10 กลยุทธ์การเทรดสำคัญที่เทรดเดอร์คริปโตทุกคนควรรู้

สวัสดีชาวคริปโต! พร้อมที่จะดำดิ่งสู่โลกแห่งการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่แสนตื่นเต้นเร้าใจและบางครั้งก็ชวนให้หวาดเสียวแล้วหรือยัง? เตรียมตัวให้พร้อม เพราะตลาดนี้เหมือนกับการนั่งจรวดที่ไม่มีเบรก—น่าตื่นเต้น คาดเดาไม่ได้ และเต็มไปด้วยโอกาสที่จะพุ่งทะยานหรือร่วงหล่น ผมเทรดคริปโตมาหลายปีแล้ว เคยได้กำไรบ้าง และก็เคยขาดทุนบ้างเช่นกัน สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้คือ การมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งคือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จออกจากเทรดเดอร์ที่ขายทิ้งทันทีที่เห็นแท่งเทียนสีแดงแท่งแรก

ในบทความนี้สำหรับ Sarafim ผมจะมาแบ่งปัน 10 กลยุทธ์การเทรดที่สำคัญที่เทรดเดอร์คริปโตทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ ควรมีไว้ในคู่มือ นี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีในตำรา แต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว ซึ่งผมเองก็เคยใช้มาแล้ว พร้อมตัวอย่างจากโลกแห่งความเป็นจริง และบทเรียนจากความผิดพลาดของผมเอง ไม่ว่าคุณจะต้องการถือครองระยะยาวหรือต้องการทำกำไรระยะสั้น ก็มีบางอย่างที่เหมาะกับคุณ เมื่ออ่านจบ คุณจะมีแผนที่นำทางในการท่องโลกคริปโตอย่างมั่นใจมากขึ้น

คำเตือนสั้นๆ: การซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีมีความเสี่ยง ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลกำไรในอนาคต ดังนั้นควรทำการวิจัยด้วยตนเอง (DYOR) และอาจปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินด้วยก็ได้ เอาล่ะ มาเริ่มกันเลย!

1. ซื้อแล้วถือ (HODLing)

คุณอาจเคยได้ยินคำว่า “HODL” มาก่อน ซึ่งเป็นมีมในวงการคริปโตที่เกิดจากการพิมพ์ผิดในโพสต์บ่นใน Reddit เมื่อปี 2013 หลักการง่ายๆ คือ ซื้อเหรียญแล้วถือไว้ในระยะยาว ไม่ว่าตลาดจะผันผวนแค่ไหนก็ตาม แนวคิดก็คือ โครงการที่มีคุณภาพอย่าง Bitcoin หรือ Ethereum จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตามกาลเวลา เนื่องจากการใช้งานที่มากขึ้น การอัปเกรดเทคโนโลยี หรือปริมาณเหรียญที่มีจำกัด

เหตุผลที่มันได้ผล: คริปโตเคอร์เรนซียังใหม่มาก เหมือนกับอินเทอร์เน็ตในยุค 90 หากคุณเชื่อมั่นในอนาคตของบล็อกเชน—เช่น DeFi, NFT หรือ Web3—การถือครอง (HODLing) ก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อให้ร่มเงาในวันพรุ่งนี้ ตัวอย่างเช่น Bitcoin มูลค่า 1,000 ดอลลาร์ในปี 2010 อาจมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในตอนนี้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีไปเสียทั้งหมด วิกฤตการณ์ในปี 2018 ทำให้ BTC ร่วงลงถึง 80%

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ: ศึกษาข้อมูลพื้นฐานอย่างละเอียด—เอกสารวิจัย ทีมงาน กรณีศึกษา ใช้ CoinMarketCap เพื่อตรวจสอบมูลค่าตลาดและแนวโน้ม กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง และวางแผนการขายออกอย่างชัดเจน: คุณจะถือครองเป็นเวลาสิบปีหรือจนถึงราคาใดราคาหนึ่ง? ใช้กลยุทธ์การซื้อแบบเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-Cost Averaging) (จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป) เพื่อลดความผันผวน

เรื่องส่วนตัว: ผมถือ Ethereum ไว้ตลอดช่วงตลาดหมีปี 2022 โดยเฝ้าดูมันร่วงจาก 4,000 ดอลลาร์เหลือต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์ มันเจ็บปวดมาก แต่ในปี 2024 มันก็กลับขึ้นมาได้ ความอดทนได้ผลตอบแทนแล้ว เคล็ดลับสำหรับมือโปร: ใช้กระเป๋าเงินออฟไลน์อย่าง Ledger เพื่อความปลอดภัย และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เช่น ข้อกำหนดต่างๆ หรือการอัปเกรดเครือข่าย เหมาะสำหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่ค่อยมีเวลามานั่งดูแผนภูมิอยู่ตลอดเวลา

