10 個每位加密交易者必知的基本交易策略

嘿，crypto 家族！你準備好進入這個瘋狂、刺激，有時甚至讓人緊張的加密貨幣交易世界了嗎？準備好，因為這個市場就像是一艘沒有剎車的火箭船——刺激、不可預測，充滿了飛翔或墜落的機會。我已經交易加密貨幣多年，獲得了一些勝利，當然也遭受了一些損失。

也。一件我學到的事？擁有一套穩固的策略是區分那些蓬勃發展的交易者與那些在第一根紅燭出現時就驚慌賣出的交易者的關鍵。

在這篇為 Sarafim 撰寫的文章中，我將分享 10 個每位加密貨幣交易者——無論是新手還是專業人士——都應該掌握的基本交易策略。這些不僅僅是教科書理論；它們是實用的， 經過實戰考驗的方法，我自己也曾使用過，並附上真實案例和我自己失誤的一些教訓。無論你是想長期持有還是快速獲利，這裡都有適合你的內容。到最後，你將擁有一個導航加密叢林的路線圖，讓你更有信心。

提醒一下：加密交易風險較高。過去的表現 並不保證未來的收益，因此請務必進行自己的研究（DYOR），並考慮與財務顧問交流。好了，讓我們開始吧！

1. 買入並持有（HODLing）

你可能聽過「HODL」，這個加密貨幣迷因源於2013年Reddit上的一個打字錯誤。它的意思很簡單：購買硬幣並長期持有，無論如何 市場變得多瘋狂。這個想法？像比特幣或以太坊這樣的優質項目，隨著採用、技術升級或供應有限，將隨著時間增長。

為什麼這樣有效：加密貨幣仍然年輕，就像90年代的互聯網。如果你相信區塊鏈的未來——想想去中心化金融（DeFi）、非同質化代幣（NFT）或Web3——持有就像今天種下一棵樹，明天就能享受陰涼。例如，$1,000投入 比特幣在2010年現在可能值數百萬。但並非一切都是美好的；2018年的崩盤使BTC暴跌80%。

如何成功：研究基本面——白皮書、團隊、應用案例。使用CoinMarketCap檢查市值和趨勢。多元化以分散風險，並制定明確的退出計劃：你是打算持有十年還是特定價格？使用定期定額投資自動化購買（更多內容） 下) 以平滑波動性。

個人故事：我在2022年的熊市中持有以太坊，目睹其從$4,000跌至$1,000以下。這讓人心痛，但到2024年，它又回升了。耐心是有回報的。專業提示：使用像Ledger這樣的冷錢包來保障安全，並隨時關注如法規或網絡升級等新聞。非常適合初學者或忙碌的人，無法長時間盯著市場。 圖表。

2. 定期定額投資 (DCA)

如果持有是馬拉松，那麼定期定額投資就是讓你保持理智的穩定慢跑。你定期投資固定金額——例如每週一投資100美元——無論價格如何。這樣可以隨著時間平均你的成本，因此你不必擔心在高點買入的壓力。

為什麼這麼好：加密貨幣的波動性很大。一次性投資 在高位投資 $10,000 如果市場崩潰會造成損失。定期定額投資（DCA）可以將您的購買分散在高點和低點之間，降低您的平均進場價格。來自股市的研究顯示，DCA 通常比試圖把握市場時機更有效，而加密貨幣的波動性更大。

如何操作：在像 Binance 或 Coinbase 這樣的交易所設置定期購買。專注於穩健的幣種，如 BTC、ETH，或者如果您對 Solana 感興趣，也可以考慮它。 速度。使用像 Delta 這樣的應用程式進行跟蹤。風險？長期的熊市可能會拉低你的平均價，但這在頂級加密貨幣中是罕見的。

我的經驗：我在 2020 年開始每週以 $50 的金額進行定期定額投資比特幣。我的平均成本約為 $20,000，遠比在 2021 年 $60,000 的高峰時購買要好。這樣的投資壓力低——沒有 FOMO 或恐慌。結合 HODLing，讓你能夠享受輕鬆的長期投資心態。只要 遵守時間表並每幾個月進行一次回顧。

3. 日內交易

準備好迎接一些行動了嗎？日內交易是指在單日內進行買賣，以從短期價格波動中獲利。沒有過夜持倉，因此你可以避免像凌晨三點的中國禁令推文這樣的驚喜。

你需要進行技術分析——圖表、相對強弱指標（RSI）、移動平均收斂擴散指標（MACD）或蠟燭圖模式。 像是一個「看漲錘子」。工具？TradingView 用於圖表，Kraken 以低費用著稱。但這很艱難。市場是 24/7 運行的，疲勞是真實存在的。統計數據顯示，最多有 90% 的日內交易者因情緒而虧損——貪婪讓你過度交易，恐懼則讓贏家過早止盈。

我的旅程：在 2021 年，我享受著日內交易以太坊的漲幅，但在追逐像 Shiba Inu 這樣的迷因幣時卻遭受了損失。 教訓：使用止損單（低於進場價格1-2%）來限制損失。從模擬帳戶開始，保持交易日誌，並目標每日獲利1-5%。適合具有紀律性和時間的分析型人士。

