Анализ цены биткойна: ключевые уровни, за которыми стоит следить в этом месяце

Эта зона представляет собой верхнюю границу диапазона накопления бычьего рынка, установленного после прорыва в 2023 году. Здесь также находится 50-недельная скользящая средняя, что делает её критически важной долгосрочной поддержкой. Падение до этого уровня, вероятно, вызовет сильный интерес к покупке со стороны институциональных инвесторов и крупных игроков.

Для инвесторов этот уровень представляет собой стратегическую возможности накопления. Рассмотрите возможность усреднения стоимости доллара (DCA) в биткойн через надежный и низкозатратный торговый движок Exbix. Наша платформа поддерживает мгновенные покупки с USDT, что упрощает развертывание капитала при тестировании ключевых уровней.

3. $52,000 – Последняя линия защиты

Если общие рыночные условия ухудшатся — из-за регуляторные новости, макроэкономические потрясения или нехватка ликвидности — $52,000 может стать окончательной поддержкой. Этот уровень совпадает с точкой прорыва в декабре 2023 года и остается сильной зоной спроса.

Хотя движение к этому уровню будет вызывать беспокойство в краткосрочной перспективе, оно все же удержит Биткойн в пределах здоровой коррекции бычьего рынка. Исторически такие коррекции были отличными точками входа для долгосрочных инвесторов.

Ключевые уровни сопротивления: куда стремятся быки

Уровни сопротивления — это ценовые точки, где обычно возникает давление продаж. Пробитие этих уровней часто сигнализирует о возобновлении бычьего импульса и может вызвать дальнейшее движение. покупка.

1. $68,000 – Непреодолимый Порог

Биткойн несколько раз тестировал этот уровень в этом месяце, но без решительного прорыва. Он представляет собой пересечение нисходящей трендовой линии от исторического максимума и уровня 78.6% коррекции Фибоначчи последней значительной коррекции.

Устойчивое закрытие выше $68,000 может опровергнуть текущая консолидационная модель и проложить путь к ралли к $75,000. Трейдеры могут отслеживать объем и глубину ордеров на Exbix, чтобы оценить силу прорыва. Высокая ликвидность на нашем ордере BTC/USDT обеспечивает минимальные проскальзывания во время волатильных движений.

2. $72,000 – Психологический барьер

Как только $68,000 будет преодолено, следующим серьезным психологическим препятствием станет $72,000. Этот уровень имеет историческое значение, так как он был кратковременно достигнут во время ралли после ETF в январе. Прорыв здесь, вероятно, привлечет значительное внимание СМИ и участие розничных инвесторов.

Для трейдеров это зона, чтобы следите за подтверждениями прорыва и индикаторами импульса, такими как RSI и MACD. Exbix предоставляет графики свечей в реальном времени, профили объемов и технические наложения, чтобы помочь вам выявить высоковероятные установки.

3. $78,000 – Повторное тестирование исторического максимума

Текущий исторический максимум для биткойна составляет чуть больше $73,000, но с учетом инфляции цели и растущий спрос, $78,000 становится новой технической целью. Этот уровень соответствует расширению Фибоначчи 1.618 последней крупной импульсной волны.

Восстановление новых максимумов укрепит нарратив о созревании бычьего рынка. Это также, вероятно, вызовет волну ралли альткоинов, так как капитал будет перераспределяться из Биткойна в активы с более высокой волатильностью.

Технические индикаторы: что они нам говорят?

Давайте углубимся в некоторые из самых важных технических индикаторов, формирующих прогноз по Биткойну в этом месяце.

Индекс относительной силы (RSI)

Ежедневный RSI в настоящее время колеблется около 58 — нейтральный территория. Он не перекуплен и не перепродан, что говорит о наличии пространства для движения в любом направлении. Пробой выше 70 укажет на сильный бычий импульс, в то время как падение ниже 40 может сигнализировать о нарастающем медвежьем давлении.

