10 esminių prekybos strategijų, kurias turėtų žinoti kiekvienas kriptovaliutų prekiautojas

Sveiki, kriptovaliutų mylėtojai! Taigi, esate pasiruošę pasinerti į laukinį, jaudinantį ir kartais net nervus kutinantį kriptovaliutų prekybos pasaulį? Prisisekite saugos diržus, nes ši rinka yra tarsi skrydis raketa be stabdžių – jaudinanti, nenuspėjama ir pilna galimybių pakilti arba sudužti. Aš prekiauju kriptovaliutomis jau daugelį metų, esu laimėjęs ir patyręs nesėkmių. Vieno dalyko išmokau? Tvirtas strategijų rinkinys skiria klestinčius prekiautojus nuo tų, kurie panikuoja ir parduoda vos tik nukritus pirmai raudonai žvakei.

Šiame įraše, skirtame Sarafimui, dalinuosi 10 esminių prekybos strategijų, kurias kiekvienas kriptovaliutų prekiautojas – tiek pradedantysis, tiek profesionalas – turėtų turėti savo strategijų rinkinyje. Tai ne tik vadovėlinės teorijos; tai praktiški, išbandyti metodai, kuriuos pats naudojau, su realiais pavyzdžiais ir keliomis pamokomis iš savo klaidų. Nesvarbu, ar siekiate ilgalaikio HODL, ar greito pelno, čia rasite kažką sau. Galiausiai turėsite planą, kaip užtikrinčiau orientuotis kriptovaliutų džiunglėse.

Trumpas įspėjimas: prekyba kriptovaliutomis yra rizikinga. Ankstesni rezultatai negarantuoja pelno ateityje, todėl visada atlikite savo tyrimą (DYOR) ir galbūt pasikalbėkite su finansų konsultantu. Gerai, pradėkime!

1. Pirk ir laikyk (HODLing)

Tikriausiai esate girdėję apie „HODL“ – kriptovaliutų memą, atsiradusį dėl spausdinimo klaidos 2013 m. „Reddit“ tiradoje. Tai paprasta: pirkite kriptovaliutas ir laikykite jas ilgą laiką, kad ir kokia pašėlusi būtų rinka. Kokia idėja? Kokybiški projektai, tokie kaip „Bitcoin“ ar „Ethereum“, laikui bėgant augs dėl jų pritaikymo, technologinių atnaujinimų ar ribotos pasiūlos.

Kodėl tai veikia: kriptovaliuta vis dar jauna, kaip internetas 10-ajame dešimtmetyje. Jei tikite blokų grandinės ateitimi – pagalvokite apie DeFi, NFT ar Web3 – HODLing yra tas pats, kas šiandien pasodinti medį, kad rytoj gautumėte pavėsį. Pavyzdžiui, 1000 USD vertės bitkoinų 2010 m. dabar gali būti verti milijonų. Tačiau ne viskas taip paprasta; 2018 m. kracho metu bitkoino vertė smuko 80 %.

Kaip pasiekti rezultatų: ištirkite pagrindinius rodiklius – informacinius dokumentus, komandas, naudojimo atvejus. Naudodami „CoinMarketCap“ galite patikrinti rinkos kapitalizaciją ir tendencijas. Diversifikuokite investicijas, kad paskirstytumėte riziką, ir nustatykite aiškų išėjimo planą: ar laikote akcijas dešimtmetį, ar iki konkrečios kainos? Automatizuokite pirkimus naudodami dolerio ir kainos vidurkinimo metodą (apie tai plačiau kitą kartą), kad sušvelnintumėte nepastovumą.

Asmeninė istorija: Aš vadovavau „Ethereum“ 2022 m. meškų rinkai, stebėdamas, kaip ji nukrito nuo 4 000 USD iki mažiau nei 1 000 USD. Ji skaudėjo, bet iki 2024 m. ji vėl pakilo. Kantrybė atsipirko. Profesionalo patarimas: saugumui naudokite šaltąsias pinigines, tokias kaip „Ledger“, ir sekite naujienas, tokias kaip reglamentai ar tinklo atnaujinimai. Puikiai tinka pradedantiesiems ar užimtiems žmonėms, kurie negali prisirišti prie grafikų.

