Polygon semasa ledakan DeFi, menjana keuntungan yang kukuh. Strategi: Imbas setiap hari untuk mencari peluang, tetapkan amaran TradingView, dan gunakan henti rugi bergerak. Pelbagaikan di antara 5-10 syiling. Jika anda boleh membaca suasana pasaran di Twitter atau Reddit, ini adalah untuk anda.

6. Arbitrage

Arbitrage adalah seperti mencari wang percuma: Beli rendah di satu bursa, jual tinggi di bursa lain. Bayangkan BTC pada $30,000 di Coinbase tetapi $30,200 di Binance—keuntungan dari spread.

Jenis: Spatial (melalui bursa), Triangular (dalam satu bursa), atau Futures (spot vs. kontrak). Gunakan API untuk harga langsung atau bot seperti Arbitrage Scanner. Pasaran crypto yang terpecah sempurna, tetapi yuran dan masa pemindahan boleh menjadi masalah.

Saya melakukan arbitrage ETH antara Uniswap dan bursa terpusat semasa kesesakan, memperoleh 2-3% setiap perdagangan. Tonton untuk kejatuhan mendadak, walau bagaimanapun. Mulakan secara manual, kemudian automasikan. Bagus untuk keuntungan yang stabil dan berisiko rendah.

7. Pembalikan Purata

Pembalikan Purata mengandaikan harga akan kembali kepada puratanya selepas pergerakan besar. Jika suatu syiling melonjak atau menjunam dengan kuat, berdagang melawan trend dengan harapan akan ada penarikan balik.

Gunakan Bollinger Bands (kembali ke jalur tengah) atau RSI (lebih 70 = terlebih beli). Gabungkan dengan volum. Ia bersinar dalam pembetulan, seperti membeli Shiba Inu selepas pam dan buang.

Risiko: Trend boleh bertahan lebih lama daripada kesabaran anda. Saya mengalami kerugian pada pemulihan purata altcoin apabila kenaikan harga berlanjutan. Sahkan dengan pelbagai jangka masa, tetapkan henti yang ketat. Untuk mereka yang suka bertentangan dengan arus.

8. Perdagangan Breakout

Perdagangan Breakout bermakna melompat masuk apabila harga melanggar kunci tahap, seperti rintangan, menandakan tren baru. Kenali dengan pola carta (segitiga, bendera) dan lonjakan volume.

Berita crypto mempengaruhi pergerakan—bayangkan Dogecoin melonjak selepas tweet Musk. Saya menangkap breakout Bitcoin selepas pemotongan untuk keuntungan 15%, tetapi palsu biasa berlaku. Tunggu lilin pengesahan.

Tetapkan amaran pada tahap utama, sasarkan 1:2 risiko-ganjaran. Sempurna untuk pencinta momentum.

9. Perdagangan Berdasarkan Berita

Kripto hidup dengan berita—kerjasama, penggodaman, atau tweet Elon dapat membuat harga melambung. Perdagangan Berdasarkan Berita bermaksud mengambil posisi sekitar acara atau bertindak cepat.

Ikuti CoinTelegraph, Twitter (ikut Vitalik, CZ), atau kalendar untuk pelancaran. Gunakan alat sentimen seperti LunarCrush. Saya mendapat keuntungan dari Penggabungan Ethereum tetapi terkena FUD. sekali.

Semak berita dengan pelbagai sumber, gabungkan dengan analisis teknikal. Sesuai untuk pedagang yang cepat dan berinformasi.

10. Perdagangan Posisi

Perdagangan Posisi adalah perdagangan swing jangka panjang—menahan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun berdasarkan tren besar, seperti pengambilan kripto atau perubahan ekonomi.

Selami dengan mendalam ke dalam asas-asas—tokenomik, perkongsian—dan gunakan analisis teknikal untuk masa. Saya berada dalam Solana sebelum lonjakan 2021, meraih keuntungan 10x.

Diversifikasi, seimbangkan setiap tahun. Untuk pemikir strategik dan berwawasan besar.

Pemikiran Akhir

Itu dia—10 strategi untuk meningkatkan perdagangan kripto anda. Dari HODLing yang santai hingga scalping yang berintensiti tinggi, pilih yang sesuai dengan gaya, masa, dan toleransi risiko anda. Tiada strategi yang sempurna, jadi utamakan pendidikan, disiplin, dan pengurusan risiko (jangan pernah pertaruhkan segalanya!).

Uji strategi dengan jumlah kecil, lakukan backtest pada data sejarah, dan sertai komuniti Sarafim untuk mendapatkan pandangan. Crypto sentiasa berkembang, jadi tetap tajam. Apa strategi pilihan anda? Tinggalkan komen di laman kami—mari berbincang!

Selamat berdagang, dan semoga beg anda melonjak!