2. การลงทุนเฉลี่ยต้นทุน (Dollar-Cost Averaging หรือ DCA)

ถ้าการถือครองหุ้นระยะยาว (HODLing) เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอน การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน (DCA) ก็เปรียบเสมือนการวิ่งเหยาะๆ อย่างสม่ำเสมอที่จะช่วยให้คุณไม่เครียด คุณลงทุนเป็นจำนวนเงินคงที่อย่างสม่ำเสมอ เช่น 100 ดอลลาร์ทุกวันจันทร์ โดยไม่คำนึงถึงราคา วิธีนี้จะช่วยเฉลี่ยต้นทุนของคุณในระยะยาว ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับการซื้อที่ไม่ดีในช่วงที่ราคาสูงสุด

เหตุผลที่มันยอดเยี่ยม: คริปโตเคอร์เรนซีมีความผันผวน การลงทุนก้อนใหญ่ 10,000 ดอลลาร์ในช่วงที่ราคาสูงอาจเสียหายได้หากตลาดตก การลงทุนแบบ DCA ช่วยกระจายการซื้อของคุณไปทั้งในช่วงที่ราคาสูงและต่ำ ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อการเข้าซื้อลดลง การศึกษาจากตลาดหุ้นแสดงให้เห็นว่า DCA มักให้ผลตอบแทนดีกว่าการพยายามจับจังหวะตลาด และคริปโตเคอร์เรนซีมีความผันผวนยิ่งกว่า

วิธีการ: ตั้งค่าการซื้อแบบต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน เช่น Binance หรือ Coinbase เน้นลงทุนในเหรียญที่มีความแข็งแกร่ง เช่น BTC, ETH หรือ Solana หากคุณชื่นชอบความเร็วของมัน ติดตามความเคลื่อนไหวด้วยแอปอย่าง Delta ความเสี่ยง? ตลาดหมีในระยะยาวอาจฉุดค่าเฉลี่ยของคุณลงได้ แต่เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นได้ยากสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีระดับสูง

ประสบการณ์ของผม: ผมเริ่มทยอยซื้อ Bitcoin สัปดาห์ละ 50 ดอลลาร์ในปี 2020 ต้นทุนเฉลี่ยของผมอยู่ที่ประมาณ 20,000 ดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าการซื้อตอนราคาสูงสุดที่ 60,000 ดอลลาร์ในปี 2021 มาก มันไม่เครียดเลย ไม่มีอาการกลัวพลาดหรือตื่นตระหนก เมื่อรวมกับการถือครองระยะยาว (HODL) จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายและได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เพียงแค่ทำตามตารางเวลาและตรวจสอบทุกๆ สองสามเดือน

3. การซื้อขายรายวัน

พร้อมสำหรับความตื่นเต้นหรือยัง? การซื้อขายรายวัน (Day Trading) คือการซื้อและขายภายในวันเดียวเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้น ไม่มีการถือครองข้ามคืน ดังนั้นคุณจึงหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ทวีตคว่ำบาตรจากจีนตอนตี 3

คุณจะต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค—กราฟ, RSI, MACD หรือรูปแบบแท่งเทียน เช่น “ค้อนกระทิง” เครื่องมือที่ใช้? TradingView สำหรับกราฟ, Kraken สำหรับค่าธรรมเนียมต่ำ แต่การเทรดนั้นยาก ตลาดเปิดตลอด 24 ชั่วโมง และความเหนื่อยล้าเป็นเรื่องจริง สถิติระบุว่าเทรดเดอร์รายวันมากถึง 90% ขาดทุนเนื่องจากอารมณ์—ความโลภทำให้คุณเทรดมากเกินไป ความกลัวทำให้คุณพลาดโอกาสทำกำไร

เส้นทางการเทรดของผม: ผมสนุกกับการเทรด Ethereum ในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นในปี 2021 แต่ก็ขาดทุนจากการไล่ตามเหรียญมีมอย่าง Shiba Inu บทเรียนที่ได้: ใช้คำสั่ง Stop-loss (1-2% ต่ำกว่าราคาเข้าซื้อ) เพื่อจำกัดการขาดทุน เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง จดบันทึกการเทรด และตั้งเป้าหมายกำไร 1-5% ต่อวัน เหมาะสำหรับคนที่วิเคราะห์เก่ง มีวินัย และมีเวลา

4. การเก็งกำไรระยะสั้น

การเก็งกำไรระยะสั้น (Scalping) คือการเก็งกำไรแบบเข้มข้นที่คล้ายกับการเทรดรายวัน (Day Trading) คือการซื้อขายจำนวนมากในแต่ละวันเพื่อผลกำไรเล็กน้อย เช่น 0.1-0.5% ต่อครั้ง หัวใจสำคัญคือปริมาณการซื้อขาย: กำไรเล็กๆ น้อยๆ จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากคุณทำอย่างสม่ำเสมอ