Скользящие средние

50-дневная скользящая средняя в настоящее время составляет $62,300, выступая в качестве динамической поддержки. 200-дневная скользящая средняя на $59,500, как уже упоминалось ранее, остается критически важным долгосрочным ориентиром. Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную, это формирует “Золотой крест” — бычий сигнал, который часто предшествует значительным ралли.

Мы уже видим признаки формирования этой конфигурации. Если биткойн удержится выше $60,000 и начнет расти, Золотой крест может появиться в течение нескольких недель, вновь разжигая интерес институциональных инвесторов. интерес.

Полосы Боллинджера

В настоящее время Биткойн торгуется около средней полосы, что указывает на низкую волатильность. Прорыв в любом направлении может расширить полосы и привести к резкому движению. Обратите внимание на объем — прорыв с высоким объемом выше верхней полосы может сигнализировать о начале нового восходящего движения.

Ончейн Метрики: История за Ценой

Хотя графики рассказывают часть истории, ончейн данные показывают, что на самом деле делают киты, майнеры и долгосрочные держатели.

Соотношение Сетевой Ценности к Транзакциям (NVT)

В настоящее время соотношение NVT составляет 48, немного выше своего долгосрочного среднего значения в 40. Это указывает на то, что сеть несколько переоценена относительно объема транзакций. Однако, учитывая растущее использование Биткойна в качестве резервного актива, а не транзакционной валюты, этот показатель следует интерпретировать с осторожностью.

MVRV (Рыночная стоимость к реализованной стоимости)

Коэффициент MVRV составляет 2.1, что указывает на то, что Биткойн торгуется с премией в 110% к своей реализованной стоимости. Исторически значения выше 2.5 сигнализировали о перекупленности, в то время как значения ниже 1.0 отмечали точки капитуляции. Мы все еще находимся в здоровом диапазоне, но приближаемся к зоне перекупленности.

Резервы бирж

Баланс Биткойна на биржах составляет постепенно снижается, достигнув многолетних минимумов. Это указывает на то, что инвесторы переводят свои BTC в холодное хранение или на платформы стейкинга, что снижает давление на продажу. Меньшее предложение на биржах часто приводит к более высокой волатильности и сильным ценовым колебаниям при увеличении спроса.

В Exbix мы наблюдаем значительный рост пользователей, переводящих BTC на нашу стейкинговая платформа , где они могут зарабатывать пассивный доход, надежно удерживая свои активы. Эта тенденция отражает растущую уверенность в долгосрочной ценности Биткойна.

Макроэкономические факторы, влияющие на Биткойн в этом месяце

Биткойн больше не изолирован от глобальных финансовых рынков. Макроэкономические условия играют решающую роль в формировании его ценового движения.

Политика Федеральной резервной системы и процентные ставки

С учетом охлаждения инфляции и признаков ослабления на рынке труда, ожидания снижения ставок в 2024 году возросли. Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативные издержки удержания недвижимые активы, такие как Биткойн, что делает его более привлекательным для инвесторов.

Если Федеральная резервная система в этом месяце подаст сигнал о смягчении политики, это может стать важным катализатором для Биткойна. Напротив, любые неожиданные жесткие меры могут вызвать краткосрочную коррекцию.

Геополитическая Напряженность и Спрос на Безопасные Убежища

Продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и Восточном Европа увеличила спрос на активы-убежища. Хотя золото остается традиционным выбором, Биткойн все чаще воспринимается как “цифровое золото” — устойчивый к цензуре, переносимый и дефицитный способ хранения ценности.

В условиях неопределенности Биткойн часто наблюдает рост популярности в регионах с высоким уровнем риска. Exbix поддерживает пользователей по всему миру с многоязычными интерфейсами и локализованным поддержка клиентов, обеспечивая беспрепятственный доступ к торговле и стекингу Bitcoin.

Институциональное принятие

BlackRock, Fidelity и другие крупные финансовые компании запустили Bitcoin ETF, привнеся миллиарды новых капиталов в экосистему. Эти фонды сейчас владеют более 800,000 BTC — примерно 4% от общего объема предложения.