4. 剝頭皮交易

剝頭皮交易是日內交易的超級表親——每天進行大量交易以獲取微薄利潤，如0.1-0.5%每筆。這一切都關乎交易量：小 贏得的堆疊如果你保持一致。

專注於流動性較高的交易對，如 BTC/USDT，並使用二級訂單簿來觀察價差。指標？布林帶用於波動性，或 VWAP 用於日內趨勢。優點：快速現金，市場風險較低。缺點：手續費可能會讓你損失慘重——最好選擇低手續費的平台或期貨（小心槓桿）。這是壓力很大的工作，需要快速執行。

我 在熱潮周期中進行了狗狗幣的短線交易，獲得了小但穩定的收益。不過，一筆延遲的交易讓我損失了一天的工作。提示：可以使用像 Pionex 這樣的機器人進行自動化，但要了解代碼以避免錯誤。每筆交易的風險不要超過 1%。這對於心臟強大、全職交易者來說是理想的選擇。

5. 擺動交易

擺動交易是中間地帶：持有幾天或幾週以捕捉 價格“波動”。比日內交易少強烈，但比持有更活躍。

使用技術分析——支撐/阻力、斐波那契或50日移動平均線。基本面也有幫助，例如在Cardano網絡升級前進行交易。優點：更大的收益（每次波動5-20%），更好的生活平衡。缺點：來自新聞如SEC裁決的過夜風險。

在DeFi繁榮期間，我進行了Polygon的波段交易，賺取了 穩定的利潤。策略：每日掃描設置，設置TradingView提醒，並使用移動止損。在5-10種幣種中進行多元化。如果你能在Twitter或Reddit上讀懂市場情緒，這就是你的專長。

6. 套利

套利就像找到免費的錢：在一個交易所低買，在另一個交易所高賣。想像一下，Coinbase上的BTC價格為30,000美元，但在另一個地方為30,200美元。 Binance—在差價中獲利。

類型：空間套利（跨交易所）、三角套利（單一交易所內部）或期貨套利（現貨與合約）。使用API獲取實時價格或使用像套利掃描器這樣的機器人。加密貨幣的分散市場非常理想，但手續費和轉帳時間可能會影響收益。

我在擁堵時期於Uniswap和集中交易所之間進行ETH套利，每筆交易獲利2-3%。請關注 對於閃崩來說，先手動操作，然後再自動化。這對於低風險、穩定的收益非常有效。

7. 均值回歸

均值回歸假設價格在大幅波動後會回到其平均值。如果某個幣種劇烈上漲或下跌，可以逆勢交易，預期會有回調。

使用布林帶（回歸到中間帶）或相對強弱指數（超過70 = 超買）。結合交易量使用。 它在修正中表现出色，就像在拉升和抛售后购买柴犬币一样。

风险：趋势可能会超出你的耐心。我在牛市延长时在山寨币的均值回归中亏损。请通过多个时间框架确认，设置紧密的止损。适合那些喜欢逆势而行的反向投资者。

8. 突破交易

突破交易意味着在价格突破关键水平时迅速介入。 水平，如阻力，預示著新趨勢。通過圖表模式（如三角形、旗形）和成交量激增來識別。

加密貨幣受新聞驅動—想想狗狗幣在馬斯克推文後的飆升。我在比特幣減半後捕捉到了15%的突破，但假突破很常見。等待確認蠟燭。

在關鍵水平設置提醒，目標為1:2的風險回報比。非常適合動能愛好者。

9. 基於新聞的交易

加密貨幣依賴於新聞—合作夥伴關係、黑客攻擊或埃隆的推文都能讓價格波動劇烈。基於新聞的交易意味著圍繞事件進行佈局或快速反應。

關注 CoinTelegraph、Twitter（關注 Vitalik、CZ）或發佈日曆。使用情緒工具如 LunarCrush。我從以太坊的合併中獲利，但也遭遇了 FUD。

一次。

透過多個來源驗證新聞，並結合技術分析。適合快速且有資訊的交易者。

10. 持倉交易

持倉交易是長期的波段交易—根據大型趨勢（如加密貨幣的採用或經濟變化）持有數月到數年。

深入研究基本面—代幣經濟學、合作夥伴關係—並利用技術分析來 時機。我在2021年前的Solana熱潮中進行了投資，獲得了10倍的收益。

多元化，並每年重新平衡。適合策略性、大局思考者。

最後的想法

這就是你需要的—10個提升你加密貨幣交易的策略。從輕鬆的HODLing到高強度的剝頭皮交易，選擇適合你的風格、時間和風險承受能力的策略。沒有任何策略是完美的，因此要優先考慮 教育、紀律和風險管理（永遠不要孤注一擲！）。

用小額資金測試策略，並在歷史數據上進行回測，還可以加入Sarafim的社區以獲取見解。加密貨幣總是在不斷演變，因此要保持敏銳。你最常用的策略是什麼？在我們的網站上留言——讓我們聊聊！

祝交易愉快，願你的資產大漲！