เน้นคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูง เช่น BTC/USDT และใช้สมุดคำสั่งซื้อขายระดับ 2 เพื่อตรวจสอบส่วนต่างราคา ตัวชี้วัดที่ใช้? Bollinger Bands สำหรับความผันผวน หรือ VWAP สำหรับแนวโน้มระหว่างวัน ข้อดี: ได้เงินสดเร็ว ความเสี่ยงในตลาดต่ำ ข้อเสีย: ค่าธรรมเนียมสูงมาก—ควรเลือกแพลตฟอร์มที่มีค่าธรรมเนียมต่ำหรือซื้อขายฟิวเจอร์ส (ระวังการใช้เลเวอเรจ) มันเครียดและต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ผมเคยเก็งกำไร Dogecoin ในช่วงที่ราคาพุ่งสูง โดยได้กำไรเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การเทรดที่ผิดพลาดครั้งหนึ่งทำให้ผมเสียเงินไปทั้งวัน เคล็ดลับ: ใช้บอทอัตโนมัติอย่าง Pionex แต่ต้องเข้าใจโค้ดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด เสี่ยงไม่เกิน 1% ต่อการเทรด เหมาะสำหรับเทรดเดอร์เต็มเวลาที่ใจเย็นและรอบคอบ

5. การซื้อขายแบบสวิงเทรด

การเทรดแบบ Swing Trading เป็นทางเลือกที่อยู่ตรงกลางระหว่างการเทรดรายวันและการเทรดระยะยาว: ถือหุ้นไว้หลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อจับจังหวะการเปลี่ยนแปลงของราคา การเทรดแบบนี้มีความเข้มข้นน้อยกว่าการเทรดรายวัน แต่ก็มีความกระตือรือร้นมากกว่าการถือครองหุ้นระยะยาว (HODLing)

ใช้กลยุทธ์ทางเทคนิค เช่น แนวรับ/แนวต้าน, Fibonacci หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ปัจจัยพื้นฐานก็ช่วยได้เช่นกัน เช่น การซื้อขาย Cardano ก่อนการอัปเกรดเครือข่าย ข้อดี: กำไรมากขึ้น (5-20% ต่อรอบ) สมดุลชีวิตดีขึ้น ข้อเสีย: ความเสี่ยงจากข่าวสารต่างๆ เช่น คำตัดสินของ SEC ในช่วงข้ามคืน

ผมเคยเทรด Polygon ในช่วงที่ DeFi บูม และทำกำไรได้ดี กลยุทธ์: สแกนหาจังหวะการเทรดทุกวัน ตั้งค่าการแจ้งเตือนใน TradingView และใช้ Trailing Stop กระจายการลงทุนไป 5-10 เหรียญ ถ้าคุณอ่านความเคลื่อนไหวของตลาดได้จาก Twitter หรือ Reddit นี่แหละเหมาะกับคุณ

6. การเก็งกำไร

การทำกำไรจากส่วนต่างราคา (Arbitrage) ก็เหมือนกับการหาเงินฟรีๆ: ซื้อในราคาต่ำในตลาดแลกเปลี่ยนหนึ่ง แล้วขายในราคาสูงในอีกตลาดหนึ่ง ลองนึกถึง BTC ที่ราคา 30,000 ดอลลาร์ใน Coinbase แต่ 30,200 ดอลลาร์ใน Binance — คุณจะได้กำไรจากส่วนต่างราคานี้

ประเภท: เชิงพื้นที่ (ข้ามตลาดแลกเปลี่ยน), เชิงสามเหลี่ยม (ภายในตลาดแลกเปลี่ยนเดียว) หรือ ฟิวเจอร์ส (ราคาซื้อขายทันทีเทียบกับสัญญาซื้อขาย) ใช้ API สำหรับราคาแบบเรียลไทม์หรือบอทอย่าง Arbitrage Scanner ตลาดคริปโตที่กระจัดกระจายนั้นสมบูรณ์แบบ แต่... ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาในการโอนอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก

ผมใช้กลยุทธ์เก็งกำไร ETH ระหว่าง Uniswap กับตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในช่วงที่ตลาดตึงตัว ทำกำไรได้ 2-3% ต่อการเทรด แต่ต้องระวังการดิ่งลงอย่างรวดเร็วด้วย เริ่มจากควบคุมเองก่อน แล้วค่อยปรับเป็นระบบอัตโนมัติ วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ความเสี่ยงต่ำและต้องการกำไรสม่ำเสมอ