2. Dolerio ir sąnaudų vidurkinimas (DCA)

Jei HODLing yra maratonas, tai DCA yra pastovus bėgimas, kuris padeda išlaikyti sveiką protą. Jūs reguliariai investuojate fiksuotą sumą – pavyzdžiui, 100 USD kiekvieną pirmadienį – nepriklausomai nuo kainos. Tai apskaičiuoja jūsų išlaidų vidurkį laikui bėgant, todėl piko metu neprakaituojate dėl blogo pirkinio.

Kodėl tai puiku: kriptovaliutų kainos yra nepastovios. Vienkartinė 10 000 USD investicija aukščiausioje kainos pusėje gali pakenkti, jei rinka žlunga. DCA paskirsto jūsų pirkimus pagal aukščiausias ir žemiausias kainas, taip sumažindama vidutinę įėjimo sumą. Akcijų rinkų tyrimai rodo, kad DCA dažnai pranoksta bandymus laiku keistis rinkoje, o kriptovaliutų atveju tai dar keisčiau.

Kaip tai padaryti: nustatykite pasikartojančius pirkimus tokiose biržose kaip „Binance“ ar „Coinbase“. Susitelkite į tvirtas kriptovaliutas, tokias kaip BTC, ETH arba galbūt „Solana“, jei jus domina jų greitis. Stebėkite rinkas naudodami tokias programas kaip „Delta“. Rizika? Ilgalaikės „meškų“ rinkos gali sumažinti jūsų vidurkį, tačiau tai retas atvejis aukščiausio lygio kriptovaliutoms.

Mano patirtis: 2020 m. pradėjau investuoti į bitkoinus per DCA po 50 USD per savaitę. Vidutinė mano kaina yra apie 20 000 USD – daug geriau nei perkant 2021 m., kai kaina siekė 60 000 USD. Tai mažai streso sukelianti situacija – jokio baimių praradimo ar panikos. Derinkite tai su HODL'u, kad sukurtumėte ramią, ilgalaikę atmosferą. Tiesiog laikykitės grafiko ir peržiūrėkite jį kas kelis mėnesius.

3. Dienos prekyba

Pasiruošę veiksmui? Dienos prekyba – tai pirkimas ir pardavimas per vieną dieną, siekiant pasipelnyti iš trumpalaikių kainų svyravimų. Nėra jokių naktinių išlaikymo sąlygų, todėl išvengsite netikėtumų, tokių kaip Kinijos draudimo tviterio žinutė 3 val. nakties.

Jums reikės techninės analizės – grafikų, RSI, MACD arba žvakidžių modelių, tokių kaip „bulių plaktukas“. Įrankiai? „TradingView“ grafikams, „Kraken“ – mažiems mokesčiams. Bet tai sunku. Rinka veikia visą parą, o perdegimas yra realus. Statistika rodo, kad iki 90 % dienos prekiautojų praranda pinigus dėl emocijų – godumas verčia persistengti, baimė nuvilia laimėtojus.

Mano kelionė: 2021 m. smagiai leidau laiką prekiaudamas „Ethereum“ siurbliais, bet per daug susigundžiau vaikydamasis tokių meminių monetų kaip šiba inu. Išmokta pamoka: naudokite nuostolių ribojimo pavedimus (1–2 % žemiau įėjimo kainos), kad apribotumėte nuostolius. Pradėkite nuo demonstracinės sąskaitos, veskite prekybos žurnalą ir siekite 1–5 % dienos pelno. Tinka analitiškai mąstantiems žmonėms, turintiems drausmės ir laiko.

