10 основних торгових стратегій, які повинен знати кожен криптотрейдер

Привіт, крипто-фанатики! Отже, ви готові зануритися в дикий, захопливий, а часом і відверто нервовий світ торгівлі криптовалютою? Пристебніть ремені безпеки, адже цей ринок схожий на політ на ракеті без гальм — захопливий, непередбачуваний і повний можливостей як для злету, так і для падіння. Я торгую криптовалютою вже багато років, здобув кілька перемог і, так, зазнав деяких невдач. Одне, чого я навчився? Наявність надійного набору стратегій — це те, що відрізняє трейдерів, які процвітають, від тих, хто панікує та продає на першій червоній свічці.

У цій публікації для Sarafim я ділюся 10 основними торговими стратегіями, які повинен мати кожен криптотрейдер — новачок чи професіонал. Це не просто теорії з підручників; це практичні, перевірені в бою підходи, які я використовував сам, доповнені реальними прикладами та кількома уроками з власних помилок. Незалежно від того, чи ви прагнете довгострокового HODL-тесту, чи швидкого отримання прибутку, тут є щось для вас. Зрештою, у вас буде дорожня карта для більшої впевненості в крипто-джунглях.

Коротке попередження: криптовалютна торгівля ризикована. Минулі результати не гарантують майбутніх прибутків, тому завжди проводите власне дослідження (DYOR) і, можливо, поспілкуйтеся з фінансовим консультантом. Добре, давайте почнемо!

1. Купуй та тримай (HODLing)

Ви, мабуть, чули про «HODL» – криптомем, що виник через друкарську помилку в тираді на Reddit у 2013 році. Все просто: купуйте монети та тримайте їх довгостроково, незалежно від того, наскільки шаленим стане ринок. Ідея? Якісні проекти, такі як Bitcoin чи Ethereum, з часом зростатимуть завдяки впровадженню, технологічним оновленням або обмеженій пропозиції.

Чому це працює: Криптовалюта ще молода, як інтернет у 90-х. Якщо ви вірите в майбутнє блокчейну — подумайте про DeFi, NFT або Web3 — HODLing — це як посадити дерево сьогодні, щоб завтра бути в тіні. Наприклад, 1000 доларів у біткойнах у 2010 році зараз можуть коштувати мільйони. Але не все так безхмарно; крах 2018 року призвів до падіння BTC на 80%.

Як досягти успіху: Дослідіть фундаментальні принципи — офіційні документи, команди, варіанти використання. Використовуйте CoinMarketCap для перевірки ринкової капіталізації та тенденцій. Диверсифікуйте, щоб розподілити ризики, та встановіть чіткий план виходу: чи тримаєте ви акції протягом десятиліття чи за певною ціною? Автоматизуйте покупки за допомогою усереднення вартості долара (докладніше про це далі), щоб згладити волатильність.

Особиста історія: Я тримав Ethereum у положенні HODL протягом ведмежого ринку 2022 року, спостерігаючи, як його ціна впала з 4000 доларів до менш ніж 1000 доларів. Це було боляче, але до 2024 року він знову піднявся. Терпіння окупилося. Порада професіонала: використовуйте холодні гаманці, такі як Ledger, для безпеки та будьте в курсі новин, таких як правила чи оновлення мережі. Ідеально підходить для початківців або зайнятих людей, які не можуть стежити за графіками.

2. Усереднення вартості долара (DCA)

Якщо HODLing – це марафон, то DCA – це стабільний біг підтюпцем, який допомагає вам залишатися здоровим. Ви регулярно інвестуєте фіксовану суму, наприклад, 100 доларів щопонеділка, незалежно від ціни. Це усереднює вашу вартість з часом, тож ви не потерпаєте від невдалої покупки на піку.

Чому це чудово: криптовалюта волатильна. Одноразове інвестування $10 000 на максимумі може зашкодити, якщо ринок обвалиться. DCA розподіляє ваші покупки на максимуми та мінімуми, знижуючи середній вхід. Дослідження фондових ринків показують, що DCA часто перевершує спроби вловити час на ринку, а криптовалюта ще більш волатильна.