7. การกลับสู่ค่าเฉลี่ย

ทฤษฎีการกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversion) สมมติว่าราคาจะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยหลังจากมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ หากราคาเหรียญพุ่งขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ให้ทำการซื้อขายสวนทางกับแนวโน้ม โดยคาดหวังว่าจะมีการปรับตัวลง

ใช้ Bollinger Bands (กลับไปที่เส้นกลาง) หรือ RSI (มากกว่า 70 = ซื้อมากเกินไป) ร่วมกับปริมาณการซื้อขาย มันได้ผลดีในการปรับฐาน เช่น การซื้อหุ้น Shiba Inu หลังจากการปั่นราคาแล้วเทขาย

ความเสี่ยง: แนวโน้มอาจยาวนานเกินกว่าความอดทนของคุณ ผมเคยขาดทุนจากการปรับตัวลงของราคาเหรียญ Altcoin ในช่วงที่ตลาดกระทิงยืดเยื้อ ควรตรวจสอบด้วยกรอบเวลาหลายช่วง และตั้งจุดหยุดขาดทุนที่รัดกุม เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชอบสวนกระแส

8. การซื้อขายแบบ Breakout

การเทรดแบบ Breakout Trading หมายถึงการเข้าซื้อเมื่อราคาbreakทะลุระดับสำคัญ เช่น แนวต้าน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มใหม่ สังเกตได้จากรูปแบบกราฟ (สามเหลี่ยม ธง) และปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้น

ตลาดคริปโตนั้นขับเคลื่อนด้วยข่าวสาร—อย่างเช่น Dogecoin ที่พุ่งทะยานขึ้นหลังจากทวีตของอีลอน มัสก์ ผมเคยได้กำไร 15% จาก Bitcoin ที่พุ่งขึ้นหลังการลดลงครึ่งหนึ่ง แต่การหลอกลวงก็เกิดขึ้นได้บ่อย รอแท่งเทียนยืนยันก่อนดีกว่า

ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อถึงระดับสำคัญ โดยตั้งเป้าหมายอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1:2 เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่อง

9. การซื้อขายตามข่าว

คริปโตเคอร์เรนซีขึ้นอยู่กับข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือ การแฮ็ก หรือทวีตของอีลอน มัสก์ ซึ่งสามารถส่งผลให้ราคาผันผวนได้ การซื้อขายตามข่าวหมายถึงการวางตำแหน่งการลงทุนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ หรือการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ติดตามข่าวสารการเปิดตัวได้จาก CoinTelegraph, Twitter (ติดตาม Vitalik, CZ) หรือปฏิทิน ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึกอย่าง LunarCrush ผมเคยได้กำไรจาก Ethereum Merge แต่ก็เคยโดนข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง (FUD) มาครั้งหนึ่ง

ตรวจสอบข่าวสารจากหลายแหล่ง และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ซื้อขายรวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วน

10. การซื้อขายแบบถือครองระยะยาว

การซื้อขายแบบ Position Trading คือการซื้อขายแบบ Swing Trading ระยะยาว โดยถือครองสินทรัพย์เป็นเวลาหลายเดือนถึงหลายปี โดยอิงจากแนวโน้มใหญ่ๆ เช่น การยอมรับคริปโตเคอร์เรนซี หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

เจาะลึกไปถึงพื้นฐาน—โทเคโนมิกส์, พันธมิตร—และใช้เทคนิคเพื่อกำหนดจังหวะการลงทุน ผมเข้าซื้อ Solana ก่อนช่วงบูมปี 2021 และได้กำไรถึง 10 เท่า

กระจายความเสี่ยงและปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนทุกปี เหมาะสำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และมองภาพรวม

ข้อคิดส่งท้าย

นี่คือ 10 กลยุทธ์ที่จะช่วยยกระดับการเทรดคริปโตของคุณ ตั้งแต่การถือครองแบบสบายๆ ไปจนถึงการเก็งกำไรระยะสั้นที่ดุดัน เลือกสิ่งที่เหมาะกับสไตล์ เวลา และระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ ไม่มีกลยุทธ์ใดสมบูรณ์แบบ ดังนั้นจงให้ความสำคัญกับการศึกษา วินัย และการบริหารความเสี่ยง (อย่าทุ่มหมดตัวเด็ดขาด!)

ทดสอบกลยุทธ์ด้วยเงินจำนวนน้อย ทดสอบย้อนหลังกับข้อมูลในอดีต และเข้าร่วมชุมชนของ Sarafim เพื่อรับข้อมูลเชิงลึก โลกคริปโตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นจงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด กลยุทธ์ที่คุณใช้เป็นประจำคืออะไร? แสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเราได้เลย—มาคุยกัน!

ขอให้การซื้อขายของคุณประสบความสำเร็จ และขอให้หุ้นของคุณพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า!