每个加密交易者都应该知道的10个基本交易策略

嘿，crypto 家人们！你们准备好深入这个疯狂、刺激，有时甚至让人紧张的加密货币交易世界了吗？系好安全带，因为这个市场就像是一艘没有刹车的火箭船——刺激、不可预测，并充满了飞升或崩溃的机会。我已经交易加密货币多年，取得了一些胜利，当然，也经历了一些挫折。 也是。我学到的一件事是，拥有一套可靠的策略是区分那些蓬勃发展的交易者和在第一根红蜡烛时就惊慌抛售的交易者的关键。

在这篇为Sarafim撰写的文章中，我将分享10个每位加密货币交易者——无论是新手还是专业人士——都应该掌握的基本交易策略。这些不仅仅是教科书上的理论；它们是实用的， 经过实战检验的方法，我自己也用过，附带真实案例和我自己一些失误的教训。无论你是打算长期持有还是快速获利，这里都有适合你的内容。到最后，你将拥有一条更有信心穿越加密货币丛林的路线图。

温馨提示：加密交易具有风险。过去的表现 并不能保证未来的收益，因此请始终进行自己的研究（DYOR），并且可以与财务顾问交流。好了，让我们开始吧！

1. 买入并持有（HODLing）

你可能听说过“HODL”，这个加密货币的梗源自2013年Reddit上的一个打字错误。它很简单：购买硬币并长期持有，无论如何 市场变得疯狂。这个想法？像比特币或以太坊这样的优质项目将随着采用、技术升级或有限供应而增长。

为什么它有效：加密货币仍然年轻，就像90年代的互联网。如果你相信区块链的未来——想想去中心化金融、NFT或Web3——持有就像今天种下一棵树，以便明天获得阴凉。例如，$1,000投资于 比特币在2010年现在可能价值数百万。但并非一切都是美好的；2018年的崩盘使BTC暴跌了80%。

如何成功：研究基本面——白皮书、团队、应用案例。使用CoinMarketCap查看市值和趋势。通过多样化来分散风险，并制定明确的退出计划：你是打算持有十年还是特定价格？通过定投自动购买（更多内容请参见 下一个) 以平滑波动性。

个人故事：我在2022年的熊市中持有以太坊，目睹其从$4,000跌至$1,000以下。这让我感到痛苦，但到2024年，它又回升了。耐心得到了回报。专业提示：使用像Ledger这样的冷钱包来确保安全，并保持对新闻的关注，比如法规或网络升级。非常适合初学者或那些无法时刻关注市场的忙碌人士。 charts。

2. 定期定额投资 (DCA)

如果说HODL是马拉松，那么DCA就是让你保持理智的稳定慢跑。你定期投资固定金额——比如每周一投资100美元——无论价格如何。这会随着时间的推移平均你的成本，因此你不必为在高峰期的糟糕购买而感到焦虑。

为什么它很棒：加密货币的波动性很大。一次性投资 投资$10,000在高点时，如果市场崩溃可能会造成损失。定期定额投资（DCA）可以让你的购买分散在高点和低点，从而降低你的平均入场成本。股票市场的研究表明，DCA通常优于尝试把握市场时机，而加密货币的波动性更大。

如何操作：在像Binance或Coinbase这样的交易所设置定期购买。专注于像BTC、ETH这样的稳健币种，或者如果你对Solana感兴趣的话，也可以考虑它。 速度。使用像Delta这样的应用进行追踪。风险？长期熊市可能会拉低你的平均水平，但这在顶级加密货币中是很少见的。

我的经验：我在2020年开始每周定投50美元到比特币。我的平均成本大约是20,000美元，远比在2021年60,000美元的高峰时购买要好。这种方式压力小——没有错失恐惧或恐慌。结合HODLing，享受轻松的长期投资氛围。只是 遵循计划，并每隔几个月进行一次回顾。

3. 日内交易

准备好迎接一些行动了吗？日内交易是指在同一天内买入和卖出，以从短期价格波动中获利。没有过夜持仓，因此你可以避免像凌晨3点的中国禁令推特这样的意外。

你需要进行技术分析——图表、相对强弱指数（RSI）、移动平均收敛发散指标（MACD）或蜡烛图模式。 像一个“看涨锤子”。工具？TradingView 用于图表，Kraken 费用低。但这很艰难。市场是 24/7 的，疲惫感真实存在。统计数据显示，最多有 90% 的日间交易者因情绪而亏损——贪婪让你过度交易，恐惧则让你错失盈利。

我的旅程：我在 2021 年享受日间交易以太坊的上涨，但在追逐像柴犬币这样的表情币时却遭遇了损失。 教训：使用止损单（低于入场价1-2%）来限制损失。从模拟账户开始，保持交易日志，目标是每天获得1-5%的收益。适合有分析能力、纪律性和时间的人。