Як це зробити: Налаштуйте регулярні покупки на біржах, таких як Binance або Coinbase. Зосередьтеся на надійних монетах, таких як BTC, ETH або, можливо, Solana, якщо вам подобається їхня швидкість. Відстежуйте за допомогою таких додатків, як Delta. Ризики? Довгострокові ведмежі ринки можуть знизити ваш середній показник, але це рідко трапляється з криптовалютами вищого рівня.

Мій досвід: Я почав щотижня вносити $50 у біткойн за допомогою DCA у 2020 році. Мої середні витрати становлять близько $20 000, що набагато краще, ніж купівля на піку $60 000 у 2021 році. Це без стресу — без страху упущеної вартості (FOMO) чи паніки. Поєднуйте з HODL-інгом для спокійної, довгострокової атмосфери. Просто дотримуйтесь графіка та переглядайте його кожні кілька місяців.

3. Денна торгівля

Готові до дії? Денна торгівля — це купівля та продаж протягом одного дня, щоб отримати прибуток від короткострокових цінових коливань. Немає можливості утримувати позиції на наступний день, тому ви уникаєте сюрпризів, таких як твіт про заборону Китаю о 3-й годині ночі.

Вам знадобиться технічний аналіз — графіки, RSI, MACD або моделі свічок, такі як «бичачий молот». Інструменти? TradingView для графіків, Kraken для низьких комісій. Але це складно. Ринок працює цілодобово, і вигорання реальне. Статистика показує, що до 90% денних трейдерів втрачають гроші через емоції — жадібність змушує вас переторгувати, страх підводить переможців.

Мій шлях: У 2021 році я із задоволенням торгував пампами Ethereum, але обпекся, гоняючись за мем-коїнами, такими як Shiba Inu. Висновок: використовуйте стоп-лоси (на 1-2% нижче входу), щоб обмежити втрати. Почніть з демо-рахунку, ведіть торговий журнал і прагніть до щоденного прибутку 1-5%. Підходить для аналітичних людей, дисциплінованих і з часом.

4. Скальпінг

Скальпінг – це гіперкузен дейтрейдингу: щодня відбувається безліч угод з крихітним прибутком, наприклад, 0,1-0,5% кожна. Все залежить від обсягу: невеликі виграші накопичуються, якщо ви послідовні.

Зосередьтеся на ліквідних парах, таких як BTC/USDT, і використовуйте стакани ордерів 2-го рівня для виявлення спредів. Індикатори? Смуги Боллінджера для визначення волатильності або VWAP для визначення внутрішньоденних трендів. Плюси: Швидкі гроші, менший вплив на ринок. Мінуси: Комісії можуть вас з'їсти живцем — дотримуйтесь платформ або ф'ючерсів з низькими комісіями (обережно з кредитним плечем). Це стресово і вимагає швидкого виконання.

Я скальпував Dogecoin під час циклів ажіотажу, отримуючи невеликі, але стабільні прибутки. Однак одна угода з затримкою коштувала мені цілого дня роботи. Порада: Автоматизуйте за допомогою ботів, таких як Pionex, але знайте код, щоб уникнути помилок. Ризикуйте не більше 1% на угоду. Ідеально підходить для трейдерів, які працюють повний робочий день і мають лід у жилах.

5. Свінг-трейдинг

Свінг-трейдинг – це золота середина: тримайте позицію кілька днів або тижнів, щоб вловити цінові «коливання». Менш інтенсивний, ніж денна торгівля, але активніший, ніж ходлінг.

Використовуйте технічні показники — підтримка/опір, Фібоначчі або 50-денні ковзні середні. Фундаментальні показники також допомагають, наприклад, торгівля Cardano перед оновленням мережі. Плюси: Більший приріст (5-20% за коливання), більший баланс. Мінуси: Ризики, пов'язані з новинами, такими як рішення SEC, протягом ночі.

Я розмахував Polygon під час буму DeFi, отримував солідний прибуток. Стратегія: Щодня перевіряйте налаштування, встановлюйте сповіщення TradingView та використовуйте трейлінг-стопи. Диверсифікуйте по 5-10 монетах. Якщо ви можете читати ринкові вібрації в Twitter або Reddit, то це саме те, що вам потрібно.