4. Galvos odos valymas

Skalpingas yra dienos prekybos hiperpusbrolis – kasdien atliekama daugybė sandorių, siekiant labai mažo pelno, maždaug 0,1–0,5 % kiekvieno sandorio. Svarbiausia yra apimtis: maži laimėjimai kaupiasi, jei esate nuoseklūs.

Susitelkite į likvidžias valiutų poras, tokias kaip BTC/USDT, ir naudokite 2 lygio pavedimų knygas, kad nustatytumėte skirtumus. Indikatoriai? Bolingerio juostos nepastovumui nustatyti arba VWAP dienos tendencijoms nustatyti. Privalumai: greiti pinigai, mažesnė rinkos rizika. Trūkumai: mokesčiai gali jus suvalgyti gyvai – rinkitės mažų mokesčių platformas arba ateities sandorius (atsargiai su svertu). Tai įtempta ir reikalauja greito vykdymo.

Akcijos „Dogecoin“ skalpavau per reklamos ciklus ir uždirbau nedidelį, bet stabilų pelną. Tačiau vienas vėluojantis sandoris man kainavo visos dienos darbą. Patarimas: automatizuokite naudodami tokius robotus kaip „Pionex“, bet žinokite kodą, kad išvengtumėte klaidų. Rizikuokite ne daugiau kaip 1 % už sandorį. Idealiai tinka prekiautojams, dirbantiems visą darbo dieną ir turintiems ledą venose.

5. Svyravimų prekyba

Svyravimų prekyba yra aukso vidurys: palaikykite poziciją kelias dienas ar savaites, kad pagautumėte kainos „svyravimus“. Mažiau intensyvi nei dienos prekyba, bet aktyviau nei HODL prekyba.

Naudokite techninius rodiklius – palaikymo/pasipriešinimo lygius, Fibonačio arba 50 dienų slenkamuosius vidurkius. Taip pat naudingi fundamentiniai rodikliai, pavyzdžiui, prekyba Cardano prieš tinklo atnaujinimą. Privalumai: didesnis pelnas (5–20 % per svyravimą), geresnė gyvenimo pusiausvyra. Trūkumai: naktinė rizika dėl tokių naujienų kaip SEC sprendimai.

„DeFi“ pakilimų metu investavau į „Polygon“ ir gavau solidų pelną. Strategija: kasdien ieškokite nustatymų, nustatykite „TradingView“ įspėjimus ir naudokite slenkančius stop orderius. Diversifikuokite savo poziciją tarp 5–10 monetų. Jei galite skaityti rinkos vibracijas „Twitter“ ar „Reddit“, tai kaip tik jums.

6. Arbitražas

Arbitražas yra tarsi nemokamų pinigų paieška: pirkite pigiai vienoje biržoje, parduokite brangiai kitoje. Įsivaizduokite, kad BTC „Coinbase“ platformoje kainuoja 30 000 USD, bet „Binance“ platformoje – 30 200 USD – ir uždirbkite pelno iš spredo.

Tipai: erdviniai (tarp biržų), trikampiai (vienoje biržoje) arba ateities sandoriai (neatidėliotini ir sutartiniai). Naudokite API, kad gautumėte tiesiogines kainas, arba robotus, tokius kaip „Arbitrage Scanner“. Suskaidytos kriptovaliutų rinkos yra tobulos, bet... mokesčiai ir pervedimų laikas gali būti sunkūs.

Perkrovos metu arbitražavau ETH tarp „Uniswap“ ir centralizuotų biržų, uždirbdamas 2–3 % vieno sandorio pelno. Tačiau stebėkite, ar neatsiranda staigių gedimų. Pradėkite rankiniu būdu, tada automatizuokite. Puikiai tinka mažos rizikos, stabiliam pelnui.

7. Vidutinė grįžimas

Vidutinės vertės grįžimo modelyje daroma prielaida, kad po didelių pokyčių kainos grįžta į vidurkį. Jei monetos kaina smarkiai šokteli arba krenta, prekiaujama prieš tendenciją, tikintis kainos kritimo.

