每位加密貨幣交易者都應該了解的 10 個基本交易策略

嘿，加密貨幣圈的朋友們！準備好一頭栽進狂野、刺激，有時又令人神經緊繃的加密貨幣交易世界了嗎？繫好安全帶，因為這個市場就像乘坐一架沒有煞車的火箭——驚險刺激、變幻莫測，充滿了一飛沖天或墜落的機會。我交易加密貨幣多年，有過獲利，當然也有虧損。我學到的最重要的一點是：擁有一套可靠的交易策略，才是區分成功交易者和那些一看到紅線就恐慌拋售的交易者的關鍵。

在這篇為 Sarafim 撰寫的文章中，我將分享 10 種加密貨幣交易必備策略，無論新手或老手，都應該掌握。這些策略並非紙上談兵，而是我親身實踐、經過實戰檢驗的有效方法，並附有真實案例和一些我從自身失誤中學到的教訓。無論你是想長期持有還是快速獲利，都能從中找到適合自己的策略。讀完本文，你將擁有清晰的路線圖，更有自信地駕馭加密貨幣市場。

友情提示：加密貨幣交易風險很高。過往業績並不代表未來收益，所以務必自行研究（DYOR），並諮詢財務顧問。好了，讓我們開始吧！

1. 買入並持有（HODLing）

你可能聽過“HODL”，這個加密貨幣梗源於2013年Reddit上一篇文章中的一個拼字錯誤。它的含義很簡單：買入加密貨幣並長期持有，無論市場多麼瘋狂。其理念是：像比特幣或以太坊這樣的優質專案會隨著時間的推移而成長，這得益於普及、技術升級或有限的供應量。

為什麼它有效：加密貨幣仍然很年輕，就像 90 年代的互聯網一樣。如果你相信區塊鏈的未來——想想 DeFi、NFT 或 Web3——那麼持有比特幣就像今天種下一棵樹，明天就能享受蔭涼。例如，2010 年價值 1000 美元的比特幣，現在可能價值數百萬美元。但並非一切都一帆風順；2018 年的崩盤導致比特幣價格暴跌 80%。

如何才能成功：研究基本面－白皮書、團隊、應用案例。使用 CoinMarketCap 查看市值和趨勢。分散投資以降低風險，並制定清晰的退出計劃：你是打算持有十年還是持有到某個特定價格？使用美元成本平均法（稍後會詳細介紹）自動購買，以平滑波動。

個人經驗：我堅持持有以太坊度過了2022年的熊市，眼睜睜看著它從4000美元跌到1000美元以下。這確實很痛苦，但到了2024年，它又回升了。耐心最終得到了回報。專業建議：使用像Ledger這樣的冷錢包來保障安全，並隨時關注監管動態或網路升級等新聞。這對於新手或忙碌的人來說非常理想，因為他們可能沒有時間一直盯著圖表。

2. 美元成本平均法 (DCA)

如果說長期持有（HODLing）是一場馬拉松，那麼定投（DCA）就是讓你保持理智的穩定慢跑。無論價格如何波動，你會定期投資固定金額──例如每週一投資100美元。這樣可以平均你的成本，讓你不必擔心在價格高峰期買進失敗。

為什麼說它好：加密貨幣波動性很大。如果在高點一次性投入 1 萬美元，市場崩盤可能會讓你損失慘重。定投策略（DCA）可以將你的買入分散到高點和低點，從而降低平均入場金額。股票市場的研究表明，定投策略通常優於試圖擇時入市，而加密貨幣市場的波動性較大。

操作方法：在幣安或 Coinbase 等交易所設定定期購買。 專注於比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH) 等穩健的加密貨幣，或者如果你追求速度，也可以考慮 Solana。使用 Delta 等應用程式追蹤價格走勢。風險？長期熊市可能會拉低你的平均收益，但這對於頂級加密貨幣來說很少見。

我的經驗：我從2020年開始每週定投50美元買比特幣。我的平均成本在2萬美元左右，遠比2021年在6萬美元的高點買入划算得多。這種方式壓力小——沒有FOMO（害怕錯過）或恐慌。結合HODL（長期持有）策略，可以營造出輕鬆的長期投資氛圍。只需堅持計劃，每隔幾個月回顧一下即可。

3. 日內交易

準備好大幹一場了嗎？日內交易是指在一天之內買賣商品，從短期價格波動中獲利。無需隔夜持倉，因此您可以避免諸如凌晨3點中國禁令推文之類的意外情況。

你需要技術分析——圖表、RSI、MACD，或是像「看漲鎚頭線」這樣的K線形態。工具方面，TradingView提供圖表分析，Kraken費用低廉。但這很難。市場24小時不間斷，交易疲勞是真實存在的。統計顯示，高達90%的日內交易者虧損是因為情緒因素——貪婪導致過度交易，恐懼導致獲利後迅速止盈。

我的交易經驗：2021年我曾享受過以太坊日內交易的快感，但追逐像柴犬（Shiba Inu）這樣的網路熱門幣種卻讓我損失慘重。教訓：使用停損單（低於入場價1-2%）來控制損失。從模擬帳戶開始，做好交易日誌，目標是每日1-5%的收益。這適合有分析能力、自律且有時間的人。