Это институциональное влияние снижает обращаемое предложение и создает структурный спрос. Поскольку все больше пенсионных фондов и управляющих активами рассматривают возможность инвестирования в Биткойн, долгосрочный прогноз остается оптимистичным.

Настроение трейдеров: Жадность, Страх и Все, что Между Ними

Индекс Страха и Жадности в криптовалюте в настоящее время составляет 62 — склоняясь к “Жадности.” Это указывает на растущий оптимизм, но еще не на экстремальных уровнях. Когда индекс превышает 80, это часто предшествует краткосрочным максимумам; когда он падает ниже 20, это сигнализирует о капитуляции.

Участие розничных инвесторов возросло в этом месяце, особенно на социальных медиа-платформах, таких как X (ранее Twitter) и Reddit. Мемкоины и торговля с плечом находятся на подъеме, которые могут усилить волатильность.

В Exbix мы поощряем ответственный трейдинг. Наша платформа предлагает инструменты управления рисками, такие как стоп-лосс, тейк-профит и калькуляторы размера позиции. Мы также предоставляем образовательные ресурсы, чтобы помочь пользователям понять психологию рынка и избежать эмоциональных решений.

Ставите Биткойн? Да, это возможно

Хотя сам Биткойн не поддерживает стекинг в традиционном смысле Proof-of-Stake, Exbix предлагает инновационные способы получения дохода на ваши BTC активы.

Через наш портал стекинга  пользователи могут участвовать в защищенных программах доходности, поддерживаемых хранителями институционального уровня. Эти программы используют обернутый Биткойн (например, WBTC) в протоколах DeFi, позволяя вам зарабатывать пассивный доход, сохраняя при этом доступ к росту цены Биткойна.

Например, внося WBTC, вы можете получать доходность до 6% APY в стейблкоинах — привлекательная альтернатива хранению неактивного BTC. Исследуйте возможности, такие как WBTC/USDT и CBBTC/USDT , чтобы диверсифицировать вашу стратегию.

Торговые стратегии на этот месяц

Учитывая текущую рыночную структуру, вот три практических стратегии для трейдеров биткойнов:

1. Диапазонная торговля (для нейтральных рынков)

Поскольку биткойн застрял между $59,500 и $68,000, диапазонная торговля предлагает подход с высокой вероятностью успеха. Покупайте рядом с поддержкой, продавайте рядом с сопротивлению и используйте жесткие стоп-лоссы.

Используйте торговые боты Exbix для автоматизации этой стратегии и получения небольших прибылей от колебаний цен.

2. Торговля на прорывах (для волатильных движений)

Установите оповещения о прорывах выше $68,000 или ниже $59,500. Подтвержденный прорыв (с высоким объемом и дневным закрытием выше уровня) может привести к сильный импульс.

Используйте функцию маржинальной торговли Exbix (с осторожностью), чтобы увеличить прибыль, но всегда управляйте рисками.

3. Усреднение по доллару (для долгосрочных инвесторов)

Если вы верите в долгосрочный потенциал Биткойна, усреднение по доллару — это самая эффективная стратегия. Инвестируйте фиксированную сумму еженедельно или ежемесячно, независимо от цены.

Exbix поддерживает регулярные покупки с USDT, что упрощает накопление вашей позиции со временем.

Почему торговать биткойном на Exbix?

Как платформа для обмена криптовалют, Exbix разработан для высокой производительности, безопасности и удобства использования.

• Высокая ликвидность: Глубокие ордерные книги обеспечивают быструю исполнение и минимальный проскальзывание.
• Низкие комиссии: Конкурентные торговые сборы помогают вам сохранить больше прибыли.
• Современные инструменты: Графики в реальном времени, технические индикаторы и обзоры глубины рынка.
• Безопасность на первом месте: Холодное хранение, двухфакторная аутентификация и регулярные аудиты.
• Глобальный Доступ: Торгуйте биткойном 24/7 из любой точки мира.