Naudokite Bolingerio juostas (grįžkite į vidurinę juostą) arba RSI (virš 70 = perpirkta). Derinkite su apimtimis. Tai puikiai veikia korekcijose, pavyzdžiui, perkant šiba inu katiną po trumpalaikio kritimo.

Rizika: Tendencijos gali peržengti jūsų kantrybės ribą. Pralaimėjau dėl altkoinų vidurkio grįžimo į pradinę padėtį, kai bulių rinkos ištemptos. Patvirtinkite naudodami kelis laiko intervalus, nustatykite griežtus stop orderius. Tiems, kurie mėgsta eiti prieš minią.

8. Prekyba per pertraukas

Prekyba proveržio metu reiškia įsitraukimą, kai kaina pralaužia pagrindinius lygius, tokius kaip pasipriešinimas, ir tai signalizuoja apie naują tendenciją. Ją galima pastebėti pagal grafikų modelius (trikampius, vėliavėles) ir apimties šuolius.

Kriptovaliutų naujienos – įsivaizduokite, kad „Dogecoin“ kyla dėl Musko tviterio žinutės. Mačiau, kaip po akcijų dalijimosi pusiau bitkoinas priaugo 15 %, bet netikri iškritimai yra dažnas reiškinys. Palaukite patvirtinimo žvakių.

Nustatykite įspėjimus apie pagrindinius lygius, siekite 1:2 rizikos ir grąžos santykio. Puikiai tinka tiems, kurie mėgsta pagreitį.

9. Prekyba naujienomis

Kriptovaliutos gyvena iš naujienų – partnerystės, įsilaužimai ar Elono tviterio žinutės gali smarkiai išstumti kainas. Prekyba naujienomis reiškia pozicionavimą aplink įvykius arba greitą reagavimą.

Sekite „CoinTelegraph“, „Twitter“ (sekite Vitalik, CZ) arba kalendorius, kad sužinotumėte apie paleidimus. Naudokite nuotaikų įrankius, tokius kaip „LunarCrush“. Pasipelniau iš „Ethereum“ sujungimo, bet kartą mane užklupo FUD.

Patikrinkite naujienas iš kelių šaltinių, derinkite su techniniais duomenimis. Tinka greitiems, informuotiems prekiautojams.

10. Pozicijų prekyba

Pozicijų prekyba yra ilgalaikė svyravimų prekyba – laikymas mėnesius ar metus, atsižvelgiant į dideles tendencijas, tokias kaip kriptovaliutų diegimas ar ekonominiai pokyčiai.

Gilinuosi į pagrindus – tokenomiką, partnerystes – ir naudoju techninius aspektus laiko nustatymui. Prieš 2021 m. bumą pozicijavau „Solanoje“ ir uždirbau 10 kartų daugiau.

Diversifikuokite, kasmet perbalansuokite. Strategiškai mąstantiems, plačius planus matantiems asmenims.

Baigiamosios mintys

Štai ir 10 strategijų, kaip pakelti savo kriptovaliutų prekybos lygį. Nuo ramaus HODL'inimo iki didelio oktaninio skalpavimo – išsirinkite tai, kas atitinka jūsų nuotaiką, laiką ir rizikos toleranciją. Nė viena strategija nėra tobula, todėl pirmenybę teikite išsilavinimui, disciplinai ir rizikos valdymui (niekada nestatykite iš visų jėgų!).

Išbandykite strategijas su mažomis sumomis, atlikite istorinių duomenų atgalinius testus ir prisijunkite prie „Sarafim“ bendruomenės, kad gautumėte įžvalgų. Kriptovaliuta nuolat kinta, todėl išlikite budrūs. Kokia jūsų mėgstamiausia strategija? Palikite komentarą mūsų svetainėje – pasikalbėkime!

Sėkmingos prekybos ir tegul jūsų krepšiai būna laimingi!