4. 快速交易

快速交易是日交易的超级亲戚——每天进行大量交易以获取微薄利润，例如0.1-0.5%。关键在于交易量：小 如果你保持一致，收益就会累积。

专注于像 BTC/USDT 这样的流动性交易对，并使用 Level 2 订单簿来发现价差。指标？可以使用布林带来衡量波动性，或使用 VWAP 来分析日内趋势。优点：快速获利，市场风险较小。缺点：手续费可能会让你损失惨重——建议选择低手续费的平台或期货（使用杠杆时要小心）。这很有压力，需要快速执行。

我 在热潮周期中进行狗狗币的短线交易，获得小而稳定的收益。不过，一笔延迟的交易让我损失了一天的工作。建议：使用像 Pionex 这样的机器人进行自动化，但要了解代码以避免错误。每笔交易的风险不超过 1%。非常适合那些心态冷静的全职交易者。

5. 摆动交易

摆动交易是一个折中的选择：持有几天或几周，以捕捉 价格“波动”。比日间交易强度低，但比持有更活跃。

使用技术分析——支撑/阻力位、斐波那契或50日移动平均线。基本面也有帮助，例如在网络升级前交易卡尔达诺。优点：更大的收益（每次波动5-20%），更好的生活平衡。缺点：来自新闻的过夜风险，例如SEC裁决。

在DeFi繁荣期间，我进行了Polygon的波段交易，赚取了 稳定的利润。策略：每天扫描交易机会，设置TradingView提醒，并使用移动止损。在5到10种币种中进行多元化投资。如果你能在Twitter或Reddit上捕捉市场情绪，这正适合你。

6. 套利

套利就像找到免费的钱：在一个交易所低买，在另一个交易所高卖。想象一下，Coinbase上的BTC价格为$30,000，而在其他地方为$30,200。 Binance—在点差中获利。

类型：空间套利（跨交易所）、三角套利（在一个交易所内）或期货套利（现货与合约）。使用API获取实时价格或使用像套利扫描器这样的机器人。加密货币的分散市场非常适合，但费用和转账时间可能会影响收益。

我在拥堵期间在Uniswap和中心化交易所之间进行ETH套利，每笔交易赚取2-3%。请关注 对于闪电崩盘，先手动操作，然后再自动化。这种方法适合低风险、稳定收益。

7. 均值回归

均值回归假设价格在大幅波动后会回归到平均水平。如果某个币种剧烈上涨或下跌，可以逆势交易，期待价格回调。

使用布林带（回归到中间带）或相对强弱指数（超过70 = 超买）。结合成交量使用。 它在修正中闪耀，就像在拉升和抛售后购买柴犬币一样。

风险：趋势可能会超出你的耐心。当牛市延长时，我在山寨币的均值回归中亏损。请通过多个时间框架确认，设置紧密止损。适合那些喜欢逆势而行的反向投资者。

8. 突破交易

突破交易意味着在价格突破关键时刻迅速介入。 水平，如阻力，标志着新的趋势。通过图表模式（三角形、旗帜）和成交量激增来识别它。

加密货币受新闻驱动——想想狗狗币因马斯克的推文而飙升。我在减半后捕捉到了比特币的突破，获得了15%的收益，但假突破很常见。等待确认蜡烛。

在关键水平上设置警报，目标为1:2的风险收益比。这对动量爱好者来说非常完美。

9. 基于新闻的交易

加密货币依赖于新闻—合作伙伴关系、黑客攻击或埃隆的推文都能让价格波动。基于新闻的交易意味着围绕事件进行布局或快速反应。

关注 CoinTelegraph、Twitter（关注 Vitalik、CZ）或发布日历。使用情绪工具如 LunarCrush。我从以太坊的合并中获利，但也受到 FUD 的影响。 一次。

通过多个来源验证新闻，结合技术分析。这适合快速、信息丰富的交易者。

10. 持仓交易

持仓交易是长期的摆动交易—基于大趋势（如加密货币的采用或经济变化）持有数月到数年。

深入研究基本面—代币经济学、合作伙伴关系—并利用技术分析进行 时机。我在2021年之前的Solana中布局，获得了10倍的收益。

多样化，每年重新平衡。适合战略性、全局思考者。

最后的想法

这就是了—10种提升你加密交易水平的策略。从轻松持有到高强度的剥头皮交易，选择适合你的风格、时间和风险承受能力的方式。没有一种策略是完美的，因此优先考虑 教育、纪律和风险管理（永远不要孤注一掷！）。

用小额资金测试策略，在历史数据上进行回测，并加入Sarafim的社区获取见解。加密货币总是在不断发展，所以要保持敏锐。你最常用的策略是什么？在我们的网站上留言——让我们聊聊吧！

祝交易愉快，愿你的资产大涨！