6. Арбітраж

Арбітраж — це як пошук безкоштовних грошей: купуйте дешево на одній біржі, продавайте дорого на іншій. Уявіть собі BTC за 30 000 доларів на Coinbase, але за 30 200 доларів на Binance — отримуйте прибуток на спреді.

Типи: просторовий (між біржами), трикутний (в межах однієї біржі) або ф'ючерсний (спотовий проти контрактів). Використовуйте API для відображення цін у реальному часі або ботів, таких як Arbitrage Scanner. Фрагментовані ринки криптовалют ідеально підходять, але комісії та час переказу можуть бути значними.

Я торгував ETH арбітражем між Uniswap та централізованими біржами під час перевантаження, заробляючи 2-3% з кожної угоди. Однак слідкуйте за миттєвими збоями. Почніть з ручного режиму, а потім автоматизуйте. Чудово підходить для низькоризикового та стабільного прибутку.

7. Середнє повернення

Повернення до середнього значення передбачає повернення цін до середнього значення після значних рухів. Якщо ціна монети різко зростає або падає, торгуйте проти тренду, очікуючи відкату.

Використовуйте смуги Боллінджера (повернення до середньої смуги) або RSI (понад 70 = перекупленість). Поєднуйте з обсягом. Це сяє в корекціях, як купівля Шиба-Іну після пампа та дампу.

Ризики: Тренди можуть пережити ваше терпіння. Я втратив на середніх реверсіях альткоїнів, коли бичачі тенденції розтягувалися. Підтвердіть на кількох таймфреймах, встановіть вузькі стопи. Для тих, хто любить йти проти натовпу.

8. Торгівля на прориві

Торгівля на прориві означає стрибок у дію, коли ціна пробиває ключові рівні, такі як опір, сигналізуючи про новий тренд. Виявляйте його за допомогою графіків (трикутників, прапорців) та стрибків обсягу.

Криптовалюта орієнтована на новини — уявіть собі зростання Dogecoin завдяки твітів Маска. Я помітив прорив Bitcoin після халвінгу з 15% прибутку, але фейкові аути — це звичайне явище. Зачекайте на підтвердження свічок.

Встановлюйте сповіщення на ключових рівнях, прагніть до співвідношення ризику та винагороди 1:2. Ідеально підходить для любителів імпульсу.

9. Торгівля на основі новин

Криптовалюта живе за рахунок новин — партнерства, хакерські атаки або твіти Ілона можуть призвести до шаленого зросту цін. Торгівля на основі новин означає позиціонування навколо подій або швидке реагування.

Слідкуйте за CoinTelegraph, Twitter (підписуйтесь на Vitalik, CZ) або календарями запусків. Використовуйте інструменти для настроїв, такі як LunarCrush. Я отримав прибуток від злиття Ethereum, але одного разу мене вразила FUD.

Перевіряйте новини з кількох джерел, поєднуйте їх з технічними показниками. Підходить для швидких та обізнаних трейдерів.

10. Торгівля позиціями

Позиційна торгівля — це довгострокова свінг-торгівля, яка утримується від місяців до років на основі великих тенденцій, таких як прийняття криптовалют або економічні зрушення.

Заглибтеся в фундаментальні принципи — токеноміку, партнерства — та використовуйте технічні показники для визначення часу. Я позиціонувався в Solana до буму 2021 року, отримавши 10-кратний прибуток.

Диверсифікуйте, щорічно перебалансовуйте. Для стратегічних людей, які мислять масштабно.

Заключні думки

Ось так — 10 стратегій для покращення вашої криптотрейдингу. Від спокійного HODL-інгу до високооктанового скальпінгу, оберіть те, що відповідає вашому настрою, часу та толерантності до ризику. Жодна стратегія не є ідеальною, тому пріоритетними є навчання, дисципліна та управління ризиками (ніколи не ставте все на свої місця!).

Тестуйте стратегії з невеликими сумами, тестуйте історичні дані та приєднуйтесь до спільноти Sarafim, щоб отримувати аналітичну інформацію. Криптовалюта постійно розвивається, тож будьте уважні. Яка ваша найкраща стратегія? Залиште коментар на нашому сайті — давайте поспілкуємося!

Щасливого торгу, і нехай ваші сумки процвітають!