4. 超短線交易

超短線交易是日內交易的極速版－每天進行大量交易，每次獲利微薄，只有0.1%到0.5%。關鍵在於交易量：只要堅持不懈，小獲利也能累積起來。

專注於流動性強的交易對，例如 BTC/USDT，並利用二級訂單簿來發現價差。指標方面，可以使用布林通道衡量波動率，或使用成交量加權平均價 (VWAP) 來觀察日內趨勢。優點：快速套現，市場風險較低。缺點：手續費可能非常高－最好選擇低手續費平台或期貨（謹慎使用槓桿）。交易壓力較大，需快速執行。

我在狗狗幣炒作週期中進行短線交易，雖然收益不大，但很穩定。不過，一次失誤的交易就讓我損失了一天的心血。建議：可以使用像 Pionex 這樣的機器人進行自動化交易，但要了解程式碼以避免漏洞。每次交易的風險不要超過 1%。這種方法適合那些冷靜沉著的全職交易者。

5. 波段交易

波段交易是一種折衷策略：持倉數天或數週以捕捉價格「波動」。它比日內交易強度低，比長期持有（HODL）更活躍。

使用技術分析－支撐/阻力位、斐波那契回調線或50日移動平均線。基本面分析也很有幫助，例如在Cardano網路升級前進行交易。優點：收益更高（每次波動5-20%），生活更平衡。缺點：隔夜風險，例如受美國證券交易委員會（SEC）裁決等新聞影響。

我在DeFi熱潮期間買了Polygon，賺得盆滿缽滿。策略：每天掃描交易機會，設定TradingView提醒，並使用追蹤停損。分散投資於5-10種加密貨幣。如果你能透過Twitter或Reddit了解市場動態，這絕對是你的菜。

6. 套利

套利就像撿漏：在一個交易所低價買入，在另一個交易所高價賣出。例如，比特幣在 Coinbase 上的價格是 30,000 美元，但在 Binance 上的價格是 30,200 美元——這就是價差帶來的利潤。

類型：空間套利（跨交易所）、三角套利（單一交易所內）或期貨套利（現貨與合約）。使用 API 取得即時價格，或使用 Arbitrage Scanner 等機器人。加密貨幣市場分散的特性使其非常適合套利，但是… 手續費和轉帳時間可能會很貴。

我在Uniswap和中心化交易所之間進行ETH套利，利用市場擁擠時段，每筆交易賺取2-3%的收益。不過要注意閃崩。先從手動操作開始，然後過渡到自動化。這種方法非常適合低風險、穩定收益的使用者。

7. 均值回歸

均值迴歸理論假設價格在大幅波動後會回歸其均值。如果某種硬幣的價格大幅飆升或暴跌，可以逆勢交易，預期價格會回檔。

使用布林通道（回退到中軌）或相對強弱指數（RSI）（高於70表示超買）。結合成交量。在回調行情中效果顯著，例如在拉高出貨後買進柴犬。

風險：趨勢持續時間可能超過你的耐心。我曾在牛市行情過長時，因山寨幣均值回歸而虧損。務必使用多個時間框架進行確認，並設定嚴格的停損。適合喜歡逆向思考、反其道而行的投資者。

8. 突破交易

突破交易是指當價格突破關鍵水準（例如阻力位）時入場，這預示著新趨勢的開始。可以透過圖表形態（三角形、旗形）和成交量激增來識別突破訊號。

加密貨幣受新聞驅動——想想看，馬斯克發了一條推文，狗狗幣就飆升了。我曾在比特幣減半後抓住了一次突破，賺了15%，但假突破很常見。要等待K線確認。

設定關鍵價位提醒，目標是1:2的風險報酬比。非常適合喜歡動量交易的投資者。

9. 基於新聞的交易

加密貨幣市場受新聞影響——合作關係、駭客攻擊，甚至伊隆馬斯克的推文都可能導致價格劇烈波動。基於新聞的交易意味著圍繞事件進行倉位佈局或快速做出反應。

請關注 CoinTelegraph、Twitter（關注 Vitalik，CZ）或專案發布日曆。使用 LunarCrush 等市場情緒分析工具。我從以太坊合併中獲利，但也曾因市場恐慌情緒而遭受損失。

核實新聞來源，並結合技術分析。適合反應迅速、消息靈通的交易者。

10. 持倉交易

持倉交易是長期波段交易——根據加密貨幣普及或經濟變化等重大趨勢，持有數月甚至數年。

深入研究基本面——代幣經濟學、合作夥伴關係——並運用技術分析來掌握時機。我在2021年牛市來臨前買進了Solana的股票，獲得了10倍的收益。

分散投資，每年進行再平衡。適合具有策略眼光和全局思維的人。

最後想說的話

好了，以上就是提升加密貨幣交易水準的10種策略。從穩健的長期持有到高風險的短線交易，選擇適合你節奏、時間和風險承受能力的策略。沒有完美的策略，所以要優先考慮學習、自律和風險管理（永遠不要孤注一擲！）。

以小額資金測試策略，利用歷史數據進行回測，並加入 Sarafim 社群以獲得更多見解。加密貨幣瞬息萬變，所以要保持敏銳。你最常用的策略是什麼？歡迎在我們的網站上留言—我們一起交流！

祝您交易愉快，願您的包包飛向月球！